「601919股票」机械设备行业第14周周报：制造业景气良好 关注半导体设备行业
2023-04-07 12:02:03 来源：盛楚鉫鉅网
出资关键：
3月制作业PMI环比进步，制作业景气量进步：3月制作业PMI为51.9%，环比进步1.3pct，接连13个月坐落荣枯线以上。在查询的21个职业中有17个职业PMI坐落荣枯线以上，景气面较上月有所扩展，反映制作业扩张。出产指数和新订单指数别离为53.9%和53.6%，别离高于上月2.0pct和2.1pct，标明制作业出产和需求扩张一起加快。高技能制作业和配备制作业PMI别离为53.9%和52.9%，别离高于制作业整体2.0pct和1.0pct，制作业正处于朝智能化转型晋级过程中。当时以操控层PLC和通用操控器、驱动层伺服和变频器、传感层机器视觉以及传动件减速机等国产核心部件通过技能和客户集体的堆集，部分企业已具有在中高端产品完成进口代替的才能，而我国转型晋级及内循环将为国产品牌翻开更大的商场空间。
芯片缺少问题加重，看好长时间半导体职业景气量继续：台积电已方案本年的本钱开销到达创纪录的280亿美元，为应对芯片缺少，台积电方案在未来三年内斥资1000亿美元扩展芯片制作才能，别的从2022年开端，台积电将暂停晶圆降价一年，显现预期芯片产能压力将有所继续。自2020年第四季度以来，芯片需求进步，厂商进入被迫去库存阶段，现在芯片缺少问题加重，芯片厂商扩产方案也相继推出，对相关设备的出场需求进一步进步，集成电路作为关系到国计民生和战略安全的范畴，自主可控火烧眉毛，国产半导体设备企业的中标率有望在这一轮上游企业扩产的过程中添加，具有较大进口代替的潜力和商场空间。
职业评级及本周观念更新：国内制作业正处于转型晋级时期，制作业晋级将给职业带来宽广商场空间，坚持职业“引荐”评级。要点引荐顺周期和进口代替的工业自动化、自主可控的半导体设备、碳中和加快新能源工业并利好光伏及锂电设备板块、获益于新基建的城轨配备，以及能源安全推动下逐渐复苏的油服职业。
本周要点引荐个股及逻辑：
威海广泰：继续获益“十四五”军品收购的微弱需求；后疫情年代民航范畴收购节奏有望回补，民品事务将坚持较快速增长。
信捷电气：PLC国产品牌肯定龙头，切入更高弹性及天花板伺服产品，毛利率在伺服占比进步中逐季进步。
中微公司：国内半导体供需不均衡，供应缺口大，进口依靠。集成电路的自主可控火烧眉毛，半导体设备的进口代替具有很大的潜力和商场空间。
天准科技：智造晋级进步机器视觉设备需求；公司在多赛道布局行之有效；LDI及半导体范畴新品翻开公司天花板。
危险提示：宏观经济景气量不及预期；国内固定资产出资不及预期；要点职业方针施行不及预期；公司推动相关事项存在不确定性。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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