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天天基金网

嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A(010866)基金行情_新浪财经_新浪网

基金司理：张静 单位净值:0.9603 净值增长率:-0.13% 净值增长率:-0.13% 累计净值:0.9603 截止日期:2022/12/28 .换回状况:不行换回 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A(010866)前史公告信息

新浪网2022-12-28

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嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A(010866)基金净值_中财网

嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A(010866)最新净值体现 买卖日 单位净值/元 累计净值/元 日报答 周报答 月报答 三月报答 年报答 本年以来 三年报答 申购状况 换回状况 2022-12-16 0.0000 0.

中财网2022-12-16

嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)（010866）基金材料_基金行情_网易财经

建立日期:2021-12-21 场外申购 未注册换回 最低申购额:1元 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)(010866)基金材料 010866 材料更新日期 2022-04-26 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) 基金.

网易财经

嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A(010866)敞开式基金_基金频道_证券之星

(010866) 基金类型：一般契约型敞开式 申购：敞开 换回：暂停 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A建立以来，总计分红

证券之星2022-09-28

嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A(010866)基金概略_同花顺基金F10

基金代码:010866建立日期:2022-01-11基金类型:敞开式基金基金司理:张静买卖状况:敞开申购

基金简称：嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 基金全称：嘉实福康稳健养老方针一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 基金代码：010866 建立日期：2022-01-11 征集比例：5.8765亿份 单位面值：1.

同花顺财经

嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A(FP010866)基金净值_费率_行情走势

基金全称：嘉实福康稳健养老方针一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金代码：FP010866 基金比例：5.88亿份 基金类型：FOF 张静女士,博士,10 年证券从业阅历,具有基金.换回到账时刻：5个工作日

嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A（010866）新发基金概况_天天基金网

2017年10月27日至今任嘉实领航财物装备混合型基金中基金(FOF)基金司理、2021年9月29日至今任嘉实养老方针日期2050五年持有期混合型建议式基金.深化了解基金出资流程和剖析办理人出资技巧(择时和.

东方财富网2022-11-18

嘉实福康稳健养老方针一年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y类比例)基金产品材料概要更新(2022年12月27日)基金公告_基金买卖网

基金简称 嘉实福康稳健养老一年持有 基金代码 010866 期混合(FOF) 部属基金简称 嘉实福康稳健养老一年持有 部属基金买卖代码 017397 期混合(FOF)Y 基金办理人 嘉实基金办理有限公司 基金托管人 .

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2007年5月30日嘉实稳健基金净值多少答：嘉实稳健 (070003)

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率申购状况 换回状况 分红送配

2007-06-05 1.0020 2.6910 3.30% 暂停申购 敞开换回

2007-06-04 0.9700 2.6260 -3.29% 暂停申购 敞开换回

2007-06-01 1.0030 2.6930 -0.99% 暂停申购 敞开换回

2007-05-31 1.0130 2.7130 1.30% 暂停申购 敞开换回

2007-05-30 1.0000 2.6870 -3.07% 敞开申购 敞开换回 每份基金比例折算2.023867075份

2007-05-29 2.0880 2.7510 2.35% 敞开申购 敞开换回

2007-05-28 2.0400 2.7030 3.08% 敞开申购 敞开换回

2007-05-25 1.9790 2.6420 2.43% 敞开申购 敞开换回

2007-05-24 1.9320 2.5950 -1.53% 敞开申购 敞开换回

2007-05-23 1.9620 2.6250 1.03% 敞开申购 敞开换回

2007-05-22 1.9420 2.6050 0.88% 敞开申购 敞开换回

2007-05-21 1.9250 2.5880 1.80% 敞开申购 敞开换回

请引荐定投基金(中行)答：易方达战略生长

南边高增

嘉实稳健

基金办理人：嘉实基金办理有限公司 基金托管人：中国银行 基金司理：邹唯 忻怡

建立日期：2003-07-09 出资类型：装备型 出资风格：价值型

项目 数据 项目 数据

基金称号 嘉实理财稳健 基金代码 070003

基金净值 1.2660 最新累计净值 3.3260

一个月净值增长率 0.20 最新规划 16669057887.85

三个月净值增长率 0.41 最近两年累计分红 0.64

半年净值增长率 0.74 基金比例本期净收益 927300779.41

一年净值增长率 1.43 财物净值收益率% 0.00

本年的净值增长率 1.03 基金净值增长率% 0.04

单位：元

基金办理人：易方达基金办理有限公司 基金托管人：中国银行 基金司理：肖坚

建立日期：2003-12-09 出资类型：股票型 出资风格：平衡型

项目 数据 项目 数据

基金称号 易方达战略生长 基金代码 110002

基金净值 5.0460 最新累计净值 5.5960

一个月净值增长率 0.25 最新规划 2306046906.71

三个月净值增长率 0.34 最近两年累计分红 0.45

半年净值增长率 0.70 基金比例本期净收益 1655345768.30

一年净值增长率 2.49 财物净值收益率% 0.00

本年的净值增长率 1.13 基金净值增长率% 0.05

单位：元

基金办理人：南边基金办理有限公司 基金托管人：中国银行 基金司理：吕一凡

建立日期：2005-07-13 出资类型：股票型 出资风格：生长型

项目 数据 项目 数据

基金称号 南边高增长LOF 基金代码 160106

基金净值 2.7202 最新累计净值 3.6242

一个月净值增长率 0.25 最新规划 3966382560.50

三个月净值增长率 0.46 最近两年累计分红 0.86

半年净值增长率 0.81 基金比例本期净收益 1794836222.91

一年净值增长率 1.46 财物净值收益率% 0.00

本年的净值增长率 1.18 基金净值增长率% 0.05

单位：元

数据说话

从上文内容中，我们能够学到许多关于嘉实稳健混合今天基金净值的信息。了解完这些常识和信息，常识期望你能更进一步了解它。