[必创科技]150329基金(running man 150329)
2023-12-30 04:45:53 来源：盛楚鉫鉅网
方正富邦中证稳妥主题指数分级证券出资基金
处理定时比例折算事务的公告
依据《方正富邦中证稳妥主题指数分级证券出资基金基金合同》（简称“基
金合同”）的相关规矩，方正富邦中证稳妥主题指数分级证券出资基金（简称“本
基金”）将以2015年12月15日为基金比例折算基准日处理定时比例折算事务。
相关事项公告如下：
一、基金比例折算基准日
依据基金合同的规矩，基金比例折算基准日为每个会计年度的12月15日（遇
节假日顺延）。本次定时比例折算基准日为2015年12月15日。
二、基金比例折算目标
基金比例折算基准日挂号在册的方正富邦中证稳妥A比例（场内简称：稳妥
A，基金代码：150329）、方正富邦中证稳妥比例（方正富邦中证稳妥比例的场外
比例和场内比例的算计，基金代码：167301）。
三、基金比例折算方法
依据基金合同的规矩，方正富邦中证稳妥A比例和方正富邦中证稳妥B比例
依照本基金基金合同中规矩的净值核算规矩进行净值核算，对方正富邦中证稳妥
A比例的约好应得收益进行定时比例折算，每2份方正富邦中证稳妥比例将按1
份方正富邦中证稳妥A比例取得约好应得收益的新增折算比例。在基金比例折算
前与折算后，方正富邦中证稳妥A比例和方正富邦中证稳妥B比例的比例配比保
持1：1的比例。
关于方正富邦中证稳妥A比例期末的约好应得收益，即方正富邦中证稳妥A
比例每个会计年度基金比例折算基准日的比例净值超出1.000元部分，将折算为
场内方正富邦中证稳妥比例分配给持有人。场内方正富邦中证稳妥比例持有人持
有的每2份方正富邦中证稳妥比例将按1份方正富邦中证稳妥A比例取得新增场
内方正富邦中证稳妥比例的分配。场外方正富邦中证稳妥比例的基金比例持有人
持有的每2份方正富邦中证稳妥比例将按1份方正富邦中证稳妥A比例取得新增
场外方正富邦中证稳妥比例的分配。通过上述比例折算，方正富邦中证稳妥A
比例的参阅净值和方正富邦中证稳妥比例的基金比例净值将相应调整。
方正富邦中证稳妥A比例本年度应得收益的定时比例折算时，有关核算公式
如下：
1.方正富邦中证稳妥A比例
定时比例折算后方正富邦中证稳妥A比例的比例数=定时比例折算前方正
富邦中证稳妥A比例的比例数
NAV根底NUM根底（NAVA前1.000）2NUM根底
前前前
NAV根底
后
前
NUM根底
方正富邦中证稳妥A比例持有人新增的场内方正富邦中证稳妥比例数量=
NUMA前（NAVA前1.000）
后
NAV根底
其间：
为折算前方正富邦中证稳妥比例的基金比例净值
前
NAV为折算前方正富邦中证稳妥A比例的基金比例参阅净值
A
NUMA前为折算前方正富邦中证稳妥A比例的比例数
后
NAV根底为折算后方正富邦中证稳妥比例的基金比例净值
前
NUM根底为折算前方正富邦中证稳妥比例的比例数
2.方正富邦中证稳妥B比例
每个会计年度的定时比例折算不改动方正富邦中证稳妥B比例持有人持有
的方正富邦中证稳妥B比例的基金比例参阅净值及其比例数。
3.方正富邦中证稳妥比例
NAV根底NUM根底（NAVA前1.000）2NUM根底
方正富邦中证稳妥比例持有人新增的方正富邦中证稳妥比例
前
NUM根底NAVA前1.000
22NAV根底
后
=
定时比例折算后方正富邦中证稳妥比例的比例数=定时比例折算前方正富邦
中证稳妥比例的比例数+方正富邦中证稳妥比例持有人新增的方正富邦中证保
险比例数
其间：
NAVA前为折算前方正富邦中证稳妥A比例的基金比例参阅净值
（方正富邦中证稳妥比例的场外比例经折算后的比例数选用截尾法保留到
小数点后两位；方正富邦中证稳妥比例的场内比例经折算后的比例数，以及方正
富邦中证稳妥A比例折算成方正富邦中证稳妥比例的场内比例数均取整核算（最
小单位为1份），余额计入基金产业。
四、基金比例折算期间的基金事务处理
(一)定时比例折算基准日（即2015年12月15日），本基金暂停处理申购、
换回、转保管（包含体系内转保管和跨体系转保管，下同）及配对转化事务；方
正富邦中证稳妥A比例正常买卖。当日晚间，基金处理人核算当日基金比例净值
及比例折算比例。方正富邦中证稳妥B比例（场内简称：稳妥B，基金代码：
150330）在整个定时折算期间买卖正常进行。
（二）定时比例折算基准日后的第一个工作日（即2015年12月16日），本
基金暂停处理申购、换回、转保管及配对转化事务，方正富邦中证稳妥A比例暂
停买卖。当日，本基金注册挂号人及基金处理人为持有人处理比例挂号承认。
（三）定时比例折算基准日后的第二个工作日（即2015年12月17日），基
金处理人将公告比例折算承认成果，持有人能够查
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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