[大智慧5.9]东方基金李瑞：动力电池需求量增长迅速锂电材料短期内难被替代
2023-12-29 10:39:49 来源：盛楚鉫鉅网
7月22日，锂电的张狂再度刷屏，当天，新动力轿车板块再迎大涨，其间锂矿指数更是大涨5.59%。本年以来，尤其是二季度以来，新动力车板块便遭到很多资金追捧，相关主题基金更是水涨船高。
Wind数据显现，到7月22日晚间，已有656只权益类（偏股混合基和股基）新动力及新动力轿车主题基金披露了2021年二季报，其间647只基金二季度均完成了净值正向增加，占比高达98.63%。99只主题基金净值增加逾30%，6只涨幅更是超越50%。24只主题基金规划超越百亿，百亿基金中东方新动力轿车主题涨幅最快，二季度以来累计上涨52.7%。
24只新动力主题基金规划达百亿元
年后中心财物板块大跌，令上一年一飞冲天的新动力板块遭受成绩滑铁卢，跟着估值泡沫的逐步消化，新动力板块在近几个月王者归来。重仓新动力板块的基金成绩天然水涨船高。
记者整理了近一年新动力主题基金成绩体现，30只权益类新动力（轿车）主题基金涨幅现已翻倍。其间，前海开源公用事业、华夏动力改造、创金合信工业周期精选A、东方新动力轿车主题和信诚新兴工业位居涨幅前五名，近一年来净值别离增加139.18%、134.03%、130.20%、129.68%、123.57%。其间，华夏动力改造、东方新动力轿车主题，规划已打破百亿元。
到2021年6月30日，已有24只权益类新动力（轿车）主题基金规划打破百亿元，其间规划最高的是傅鹏博、朱璘办理的睿远生长价值A，到二季度规划已到达330.02亿元，不过其持仓中新动力轿车主题仅占少量，其二季报前十只重仓股中仅先导智能、吉祥轿车为新动力车相关个股。
详细来看，24只规划超百亿元的新动力主题基金中，二季度增速最快的是东方新动力轿车主题，其基金司理为东方基金李瑞，2018年6月21日开端任职，任职期间最佳报答达194.46%。
东方新动力轿车主题2021年4月1日起至2021年6月30日，三个月内该基金净值增加率为52.70%，成绩比较基准收益率为35.53%，高于成绩比较基准17.17%。在带有“新动力”或“新动力轿车”字样的主题基金中，体现最为杰出。
杰出的成绩体现下，东方新动力轿车主题的办理规划首破百亿元，到6月末，其在管规划已到达102.17亿元，较2020年底的47.10亿元翻了1.17倍。
从中长时间来看，东方新动力轿车主题的报答率也较为冷艳。依据公告显现，到2021年6月30日，东方新动力轿车主题曩昔一年净值增加率（129.68%），在海通证券分类的772只强股混合型基金中排名榜首；曩昔三年的净值增加率则到达180.41%，居于Wind同类排名第二名；自基金合同收效起至今，东方新动力轿车主题的报答率则到达182.55%。
出资者还能上车吗？
值得一提的是，跟着新动力主题基金的快速攀升，不少出资者忧虑部分个股估值过高发生泡沫，对新动力板块的出资时机发生了疑虑。
但在不少基金司理看来，新动力轿车现在的浸透率仍然不高，商场容量很大。依据中汽协数据，我国新动力轿车浸透率也由本年年初的5.4%进步至本年上半年的9.4%，6月的浸透率已超越12%。
东方新动力轿车主题基金司理李瑞便表明：“短期来看，展望下半年，新动力轿车职业景气量环比上半年仍将继续提高，工业链优质公司成绩高速增加。中长时间来看，我国、欧洲和美国等首要经济体浸透率进入加快提高阶段。咱们看好全球需求共振下，我国锂电工业链的全球竞争力带来确实定性生长时机。”
华夏动力改造基金司理郑泽鸿也以为，站在长周期视点看，新动力长时间空间仍然很大，轿车电动化的进程刚刚开端，未来将进入加快电动化的阶段。光伏平价年代也将到来，在一次动力视点看，光伏发电占比提高空间仍然很大。尽管新动力短期股价出现了必定泡沫化倾向，但站在中长时间维度看，职业仍具有较大的出资时机。
国泰智能轿车基金司理王阳也表明，展望2021年三季度，重新动力轿车职业来看，跟着国内补助方针的正式落地，进入下半年国内商场预期会有较好的康复根底；海外疫情虽有重复，但全体出现可控状况开展，预期欧美商场未来半年职业产销量会环比均会有所康复；从中长时间来看，咱们判别疫情仅仅短期打断了产销两头正常的运营状况，但不改中长时间工业开展的大方向。
不过，值得一提的是，面临新动力轿车板块内部分个股的泡沫化现象，不少基金司理也做出了调仓处理，以应对短期内或许出现的泡沫现象。
较典型的如东方新动力轿车主题，其出资重心逐步向锂电工业中上游如隔阂、电解液、电机电控等范畴搬运。
持仓显现，该基金第二季度大举增持了锂电池隔阂龙头恩捷股份，将其持股数量从325.98万股上涨至404.32万股；一起还加仓电解液龙头天赐资料133.49万股，加仓电机电控龙头汇川技能142.54万股；重仓锂电正极资料生产商容百科技和当升科技等。而关于前期涨幅较快的锂电龙头宁德年代、赣锋锂业，东方新动力轿车主题则别离恰当减仓5.55万股，52.73万股，变现获利。
华夏动力改造也注意到“新动力短期商场热度较高，某些环节的公司股价现已出现短期泡沫化的倾向”，该基金在仓位上也做了一些调整，比方二季度减持华友钴业、多氟多、盛新锂能等，增持璞泰来等。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
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08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
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08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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