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[洪城水业股票]2015年9月28日基金净值查询一览表

2024-10-01 01:55:17 来源:盛楚鉫鉅网

2015年9月28日基金淨值查詢一覽表:今日基金淨值查詢前五的是鵬華地產分級基金(160628)、鵬華豐實定期開放債券B(000296)、鵬華豐實定期開放債券A(000295)、富國中證銀行指數分級基金(161029)和鵬華銀行分級基金(160631)。

基金代碼基金簡稱2015-09-252015-09-24日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費單位淨值累計淨值單位淨值累計淨值160628鵬華地產分級0.92701.62700.91001.61600.01701.87%開放開放

0.60%

000296鵬華豐實定期開放債券B1.02701.22801.01301.21400.01401.38%開放開放

0.00%

000295鵬華豐實定期開放債券A1.03001.23601.01601.22200.01401.38%開放開放

0.60%

161029富國中證銀行指數分級0.87800.87800.86700.86700.01101.27%開放開放

0.60%

160631鵬華銀行分級0.82900.82900.81900.81900.01001.22%開放開放

0.60%

161723招商中證銀行指數分級0.83200.83200.82200.82200.01001.22%開放開放

0.60%

001595天弘中證銀行指數C0.89670.89670.88610.88610.01061.20%開放開放

---

001594天弘中證銀行指數A0.89740.89740.88680.88680.01061.20%開放開放

---

160517博時中證銀行指數分級0.83350.83350.82370.82370.00981.19%開放開放

0.60%

161121易方達銀行分級0.79100.79100.78170.78170.00931.19%開放開放

0.60%

168205中融中證銀行指數分級0.79100.79100.78200.78200.00901.15%開放開放

0.00%

160418華安中證銀行指數分級0.77560.77560.76810.76810.00750.98%開放開放

0.60%

000297鵬華可轉債債券0.92600.92600.91900.91900.00700.76%開放開放

0.60%

161226國投瑞銀白銀期貨(LOF)0.97300.97300.96600.96600.00700.72%開放開放

0.60%

161211國投瑞銀滬深300金融地產1.14651.14651.13931.13930.00720.63%開放開放

0.60%

淨值型投資產品是什麼意思

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