兴业基金公司 --- (三峡日报兴业全球基金公司)

依据兴业基金处理有限公司（以下简称“本公司“）与上海基煜基金出售有限公司、珠海盈米基金出售有限公司签署的协作协议，自2021年9月28日起，新增上海基煜基金出售有限公司、珠海盈米基金出售有限公司为本公司旗下基金的出售组织，出资者可经过上述出售组织处理本公司旗下部分基金的开户、申购、换回等事务。现详细公告如下：

一、上海基煜基金出售有限公司出售基金规模

二、珠海盈米基金出售有限公司出售基金规模

三、重要提示

四、 出资者可经过以下途径咨询概况

1、上海基煜基金出售有限公司

客户服务电话：-820-5369

网站：ww.jiyufund

2、 珠海盈米基金出售有限公司

客户服务电话：020-89629066

网站：yingmi

3、兴业基金处理有限公司

客户服务电话：-0095-561

网站：cib-fund

危险提示：本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。基金处理人处理的其他基金的成绩并不构成基金成绩体现的确保。出资者出资基金前应仔细阅览基金合同、招募阐明书、产品资料概要等法令文件，了解所出资基金的危险收益特征，并依据本身状况购买与自己危险承受能力相匹配的产品。敬请出资者留心出资危险。

特此公告。

兴业基金处理有限公司

2021年9月27日

兴业基金处理有限公司关于

旗下部分基金新增出售组织的公告

依据兴业基金处理有限公司（以下简称“本公司“）与上海好买基金出售有限公司、北京汇成基金出售有限公司签署的协作协议，自2021年9月29日起，新增上海好买基金出售有限公司、北京汇成基金出售有限公司为本公司旗下基金的出售组织，出资者可经过上述出售组织处理本公司旗下部分基金的开户、申购、换回等事务。现详细公告如下：

一、上海好买基金出售有限公司出售基金规模

二、北京汇成基金出售有限公司出售基金规模

三、重要提示

1、本公告解释权归本公司一切。若添加新的事务处理组织，本公司将及时公告，敬请出资者留心。出资者欲了解本公司旗下基金的详细状况，请仔细阅览本公司旗下基金的基金合同、招募阐明书、产品资料概要及其更新等相关法令文件。

四、 出资者可经过以下途径咨询概况

1、 上海好买基金出售有限公司

客户服务电话：-700-9665

网站：ehowbuy

2、 北京汇成基金出售有限公司

客户服务电话：-619-9059

网站：hcfunds

兴业基金处理有限公司关于在华泰证券股份有限公司新增旗下部分基金代销并注册部分基金定时定额出资和转化事务的公告

依据兴业基金处理有限公司（以下简称“本公司”）与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签署的基金出售协议，自2021年9月28日起，本公司新增华泰证券为本公司旗下部分基金的申购、换回事务处理组织，详细事务处理事宜请遵照出售组织的相关规矩。

为更好地满意广阔出资者的理财需求，本公司决议自2021年9月28日起在华泰证券股份有限公司（以下简称：华泰证券）注册旗下部分基金的定时定额出资和转化事务。

定时定额出资事务（以下简称“定投”）：指出资者经过有关出售组织提出请求，约好每期扣款日、扣款金额及扣款办法，由出售组织于每期约好扣款日在出资者指定资金账户内主动完结扣款及基金申购请求的一种出资办法。

基金转化事务是指出资者可将其经过出售组织购买并持有本公司处理的某只敞开式基金的悉数或部分基金比例转化为本公司处理的其他敞开式基金的基金比例。

详细公告内容如下：

一、 新增出售规模

1.1本次新增出售规模：

二、 注册基金转化和定投事务的规模

2.1本次注册基金定投事务规模：

(注：出资者可经过华泰证券运营网点或网上买卖平台请求处理上述基金的定投事务，每期最低定投金额与产品申购起点保持一致。在不低于产品申购起点的景象下，如出售组织对最低定投金额有其他规矩，则以出售组织的事务规矩为准。)

