「002793股票」机械设备行业周报：电投资加速预期强化 估值切换仍是主线之一
2023-01-17 18:24:57 来源：盛楚鉫鉅网
一周商场回忆：本周SW机械板块下降0.52%，沪深300下降1.72%。咱们前期着重的四大出资主线仍在演绎；本周电出资相关标的涨幅抢先，详细包含亿嘉和、申昊科技、咸亨世界等，十四五期间配出资有望加快。制造业景气下滑布景叠加10月份限电影响，部分个股开端反响Q4成绩增速放缓或许不及预期。
每周增量研讨：前期咱们要点着重看下一年出口方向盈余才能的修正空间是最大的，除了大宗产品提价影响外，本年包含汇率、运费、关税、疫情等关于出口类相关个股盈余才能有不同程度的搅扰；展望下一年，主张要点重视下流景气较高的捷昌驱动、凯迪股份等；年度四大出资方向中，咱们以为商场关于一部分公司的估值有下限的认知，详细标的中咱们以为华测检测对应2022年PE在45倍以内，在2021年估值消化的前提下，公司成绩继续实现，在不考虑商场风格改变的前提下，咱们以为公司现在具有较大的装备价值，未来一年预期收益率将显着高于本年，别的怡合达、宏华数科、奕瑞科技等优质公司也主张积极重视，未来一年成绩高增确定性较强。
本周重要研讨：2022年机械年度战略-精选个股，生长为王。
本周中心观念：自动化：2021年11月，国内工业机器人产值3.19万套，同比增加27.9%，增速提高显着，主张重视强个股逻辑的国茂股份、欧科亿、埃斯顿、奥普特等；激光：激光职业全体景气量仍较高，激光器价格下降带来激光切开浸透率与功率中枢加快提高，重视国产激光器龙头锐科激光以及长时间受产业链价格竞争影响较小的国产激光切开体系龙头柏楚电子。光伏设备：职业降本提效是主旋律，跟着异质结本钱国产化的推动，HJT电池片的归纳本钱有望在下一年到达PERC电池片的水平，要点重视迈为股份、捷佳伟创、晶盛机电、奥特维。锂电设备：国内2021年11月新能源汽车销量为45.0万辆，同比增加1.2倍。全球电动化浪潮清晰，重视先导智能、杭可科技、奕瑞科技、斯莱克。第三方检测：中长时间制造业、消费晋级带动第三方检测需求继续增加，管理结构下的公司管理才能将是从业组织的中心竞争力，职业马太效应显着，要点引荐华测检测，主张重视广电计量等。工程机械：依据CCMA数据，2021年11月，主机厂商合计出售各类发掘机械产品20444台，同比下降36.6%。中长时间龙头具有必定安全边沿，主张重视恒立液压、三一重工、中联重科、建造机械、浙江大力。
本周要点引荐：华测检测、柏楚电子、杭可科技、奕瑞科技、八方股份。
危险提示：疫情继续分散、基建出资不达预期，制造业周期性下滑危险。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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