基金持仓成本计算- 600165新日恒力 基金持仓成本计算器

最重要的问题不是社保基金持有了哪些股？最重要的问题是是社保基金的“持股本钱”
一：基金持仓本钱核算公式基金持仓本钱价持仓本钱价核算公式：（买入股数*买入价格＋佣钱费用）／买入股数。
当然出资者进行减仓，或许加仓操作，会使出资者的持仓本钱价产生改动，一般来说，在出资者盈余的状况下进行减仓操作，会使出资者的持仓本钱价下降，而在出资者亏本的状况下进行减仓操作，会使出资者的持仓本钱价上涨。
一起，在出资者盈余的状况下，即股价上涨的过程中，进行加仓操作，会使出资者的本钱价进步，反之，在出资者亏本的状况下，即股票跌落的过程中进行加仓操作，会使出资者的持仓本钱价下降。
在股票商场中，基金持仓本钱的凹凸直接影响出资者的预期收益。出资者在基金走势跌落过程中，进行补仓操作，跟着基金持有比例的添加，会下降其持仓本钱。
持仓单价是出资者持有的基金比例的均匀单价，基金持仓本钱价核算方法如下：持仓单价=持仓本钱/持仓比例。其间，依据卖出比例与剩下持仓比例的比例卖出相应比例的盈余，那么出资者的持仓本钱不受卖出影响。
持仓单价不是两次买入价格的均匀值，而是出资者花费的总本钱除以持有的总比例。需求留意的是，简略状况下可以用持仓单价来核算累计收益率。通常状况下，知道了持仓单价和基金当时净值，就很简单知道现在是盈余仍是亏本。
不同本钱价类型核算方法是不一样的，假如账户的本钱价类型为持仓本钱，那么该类本钱价只核算买入的本钱（包含手续费），不核算卖出的状况。比方说某个股票在没有悉数清仓的状况下，不论半途是否有卖出，持仓本钱价都是用买入的本钱除以现在持仓的股数。
二：基金持仓本钱核算方法这个可以通过你持有的基金价值除以其净值便是其本钱价了。
这种核算有股数与价格两个变量，依照小学数学知识核算即可，假如嫌核算费事，主张直接检查账户。别的买股票应该考虑**，而不是下降本钱！
三：基金持仓本钱核算公式表格中心：

隐形重仓股：基金季报发布后，没有进入基金前10大重仓股之列，但基金持股市值却在上市公司前十大流通股股东名单中的个股。

在曩昔10年中，关于每只基金中的每只隐形重仓股，核算自个股十大股东公告日起未来N日累计收益率（N=3、5、30、60），近十年中，未来5日的累计收益率作用最好。

1. 上市公司持股集中度

到2022年8月9日，A股共有2176家上市公司发表了22年中报前十大流通股东，通过剖析各个基金公司在这些上市公司的持仓比例与市值，可以得到各个基金公司在A股商场的布局思路。

别离核算各个上市公司的流通股中，被各个基金公司持有的比例与市值。例如宁德年代算计被基金公司持有了13.70%的流通股，持仓市值约1786.07亿元。其间，持仓最多的基金公司是华夏基金，持有宁德141.76亿元，持股比例1.09%。依照公募持仓市值巨细排序，则持仓市值前十大股票别离是贵州茅台、宁德年代、五粮液、隆基绿能、比亚迪、泸州老窖、晶澳科技、东方财富、药明康德、山西汾酒。

依照流通股公募持股比例巨细排序，则持股比例前十大股票别离是晶澳科技、纳芯微、君亭酒店、盛美上海、晶晨股份、国联股份、润丰股份、柏楚电子、容知日新、容百科技。其间，晶澳科技一起也是公募持仓市值前十大公司，各个公募基金算计持有晶澳科技35.15%流通股，持仓市值算计约651.23亿元。其间，持股比例最高的基金公司是广发基金，持有晶澳科技14.18%流通股，持仓市值约262.76亿元。

2. 隐形重仓股

基金季报只发表前10大重仓股，即持股市值占基金财物净值比例排名前十的股票，只要半年报和年报会发表一切持股状况。基金季报发布后，没有进入基金前10大重仓股之列，但基金持股市值却在上市公司前十大流通股股东名单中的个股，被称为“隐形重仓股”。这些标的被基金司理重仓持有但未出现在基金前10大重仓股之列，对出资者而言相同颇具参阅含义。

依据上市公司对前十大流通股东的发表状况，整理出387只隐形重仓股：即前十大股东中，存在1-8个股东为基金，而且该基金并未将该股票列为前10大重仓股之列。相同，将这387只隐形重仓股，依照公募流通股持股市值巨细排序，得到前十大隐形重仓股（如图表3所示）。

以盛美上海为例，共有14家公募基金持有该公司。其间，诺安基金持股比例最高，为10.58%，持仓市值43.48亿元。而盛美上海则是3只基金的隐形重仓股，别离是诺安和鑫灵敏装备混合型证券出资基金、景顺长城生长龙头一年持有期混合型证券出资基金、诺安生长混合型证券出资基金。

