期货配资监管(新湖中宝股份有限公司)
2023-02-03 12:16:58 来源：盛楚鉫鉅网
本周中美商场遍及调整。美股道指跌0.24%，标普500指数跌0.21%，纳指跌1.54%。国内商场遍及调整，上证指数跌1.49%，深证成指跌1.92%，创业板指跌3.20%，北向资金累计净流出23.62亿元。职业方面，国防军工(2.42%)、纺织服饰(2.22%)、家用电器(1.87%)涨幅居前；房地产(-5.44%)、美容护理(-4.20%)、社会服务(-4.01%)跌幅居前。
遭到联储加息预期上升和国内疫情忧虑影响，美元指数继续走强，人民币价值降低压力有所上升。继美联储5月加息落地后，俄乌抵触预期加重，叠加美国方案弥补战略石油储藏，引发油价上涨，推进海外通胀预期上行，从而再度引发联储加息预期上修。国内政治局常委会提出要毫不动摇坚持“动态清零”总方针，叠加亚洲奥林匹克理事会总干事宣告杭州亚运会延期举办，商场关于未来国内经济重启节奏的预期有所下修。在内外要素一起效果下，人民币兑美元汇率短期价值降低压力有所上升。可是从远期汇率和人民币兑一篮子钱银的体现来看，人民币全体价值降低危险可控。
历史上看，汇率大幅调整期间A股商场全体体现相对平平，但也存在结构性时机。消费与金融风格在人民币价值降低期间体现占优。从汇率对商场的传导机制来看，人民币价值降低可能会扩大商场心情动摇，但根据过往国内基本面及人民币财物的吸引力，形成外资继续撤出的概率不大。关于A股上市公司而言，汇率会经过营收、汇兑损益、存货等财报科目影响公司赢利，人民币价值降低获益职业首要包含传统职业的纺织服装、家电、机械设备等；以及生长板块的电子、通讯等。从商场层面来看，包含金融、地产链、有必要消费(食品饮料、农林牧渔、医药生物)，以及计算机全体跑赢商场。
商场反弹可能会迟到，但不会缺席。从历史上看，海外商场短期大幅调整虽然会带动A股商场心情调整，但并不改动A股本身节奏。俄乌抵触和疫情对商场节奏形成必定扰动，可是并不改动疫后经济修正及商场运转的趋势。关于商场而言，风格挑选会比商场全体判别愈加重要。从结构上看要点重视四条主线，1)跟着通胀预期逐渐升温，CPI相关的农业等必需消费品板块仍然是全年的主线行情；2)获益于人民币汇率价值降低的纺服，家电，轻工，电子，通讯，轿车，航运等职业；3)遭到疫情扰动较小的食品饮料、家电、医药等传统消费板块也有望迎来起色；4)待防疫方针安稳后快递物流，餐饮旅行，机场航空，以及传媒等线下经济相关职业有望迎来修正。
危险提示
地缘抵触超预期，中美交易冲突超预期，疫情重复超预期。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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