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吴萌(国泰君安股票代码)

2024-01-02 04:04:52 来源:盛楚鉫鉅网

一般来说,基金净值不会跌至0。假如基金财物净值继续跌落的话,基金司理一般在出资进程都会进行止损操作,真实没办法的话也会自动清盘。而出资者买入的基金,都是以持有比例来表现的,基金的涨跌是净值的涨跌,不会影响出资者手中比例的的改动。

基金履行清盘有以下几种状况:

1)封闭式基金到期(归于正常清盘,只需不呈现负收益,出资者是不会产生亏本的);

2)基金接连20个工作日呈现基金比例持有人数量不满200人;

3)基金财物净值低于5000万元(基金清盘最常见的原因);

4)新基金征集规划不合格(最低资金规划为2亿元);

5)资管新规下分级基金的清盘(2020年末前完结转型或清盘,持有分级B的需警觉危险);

6)基金持有人大会赞同停止履行自动清盘(大都为“迷你基金”)。

基金履行清盘了会亏钱吗?需求具体状况具体分析:

1)产品转型或封闭式基金到期,一般不会呈现亏钱的状况,本金和出资收益会一起返还给出资者,只需基金没有呈现出资亏本,清盘就不会形成丢失;

2)开放式基金规划低于5000万的,一方面是遭受基民很多换回引起规划大幅下降,另一方面是因为出资亏本导致规划下降,前一种亏本的可能性较小,后一种会有不少丢失,不过不会亏到一分不剩的状况,只需基金净值不为零,多少仍是能拿回来一点的;

3)持有人数量不满200人,大都是因为基金亏本了,假如基金**的,一般不会凑缺乏200人;

4)新基金征集规划不合格,意味着基金发行失利,需求进行清盘,基金公司不只会把本金返还出资者,还会支付在征集期内的资金利息(银行同业利息),必定不会呈现亏本。

最终提示:买基金,必定要重视基金规划,假如接连60个交易日基金净值低于5000万元,就会面对清盘,应尽量挑选规划不低于2亿的基金。一起,尽量挑选组织出资者占比小的基金,以防组织换回形成规划大幅缩水的危险。

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分级基金拆分的母基金净值怎样核算

您好,分级基金各个子基金的净值与比例占比的乘积之和等于母基金的净值。

基金换回后,能撤销换回吗?撤销后的净值呢?分级兼并后换回的净值是怎样算的

分级基金兼并后,就变成了母基金了交易方法变成了申购和换回按基金公司每天晚上发布母基金净值换回,留意有15:00点前后提交差异换回成交净值要恪守一般开放式基金的”不知道价格法“也便是当天晚上发布母基金净值换回,在换回其时暂时不知道净值是多少

基金拆分后怎样算

1、基金拆分后的净值外扣算法推导如下:基金的价值+费用=申购金额基金的价值=净值*承认比例=净申购金额费用=净申购金额*申购费率净申购金额+净申购金额*申购费率=申购金额净申购金额(1+申购费率)=申购金额净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购比例=净申购金额/基金单位净值2、基金单位净值即每份基金单位的净财物价值,等于基金的总财物减去总负债后的余额再除以基金悉数发行的单位比例总数。开放式基金的申购和换回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是生意行为产生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、换回行为产生时没有确知(但当日收市后即可核算并于下一交易日公告)的单位基金财物净值。何谓拆分所谓基金拆分,是在坚持基金出资人财物总值不变的前提下,改动基金比例净值和基金总比例的对应联系,从头核算基金财物的一种方法。例如,假定6月30日为中银增加基金拆分日,当日基金净值为2.2833元,则拆分比例为1:2.2833,行将原有1份基金比例拆分为2.2833份基金,而每份净值回归为1元。示例如下:中银增加基金基金比例净值基金比例基金财物总额拆分前2.28331000022833拆分后1.002283322833

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