[期货交易软件]如何布局“一带一路”
2024-09-29 09:26:53 来源：盛楚鉫鉅网
如何佈局“一帶一路”？還記得在今年九月的一篇文章裏，知道君曾分享過一篇文章，叫《主題投資的天時、地利、人和》，簡短說，所謂天時，就是時間窗口；主題板塊的啓動，背後必然存在“催化劑”，稱作“地利”；“人和”的意義，便在於預期的一致性。
專注公司基本面的利好，向來是優中選優的絕佳方法：着眼公司，再放大視角從行業、宏觀中尋找依據，在專業投資者的研究體系裏叫做“自下而上”。這種集中突破的方法，好處在於有相對高的概率鎖定Alpha收益。當然，也有觀點說，牛市裏堅持Alpha視角，實際效率並不高，穩紮穩打的結果，就是可能會跑輸大媽。
而聰明投資者的特徵之一，就是不放過任何一箇送到嘴邊的機會，作爲中國的全球戰略，“一帶一路”已經經歷了市場的反覆確認。指導“一帶一路”的兵法並不寡見，老虎先知道“投資策略”欄目曾在11月3日發佈《如何佈局“一帶一路”？》，與知友們分享這個全球大戰略下的系統性機會。現在回頭看，基建產業鏈深耕海外業務的“中字頭”建築承包商、建材、工程機械（中工國際（行情，問診）、中國中鐵（行情，問診）等），都已取得逆天漲幅。
談起該主題暴動的原因，除了“一帶一路”加速啓動、一系列大事件驅動以外，知道君更傾向於認同興業策略的觀點：A股需要能夠容納大規模資金的新熱點。這麼一說未免有些事後諸葛，A股主題多如牛毛，憑什麼看“一帶一路”？
IMF（國際貨幣基金組織）在今年10月7日發佈的《世界經濟展望報告》中，專文探討“是不是到大力發展基礎設施的時候了？”着重提出：在面臨基礎設施需求的國家，現在是大力發展基礎設施的時候了。這話什麼意思，就是告訴你：在海外有龐大需求。那麼問題來了，誰有能力並且願意出錢來撬動全球潛在的基建大市場？
這一點恰與中國資本輸出的全球化戰略不謀而合。請注意，這是個高屋建瓴的戰略。在上週（12月13日）的環球老虎財經私享會上，私募黑馬、鴻逸投資總經理張雲逸給出瞭如下分析，並且強調在2015年，關注“一帶一路”的優先級高於國企改革、迪斯尼等等：
中國已經成爲世界上實實在在的經濟第一大國，現在我們國際的話語權，國際關係上的地位，以及地緣政治上的地位和我們當前經濟狀態是不匹配的，國家肯定要突圍，突圍的關鍵點是在哪裏呢？我們最大的對手在比較的時候是美國，我們如何去和美元競爭，和美國競爭？我覺得我們競爭最大的關鍵點就是一定要人民幣國際化。
爲什麼一路一帶這麼重要，我們現在面對國際國內兩種市場，兩種資源，如何平衡是最好的契機，一箇可以把國內過剩的產能投給外國的基礎設施，包括中東、南美、歐洲這些國家，我只是貸款給你，你給我錢就可以了，對他們來講短期有非常大的誘惑力，你可以不增加任何成本的情況下，你只是掛一箇帳，欠我們中國的錢，你就可以增加我們在當地國家的影響力了，這是國家的大戰略，這個事情有很多大的文章可以做，明年它會落地，有很多細化的政策，所以這裏面我最看好一路一帶。
事隔一週，感觸頗深，預期兌現之迅速，應該能夠回到興業策略那句“A股需要能夠容納大規模資金的新熱點”。甄別主題優劣，需要着重比較“天時地利人和”，因而說“一帶一路”稱得上絕佳案例。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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