南梁第一棋手（希娜姆）
2024-01-01 12:49:59 来源：盛楚鉫鉅网
近期欧美股市不是大涨便是大跌，这也形成A股动摇起伏比较大，短期指数还需要有一个逐渐企稳的进程。而在这种大幅动摇的进程中，必定也影响着出资者的心态。尤其是昨天和今日早上，惊惧心情较之前有所扩大，许多契合中线选股逻辑、组织重仓股也开端杀跌，这说明有些“大资金”也慌了。关于短期的动摇，必定还会受心情的影响，假如从中线视点来看，仍是要多留心调整带来的时机。
不要涨时看涨跌时看跌，要害仍是看公司中心开展逻辑有无改变。为什么一向着重中线时机是跌出来的，因为这触及估值战略，比方某只个股轻视、合理、高估别离对应股价为100、130、160，那么显然是股价越低越安全，预期收益才越大，仓位也能够越重。即便跌破100继续跌落，也是因为短期盘面要素的影响，只需环境企稳，这类个股都会首先反弹，或者说股价都会有到130和160的时机，只不过是时间的问题，但实际中，许多人是敢在160振奋追买，反而到了100开端惧怕。
当然，这个准则的条件是建立在适用估值战略的个股，并不是一切个股都能算估值的，没有基本面支撑、纯体裁概念炒作的并不适用。近期调整后，许多消费股和前期强势的锂电、特斯拉、5G等工业链个股，估值优势都会进一步闪现。
本周光刻胶概念股走势较强，首要逻辑仍是之前咱们剖析过的大基金二期带来的出资时机。
国家大基金二期于2019年10月22日注册建立，注册资本2041.5亿元。现在国家大基金二期没有有落地项目，主因资金没有认缴到位、疫情影响尽调等，但最近大基金二期表明将在3月底有实质性出资。
估计国家大基金二期的投向，除继续支撑制作环节外，要点扶持设备和资料国产化，以及人工智能、5G、物联网等终端使用工业。估计带动7000亿元以上当地及社会资金，算计撬动万亿资金助力集成电路工业开展。
再细化来看：大基金二期要点出资的将是半导体配备及资料范畴，比方光刻机、蚀刻机以及大硅片、光刻胶等。其间，光刻胶、硅片、掩膜版现在均严峻依赖于日韩企业，上市公司中有望完成国产代替的别离是上海新阳、南大光电（光刻胶），中环股份（大硅片），江丰电子、阿石创（靶材）等。
半导体上游资料
半导体各类上游资料商场规模占比
此外，现在新冠疫情现已开展至第二阶段，海外疫情现进一步延伸，全球原料药供应链工业均遭到必定影响。
国内因为政府办法得力疫情得到操控，首要原料药出产地新增确诊人数已多日清零，原料药企业均开端有序复工复产，我国API工业链重要性日积月累。
维生素是大宗原料药中的主力品种，现在我国是全球最大维生素出口国，本次疫情形成国内首要厂家复产复工推迟，前期物流运送中止，下流库存继续耗费，大都维生素品种的最新价格均有不同涨幅。且欧洲也归于维生素重要出产地，假如欧洲疫情进一步加剧将促进维生素价格进一步上涨。
抗生素：从我国抗疫攻略引荐药物、印度约束的26种药物及中间体均能够看出，抗病毒、抗感染及其他相关药物均是抗疫的紧迫物资，全球均会大幅添加这类物资的收购，对中间体的全球需求也会大增，因而国内相关抗生素及中间体厂家的订单大幅添加。
特征原料药：产品种类多，如肿瘤、心血管、精力类等，我国特征原料药现已占有全球商场的首要比例，受疫情影响各地交通中止，相关企业原定复产复工推迟，订单需求丰满，交给周期紧缩，欧洲当地原料药基地以高端特征和专利原料药为主，产品附加值高，假如欧洲疫情进一步迸发，将会影响这些原料药基地的正常出产，本次疫情对国内出产基地的特征及专利原料药出产带来新机遇。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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