上半年近日有涨停的公募冠军韩广哲谈夺冠策略，和政策博弈不如去选高回报行业！
2022-06-14 23:23:47 来源：盛楚鉫鉅网
本周，2021年上半年公募排名首位的金鹰基金基金司理韩广哲接受了《红周刊》独家专访。从他所管理的多只基金重仓职业可见，“新能源医药”是他确认的两大要点范畴。
《红周刊》：复盘上半年的走势，您做了哪些针对性的结构和调仓呢？
韩广哲：上半抢手板块更改频繁，但我耐久重视的倾向照样新能源车、光伏、生物疫苗、CXO等赛道，这些细分赛道都有职业景胸怀的支撑。而职业界市占率抢先的公司，同比增速都是较快的。尤其是再往后展望新能源职业，它的景胸怀以及盈余景象都是对照好的。操作上，在1月份对估值较高的公司减了一点权重。厥后商场跌的对照多时，我看好倾向股票估值现已回到了上一年三季度时的水平，因而我坚决的加仓本来持有的上述大倾向上来。总结上半年显现不错的原因原由，职业设置和个股挑选上孝顺的收益对照多。
《红周刊》：咱们注重到近期央行降准了，下半年对流动性的忧虑或许有所缓解,您的设置思绪又会作出哪些调整呢？
韩广哲：从财物设置视点看，与其去跟方针博弈，不如去选自己认为对照确认的、潜在回报率对照高的一些职业。我上面说到的四条细分赛道，不管流动性宽松与否，抛开二级商场的一些贝塔影响，这些职业界里的好公司，我认为阿尔法照样对照强的。纵然短期有调整，但耐久问题不大。
《红周刊》：通胀要素您怎么看呢？
韩广哲：短期看或许还好，因为经济仍在复苏，各国政府认为通胀是短期性的，只要是疫情操控了、经济康复到2019年之前水平的话，通胀不会形成太大的问题。从出资方面看，与其去预判流动性方针与通胀景象，不如想好应对计划，寻觅能够获益或顺利传导提价压力的工业环节。
此外在《红周刊》记者采访中韩广哲还暗示，新能源轿车可重视动力电池端的优势公司；光伏存低位结构机遇！硅料降价影响装机需求；出资新赛道可重视制作范畴数字化改写等。
该篇全文已刊发于7月17日《红周刊》，原标题为《动力电池、生物疫苗正处高景气周期――专访金鹰基金基金司理韩广哲》，作者张桔。更多独家内容及音频，可在“证券商场红周刊”民众号吸收、阅览。
文中观点仅代表嘉宾小我私家，不代表《红周刊》情绪，提及个股仅为举例分析，不做生意主张。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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