「600919」抛售近40亿元 这只光伏龙头股被刘格菘清仓式减持
2023-04-05 04:36:41 来源：盛楚鉫鉅网
上一年，新能源板块大迸发，多位基金司理赚得盆满钵满。记者整理发现，在本年一季度震动的商场行情中，这些大赚一笔的基金司理打法正在发生变化，上一年涨幅惊人的新能源龙头股遭受减持，而一些此前中小盘股却越来越受喜爱。
刘格菘大幅减持通威股份、亿纬锂能
光伏龙头通威股份此前可谓是一颗耀眼的星，上一年以来股价涨幅一度超越3倍，不过，春节后以来，股价大幅下挫，到今日收盘，2月18日以来股价跌幅超越42%。
明星基金司理的大举减持或给通威股份股价形成不少压力。上一年12月底，广发科技前锋仍持有5190万股通威股份、广发双擎晋级持股数量为4313万股，广发小盘生长的持股数量为3755万股，广发立异晋级的持股数量为2995万股。
到了本年3月底，刘格菘办理的一切基金均退出前十大流通股东，而第十大流通股东持股数量为1713.29万股，这意味着仅这上述四只基金本年一季度算计减持9399万股，以本年一季度通威股份40.77元的股价均价来核算，刘格菘一季度兜售超38亿元。
值得注意的是，刘格菘在通威股份上此前大手笔出手，获利颇丰。
详细来看，上一年二季度，刘格菘办理的多只基金大举杀入通威股份，7只基金算计持有2.35亿股；三季度，刘格菘全体稍微加仓，7只基金算计持股数量增至2.62亿股。上一年四季度，刘格菘已开端减仓，广发鑫享、广发科技立异不再持有通威股份，其他5只基金算计持股数量为1.82亿股。
加上本年一季度的这次大幅减仓，刘格菘手里的通威股份已不多了。
与刘格菘的操作较为类似的还有上一年凭仗重仓新能源拿下偏股型基金冠军的赵诣。到上一年年末，赵诣办理的农银新能源主题持有2383万股通威股份，位列第十大流通股东，到本年3月底，相同退出前十大流通股东，这意味着本年一季度赵诣也至少减持670万股。
不过，本年一季度也有组织挑选略加仓通威股份，李游办理的创金合信工业周期加仓通威股份740多万股。
值得注意的是，本年以来，刘格菘也大幅减持了另一只心头好锂电池龙头亿纬锂能。
上一年以来，亿纬锂能股价涨幅一度也超越3倍，从本年一季度操作来看，刘格菘办理的三只基金算计减持超1500万股。
加仓此前心头好
从前期涨幅过高的新能源个股撤退后，刘格菘进攻方向也浮出水面。加仓前期重仓持有的医药股，本年一季度，刘格菘办理的广发科技前锋加仓健帆生物214.54万股,广发双擎晋级、广发立异晋级、广发小盘生长的持股数坚持不变，均位列前十大股东。
赵诣则转向前期涨幅不高的新能源标的。详细来看，本年一季度，赵诣办理的农银汇理新能源加仓367.06万股璞泰来。此外，赵诣也加码了专心斗极导航事务的振芯科技，详细来看，农银汇理新能源、农银汇理工业4.0别离增持659万股、377万股，农银汇理研讨精选新进前十大股东，持股371万股，增持了超200万股。
从刘格菘、赵诣的操作意向来看，这些在新能源板块收成颇丰的人已开端对前期涨幅较高的新能源龙头股股流露出“恐高心情”，而且开端加码部分此前持有的部分标的，这些标的多数是中盘股。
这些在基金司理近期揭露发言中也有所表现。
在基金2020年年报中，赵诣表明，头部企业因为在低折现率、持久期、高流动性的情况下，给了很高的溢价，而中盘细分职业龙头因为重视度较低，估值、增速更匹配，因而也会存在较好的时机。未来愈加重视有“增量”的方向，一个是技术进步带来需求提高的方向，包含新能源和5G使用；别的一个是在“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的国产代替、补短板的方向，特别是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。
重仓新能源夺得上一年一般股票型基金冠军的陆彬近期也泄漏，关于在2019和2020年阅历了系统性上涨的新能源板块，本年会根据基本面和估值来动态掌握新能源的出资时机，因为商场波动性在增大，组合的调整或许也需要比从前频频的多。
陆彬也屡次着重对其他板块的看好，他以为，以化工为代表的顺周期职业，军工里边的部分细分职业，大金融的稳妥和地产板块等将有结构性时机。
关于中心财物的出资价值，陆彬表明，即使这些龙头股票跌了百分之三四十，现在来看出资吸引力仍较为有限，之后的估值调整或许是用时刻来完结，其间质地特别好的公司，可以用成绩增加来消化估值。反而在高估值中心财物以外的职业和个股里，更能找到基本面更好，估值更廉价的出资时机。
修改：吴晓婧
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