2.2本次注册基金转化事务规模：

2.3注册的基金转化事务适用于本公司旗下以下基金之间的转化（同一基金不同类别基金比例间不敞开彼此转化事务）：

本公司往后发行的其他敞开式基金注册转化事务，将另行公告。

三、转化和定投事务的处理时刻

本公司在敞开日处理基金转化事务，详细处理时刻为上海证券买卖所、深圳证券买卖所正常买卖日的买卖时刻（本公司公告暂停申购、换回时在外）。因为本公司的体系及事务组织等原因，敞开日的详细买卖时刻或许有所不同，以本公司的详细规矩为准。

本公司在敞开日处理基金的定投事务，详细处理时刻为上海证券买卖所、深圳证券买卖所正常买卖日的买卖时刻（本公司公告暂停申购、换回时在外）。因为出售组织体系及事务组织等原因，敞开日的详细买卖时刻或许有所不同，出资者应参照出售组织的详细规矩。

四、注册转化和定投事务组织

华泰证券股份有限公司

五、转化事务的规矩

5.1 转化的两只基金有必要都是由同一出售组织出售、同一基金处理人处理、并在同一注册挂号组织处注册挂号的基金。出资者处理基金转化事务时，转出方的基金有必要处于可换回状况，转入方的基金有必要处于可申购状况。同一基金不同类别基金比例间不敞开彼此转化事务。

5.2 出资者可在基金敞开日请求处理基金转化事务，详细处理时刻与基金申购、换回事务处理时刻相同。本公司公告暂停申购、换回或转化时在外。

5.3 买卖限额拜见相关基金招募阐明书和相关公告中对申购和换回限额的规矩。

5.4 出资者提出的基金转化请求，在当日买卖时刻完毕前能够吊销，买卖时刻完毕后不得吊销。

5.5 基金转化采纳不知道价法，即基金的转化价格以请求受理当日各转出、转入基金的基金比例净值为根底进行核算。

5.6 基金转化以比例为单位进行请求，遵从“先进先出”的准则，即比例注册日期在前的先转化出，比例注册日期在后的后转化出。基金转化请求转出的基金比例有必要是可用比例。

5.7 注册挂号组织以收到有用转化请求的当天作为转化请求日（T日）。正常状况下，转化基金成功的，注册挂号组织将在T+1日对出资者T日的基金转化事务请求进行有用性承认，处理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益挂号，出资者可自T+2日起向出售组织查询基金转化的成交状况，并有权转化或换回转入部分的基金比例。

5.8 请求基金转化须满意各基金的基金合同及招募阐明书关于基金最低持有比例的规矩， 假如某笔转化请求导致出资者在单个买卖账户的基金比例余额少于转出基金最低保存余额约束，基金处理人有权将出资者在该个买卖账户的该基金剩下比例一次性悉数换回。

5.9 基金比例持有人可将其悉数或部分基金比例转化成其他基金，单笔转化请求有必要满意各基金的招募阐明书等法令文件中关于基金最低买卖比例的规矩。

5.10如单个敞开日发生巨额换回时，基金转出与基金换回具有相同的优先级，基金处理人可依据基金财物组合状况，决议全额转出或部分转出，而且关于基金转出和基金换回，将采纳相同的比例承认（另行公告在外）。巨额换回界说以各基金的基金合平等法令文件中相关规矩为准。

5.11 基金转化后，转入基金比例的持有时刻将从头核算，即转入的基金比例的持有期将自转入的基金比例被承认日起从头开始核算。

六、基金转化费用及核算公式

基金转化费用由转出基金的换回费和基金转化的申购补差费两部分构成，详细收取状况视每次转化时不同基金的申购费率和换回费率的差异状况而定。基金转化费用由基金持有人承当。

6.1 转出基金换回费用按转出基金的换回费率收取，并依照《证券出资基金出售处理办法》的规矩将部分换回费计入转出基金的基金产业。转出基金的换回金额、换回费的处理依照相关基金招募阐明书及本公司《敞开式基金事务规矩》中有关换回事务相关规矩履行。

6.2 申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时，应交纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费；各基金的申购费率以基金的招募阐明书等法令文件为准，如转入基金或转出基金适用固定费用的，则申购补差费中的申购费按固定费用进行核算。

