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2023-12-29 21:39:26 来源：盛楚鉫鉅网
单位净值打个比如，就相似单价，相似股票的一股价格，这个价格每天是变化的
举个比如（数据见下图），这个基金，单位净值是4.2990，也就是说买一份的价格是4.2990元，核算公式为：基金单位净值=（基金财物总值－基金负债）/基金总比例
基金财物总值：依据每个交易日该基金出资的证券收盘价核算所得
基金负债：当日的本钱及费用
基金总比例：该基金发行在外的比例总和
图片仅作展现不代表观念
基金单位净值的连线相似股票价格走势，可是场外基金只要每天证券市场收盘后核算的一个净值价格，所以不存在K线，只相当于股票收盘价的连线走势图
关于开放式基金来说，每天都有申购或许换回，所以每天收盘之后基金管理人都会核算单位净值，次日发布；基金托管人会进行复核和检查，保证正确性。
关于封闭式基金来说，一般是每周发布一次基金比例净值，每个交易日只做估值。
下面举个比如核算单位净值：假设A基金财物总额55亿，负债5亿，共发行在外20亿份
基金单位净值=（55-5）/20=2.5
假设老李有10万块钱能买多少份（疏忽手续费）
份数=100000/2.5=40000份
假设一年之后，基金单位净值是3.0，老李都卖掉，能赚多少钱（疏忽手续费）
卖掉总金额=40000*3.0=120000
净赚=120000-100000=20000
或许净赚=40000*（3.0-2.5）=20000
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08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
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08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
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08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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