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「河南板块」“到期未还债务355亿 没有资不抵债!”知名房产公司2年多时间亏掉94亿

2023-04-06 21:17:51 来源:盛楚鉫鉅网

本年,3月16日晚A股收市后不久,泰禾集团突发公告称,公司董事长兼总经理黄其森正在帮忙有关机关查询。

6月24日晚间,ST泰禾(SZ000732,股价1.37元,市值34.1亿元)发布深交所年报问询函回复公告,以及一份更新后的2021年年报。

“经排查,除公司董事长兼总经理黄其森正在帮忙有关机关查询外,公司其他董事、监事、高档管理人员不存在帮忙或协作有关机关查询等不能正常履行职责的景象。”

泰禾方面表明,集团到期未归还债款355亿元,未呈现资不抵债状况。到2022年5月31日,有息债款余额917.45亿元;未来一年内估计到期余额为402.34亿元,到期债款归还存在活动性危险。

关于备受重视的万科入股,泰禾方面并无相关新发展公告。不过6月22日,有出资者就此向万科A发问,万科方面表明“相关买卖的先决条件没有达到”。

来历:泰禾公告

未呈现资不抵债状况

此前问询函指出,“泰禾集团因资金周转困难现已接连两年大额亏本,很多债款逾期无法归还,并触及多起诉讼事项,或许导致对持续运营才能发生严重疑虑的事项或状况仍然存在严重不确定性”。

在最受重视的债款问题方面,泰禾方面回复,到2022年5月31日,有息债款余额917.45亿元,未来一年内估计到期余额为402.34亿元。其间,已到期未归还金额355.64亿元。到2021年12月31日,已到期未归还告贷金额352.19亿元,2022年1-5月新增到期8.3亿元,新增还款4.85亿元。到2022年5月31日,已到期未归还告贷金额355.64亿元,比较到2021年12月31日金额改变不大。

泰禾在公告中供认,公司受疫情影响,出售及回款遭到较大冲击,导致偿债才能下降,到2022年5月31日,未来一年内到期借款金额为402.34亿元,货币资金余额19亿元,到期债款归还存在活动性危险。

到2021年12月31日,泰禾活动财物约1,716亿元,高于活动负债1,447亿元,净财物为148亿元,“未呈现资不抵债的状况”。

值得注意的是,财物活动性方面,泰禾的存货占总财物的份额超越70%,且首要为地产开发项目。泰禾在要点中心城市仍然有着足够的土储,依据公告,到5月31日,泰禾所开发房地产项目存货余额超1500亿元,项目首要散布在北京、厦门、深圳、广州、福州、南京等一二线中心城市。自我克制物业项目算计18个,触及购物中心、LOFT、底商、写字楼等多种业态,均散布在城市中心地段。

泰禾方面对此表态,“可依据公司战略部署需求,考虑出售变现或作为债款重组财物置换相应借款以缓解偿债危险”。依据公告发表的数据,上述自我克制物业公允价值算计约257亿元,其余数家酒店账面价值算计约27亿元。

关于引进战投,公告称,控股股东泰禾出资集团有限公司仍在活跃推进引进战略出资者作业,引进战略出资者将有助于推进后续债款交流作业,协助公司增强活动性,以缓解债款归还压力,优化本钱结构,协助完成公司久远价值。

不过6月22日,有出资者向万科A发问“怎么看待公司与泰禾集团的协作”时,万科方面表明“相关买卖的先决条件没有达到”。

来历:泰禾2021年报

据财报显现,泰禾集团2021年、2020年运营收入分别为49.11亿元、36.15亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为-40.13亿元。-49.99亿元。本年一季度数据显现,运营收入为2.46亿元,归属于上市公司股东的净利润为-4.05亿元。在两年多时间内,公司亏掉94.17亿元。

债款重组获得必定发展

本年5月6日,泰禾集团被戴上“ST”,原因是最近一年的内部操控审计陈述被出具否定定见,最近三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计陈述显现公司持续运营才能存在不确定性。

问询函显现,陈述期,泰禾出售产品、供给劳务收到的现金为35.97亿元,同比下降61%;购买产品、承受劳务付出的现金为21.54亿元,同比下降78%,运营活动发生的现金流量净额为5.29亿元。

关于严重中心财务指标下降,泰禾方面回复,首要是因银行监管户资金、司法冻住及履约保证金的改变发生。2021年度,因为监管环境发生了改变,监管资金可直接用于工程金钱的付出,所以较上年同期大幅下降。

泰禾在公告中称,2021年公司持续深耕原有进驻城市的项目布局,未进行新的土地获取及区域扩张。公司房地产项目推盘节奏放缓,面对较大去化压力,一起因为公司本身债款规划巨大、债款会集到付等问题使得公司短期活动性呈现困难,导致项目工程进度缓慢,建设周期延伸的状况,形成陈述期公司“购买产品、承受劳务付出的现金”同比大幅下降。

《每日经济新闻》记者留意到,陈述期内,泰禾多个项目结算金额为负值,如泰禾1号街区、泰禾红峪和南昌宅院。泰禾方面对此表明,这3个项目零散退房,结算金额算计603万元,因金额较小,直接冲减当期运营收入与运营本钱。而北京金府大院、南京宅院等项目陈述期均为亏本,亏本项目结转收入算计8.43亿元,占房地产职业收入20.54%;结转运营本钱15.50亿元,占房地产职业本钱的39.99%。

泰禾方面表明,受工程本钱上涨、开发周期较长等影响,部分结利项目在前一会计年度已呈现减值痕迹,因此在陈述期房地产毛利率大幅下降。

而另一边,泰禾的债款人们则在加快出掉相关财物。

6月6日,信达在福建正式拍卖石狮泰禾广场出资有限公司债款项目,本息算计11.87亿元,其间本金8.4亿元,重组宽限补偿金1080.74万元,违约金3.36亿元。此项债款由泰禾集团、黄其森及其妻子叶荔供给连带保证职责担保。

6月13日,中国华融推出2022年上海分公司8户优质财物专项推介,推介财物其间之一的上海红御房地产开发有限公司(以下简称上海红御),应付出中国华融的债款总额为8.3亿元,其间本金6.4亿元,利息1.9亿元。而上海红御的抵押物为上海市静安区恒丰路整栋作业+商业,质押物为上海红御的1000万股股权。此项债款的担保人为泰禾及黄其森。

泰禾方面表明,2021年以来已有超20批次的项目交给。到现在,公司债款重组作业获得了必定发展,与部分首要债款人已签署过展期备忘录,拟选用更多增信办法保证债款人的利益。

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