期货套期保值的基本原理与主要特点是什么？期货套期保值的基本原理
2024-09-17 22:17:12 来源：盛楚鉫鉅网
大家好，2024-09-07小編關注到一箇比較有意思的話題，就是關於期貨套期保值的問題，於是小編就整理了4個相關介紹期貨套期保值的解答，讓我們一起看看吧。
期貨套期保值的基本原理與主要特點是什麼？
期貨套期保值的基本原理:（1）期貨價格和現貨價格儘管變動幅度不一致，但是趨勢基本在一致，同漲同跌。（2）期貨合約到期臨近交割，價格會迴歸現貨價格。
主要特點:（1）交易行爲同時在期貨市場和現貨市場進行。（2）交易方向相反，套期保值的目的是對沖風險，需要同時在現貨市場和期貨市場做反方向操作，以對沖風險。（3）交易數量相同或者相近，套保時，應在期貨和現貨市場上對沖數量相同或者相近商品。
一隻期貨最晚多長時間平倉？
要是個人投資者最晚平倉時間爲這個合約的交易日，但是一般我們不會持有那麼長時間，因爲這個時候成交量已經開始萎縮不利於交易了，所以個人投資者一般只關注主力合約，主力合約變了就要開始移倉了。而機構投機者則可以持有合約到期交割，這個就是套期保值的一種，套保一時半會兒和你說不清，內容很多，這個需要慢慢學的，做套保的一般是企業，爲的是規避價格波動的風險。
期貨的炒作方式與股市相似，但又有明顯的區別。
一、以小搏大股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T0交易,每天可以交易數箇來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五，一般當天平倉免手續費).股票是T1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，買賣手續費約爲成交額的千分之八。
期貨套期保值可以抗通脹嗎？
套期保值就是一箇市場賺，一箇市場虧，總的來看不賺不虧，價格不變，但是如果這段時間內物價上漲，你購買的價格不變，程度上說是可以抵抗通脹，但如果你是賣出套期保值，可以說就虧了。
個人見解，有不對的地方請大家指正。
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買入套期保值的案例？
什麼叫買入套期保值?什麼叫套期保值買人套期保位是指交易者先在期貨市場買人期貨，買入套期保值以便將來在現貨市場買進現貨時不致因價格上漲而給自己造成經濟扭失的一種套期保健方式。這種用期貨市場的盆利對沖現貨市場虧損的傲法.可以將遠期價格固定在預計的水平上。買人套期保值是需要現貨商品而又擔心價格上漲的投資者常用的保值方法。
(I)加工製造企業爲了防止日後晌進原料時價格上漲的情況。例如:某小麥加工廠3月份計劃兩個月後的進100噸小麥，當時的現貨價爲每噸1560元，5月份期貨價爲每噸1600元。該廠擔心價格上漲.於是買人.00噸小麥期貨。到了5月份，現貨價上漲至每噸30元，而期貨價爲每噸1630元。該廠於是買人現貨.每噸虧扭30元;同時賣出期貨.每噸盈利30元。兩個市場的盈虧相抵.有效地了成本。
(2)供貨商已經限需求方簽訂好現貨合同.將來交貨.但供貨方此時尚未晌進貨源.擔心日後晌進貨派時價格上漲。
(3)需求方認爲目前現貨市場的價格很合適.但由於資金不足.或者映少外匯或一時找不到符合規格的商品，或者倉庫已滿不能立即買進現貨，擔心日後晌進現貨時價格上漲。例如:油脂廠3月份汁劃兩個月後晌進100噸大豆，當時的現貨價爲每噸0.22萬元，5月份期貨價爲撼噸0.23萬元。該廠擔心價格上漲.於是買人100噸大豆期貨。到了5月份，買入套期保值現貨價上漲至每噸0.24萬元.而期貨價爲每噸0.25萬元。該廠於是買人現貨.每噸虧損0.02萬元;同時賣出期貨.母噸盈利0.02萬元。
到此，以上就是小編對於期貨套期保值的問題就介紹到這了，希望介紹關於期貨套期保值的4點解答對大家有用。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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