3. 隐形重仓股收益体现

在曩昔10年中，关于每只基金中的每只隐形重仓股，核算自个股十大股东公告日起未来N日累计收益率（N=3、5、30、60），每年四次季报重复发表的隐形重仓股的收益率进行算术均匀，同一股票在多只基金中的重复核算，并将收益率依照基金只数占比进行加权均匀。通过测算发现，近十年中，未来5日的累计收益率作用最好，8年的均匀收益率为正收益，到2022H1的累计收益率为7%。从5日起，均匀收益累计值跟着时刻窗口添加削弱，隐形重仓股在被发表之后收益逐渐完结并削弱。

4. 要点隐形重仓股点评

4.1 盛美上海

盛美上海为国内半导体设备渠道型企业，在清洗设备范畴世界抢先，注重差异化竞赛，持续拓宽设备品类，布局电镀、立式炉、先进封装湿法设备等，掩盖湿法和干法工艺。公司首要产品包含半导体清洗设备（2021年营收占比65.14%）、电镀设备和立式炉等其他半导体设备（占比16.88%）、先进封装湿法设备（占比13.44%）等。其间半导体清洗设备为中心产品，2020年及之前占公司运营收入逾越80%。公司全球开创SAPS、TEBO兆声波清洗等技能，在清洗设备范畴，公司兆声波技能逾越SCREEN、TEL、LAM等传统世界龙头。

盛美上海221H收入10.96亿元（同比+75.2%），归母净利润2.37亿元（同比+163.8%）。2Q22单季度收入为7.42亿元（同比+112%），主因1Q22部分设备递延收入承认以及ECP放量。公司2Q22归母净利润达2.32亿元（同比+347%），2Q22毛利率同比提高7.14pct至46.89%，主因ECP等高毛利产品占比提高。半导体设备国产化进程加快。

4.2 柏楚电子

柏楚电子自2012年切入光纤激光切开操控系统范畴后敏捷生长成为职业抢先者。中低功率产品在国内市占比例榜首，在高功率范畴是商场上近乎仅有可以与国外干流同类产品竞赛的厂商。激光加工工业持续景气，而激光切开操控系统范畴是整个激光工业链中的黄金赛道。公司以工业自动化操控范畴为中心，以激光加工操控范畴为柱石，完好把握激光切开操控系统研制所需的CAD、CAM、NC、传感器和硬件规划等五大类关键技能，掩盖激光切开全过程，打造广大护城河。中低功率切开操控系统范畴柏楚处于肯定的抢先，全体竞赛格式安定，高功率范畴加快国产化。

疫情扰动下二季度成绩承压。柏楚电子总部坐落上海，二季度因疫情导致物流管控，叠加下流客户复工复产进展受阻，公司运营受到影响，Q2单季营收2.18亿元，同比下降21.7%，归母净利润为1.45亿元，同比下降19.1%。中低功率激光切开操控系统产品（随动+板卡）营收同比下滑明显，高功率总线操控系统产品逆势增加。陈述期内，随动及板卡操控系统产品营收别离为1.04亿元及1.09亿元，同比下降35.7%与31.5%。而高功率总线操控系统完结营收0.77亿元，同比添加16.6%。

4.3 欧普康视

公司成立于2000年，专心于角膜塑形镜等硬性触摸镜类产品及配套护理产品的出产和出售，已成为国内及全球抢先的角膜塑形镜研制与出产企业。公司开创人为陶悦群博士，在角膜塑形镜范畴有丰厚堆集。公司具有多个角膜塑形镜品牌，满意不同人群需求。2022年6月，公司自主研制的0.01%浓度硫酸阿托品滴眼液院内制剂已获批，未来有望与角膜塑形镜一起成为公司近视防控的中心产品。一起，公司的硬性巩膜触摸镜产品已进入临床试验，未来完结注册后将对公司的硬镜产品线丰厚具有积极含义；在离焦镜范畴，公司拓宽布局结构镜及软镜产品。

22H1公司完结营收、归母净利润、扣非归母6.84亿元/同比+20.05%、2.58亿元/同比+0.90%、2.39亿元/同比+13.16%；完结毛利率76.31%/同比-0.19pct，净利率41.68%/同比-5.15pct；2）22Q2完结营收、归母净利润、扣非归母13.13亿元/同比+10.63%、1.10亿元/同比-6.53%、1.01亿元/同比-2.80%；完结毛利率74.82%/同比-0.36pct，净利率38.90%/同比-3.50pct。

4.4 大全动力

公司从事高纯多晶硅的研制、制作及出售，为下流硅片、半导体等厂商供给高纯多晶硅原材料。公司三期B阶段项目于年头达产，新产能开释带动上半年销量同比增加79.6%，公司Q2出货量约3.8万吨，同比增加79%，环比根本相等。一起获益于硅料价格持续上涨，以及工业硅价格跌落带来的本钱下降，公司硅料产品盈余才能大幅提高，Q2单吨净利约为13.9万元，环比提高约25%。估计下半年光伏需求景气保持，硅料价格仍将处于高位，公司高毛利水平有望持续保持。

2022年H1公司完结营收163.40亿元，同比+262.16%；归母净利润为95.25亿元，同比+340.81%；扣非归母净利为95.29亿元，同比+342.13%。分季度来看，22年Q2公司完结营收82.11亿元，同比+188.08%，完结归母净利润52.1亿元，同比+230.19%。公司成绩亮眼首要系硅料商场供应紧缺带动公司硅料价格大幅上涨以及三期B项目产能逐渐开释带动销量增加所造成的。