转入比例依照四舍五入的办法保存小数点后两位，由此发生的差错归入基金产业。

转出基金换回费用、转出转入基金申购补差费用保存小数点后两位，两位今后的部分四舍五入，由此发生的差错计入基金产业。

基金转化核算公式如下：

转出基金换回费=转出比例×转出净值×转出基金换回费率

转出金额=转出比例×转出基金当日基金比例净值-转出基金换回费

申购补差费（外扣法）=Max[转出金额×转入基金的申购费率/（1+转入基金申购费率）-转出金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）,0]

转化费用=转出基金换回费+申购补差费

转入比例=（转出金额-申购补差费）/转入基金当日基金比例净值

注：申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募阐明书中的费率规范履行，不适用申购费率优惠

例如：某基金比例持有人持有10,000 份兴业N基金比例1年后（未满2 年）决议转化为M基金比例。

假定N基金申购金额小于100万元，申购费率为0.8%，持有期限满1年未满2年，换回费为0.05%。

M基金申购金额小于100万元，申购费率为0.8%，持有期限满1年未满2年，换回费为0.05%。

假定转化当日转出基金比例净值是1.050元，转入基金的基金比例净值是1.195元，对应换回费率为0.05%，申购补差费率为0，则可得到的转化比例为：

转出基金换回费=10,000×1.050×0.05%=5.25元

转出金额=10,000×1.050-5.25=10,494.75元

申购补差费（外扣法）=Max[10,494.75×0.8%/（1+0.8%）-10,494.75×0.8%/（1+0.8%）,0] =0元

转化费用=5.25+0=5.25元

转入比例=（10,494.75-0）/1.195= 8782.22份

即：某基金比例持有人持有10,000 份N基金比例1年后（未满2 年）决议转化为M基金比例，假定转化当日转出基金比例净值是1.050元，转入基金的基金比例净值是1.195元，则可得到的转化比例为8782.22份。

七、定投事务处理办法

7.1出资者开立基金账户后即可到出售组织的运营网点或网上买卖平台请求处理本基金的基金定投事务，详细组织请遵从出售组织的相关规矩。

（1）出资者应和出售组织约好扣款日期；

（2）出售组织将依照出资者请求时约好的每期扣款日、申购金额扣款，如遇非基金敞开日则以出售组织的相关规矩为准，并将出资者申购的实践扣款日期视为基金申购请求日（T 日）；

（3）出资者需指定出售组织认可的资金账户作为每期固定扣款账户；

（4）基金定投申购费率是否参与出售组织的申购费率优惠活动，以出售组织的费率优惠活动组织为准；

7.2扣款与买卖承认

本基金的基金注册挂号组织依照基金申购日（T 日）的基金比例净值为基准核算申购比例，申购比例将在 T+1 日承认，出资者可自 T+2 日起查询申购成交状况；

7.3改变与解约

出资者欲改变每期申购金额、扣款日期、扣款办法或停止定投事务，请遵从出售组织的相关规矩。

八、重要提示

8.1 本公告解释权归本公司一切。若添加新的事务处理组织，本公司将及时公告，敬请出资者留心。出资者欲了解本公司旗下基金的详细状况，请仔细阅览本公司旗下基金的基金合同、招募阐明书及其更新、产品资料概要等相关法令文件；

8.2 本公司有权依据商场状况或法令法规改变调整上述转化和定投事务规矩及有关约束，到时本公司将在调整收效前在中国证监会指定的信息发表媒体上予以公告；

8.3本公司新出售基金的转化和定投事务规矩，以到时公告为准。

九、出资者可经过以下途径咨询有关状况

（1）华泰证券股份有限公司

电话：95597

网站：htsc/htzq/index/index.jsp

（2） 兴业基金处理有限公司

电话：00-95561

网站：cib-fund

十、危险提示

本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。出资者购买货币商场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或许存款类金融组织。基金的过往成绩及其净值凹凸并不预示其未来成绩体现。基金关闭期内采纳关闭运作形式，不处理申购与换回事务，敞开申购与换回详细时刻以公告为准。定时定额出资是引导出资人进行长期出资、均匀出资本钱的一种简单易行的出资办法。可是定时定额出资并不能躲避基金出资所固有的危险，不能确保出资人取得收益，也不是代替储蓄的等效理财办法。出资者出资基金前应仔细阅览基金合同、招募阐明书、产品资料概要等法令文件，了解所出资基金的危险收益特征，并依据本身状况购买与自己危险承受能力相匹配的产品。敬请出资者留心出资危险。