机构论后市丨本轮调整已经步入尾声 人民币入sdr看好国庆秋季游需求释放
2024-01-08 04:52:38 来源：盛楚鉫鉅网
①中信建投：商场还会环绕三季报和景气继续方向继续演绎
中信建投以为，大势上，本轮行情的性质是首要内需筑底，近期疫情多发，但归纳金融数据、地产和轿车出售和商品价格看，好于商场前期失望预期，且跟着出口下行，稳增加方针会边沿加码，这个时间段危险偏好逐渐提高。但全体经济弹性受限，大盘价值修正失望预期之后，商场还会环绕三季报和景气继续方向继续演绎。风格难以真实切换，仍是价值搭台生长唱戏。现在支撑价值的仍是在方针预期，而不是强影响方针推进景气相对优势的回转。
职业装备方向上，其时职业装备全体环绕浸透率、代替率和供求缺口三方面打开，重视继续高景气的储能、光伏、新能源车、军工方向，供需缺口下的煤炭有色及造船周期的敞开，以及浸透率有望加快提高的机器人、AR/VR、光伏新技术等新方向，一起适度重视一线白酒、券商等。
②海通战略：本轮调整现已步入结尾
海通战略表明，阅历7/5以来的调整，A股估值已挨近4月底，基本面比其时好，商场现已回转，新低概率小。学习前五次商场底部回转的进二退一形状，本轮调整现已步入结尾。即使走势很弱的18、11、08年，年内也有两波时机。从景气比照和稳增加方针力度剖析，风格难大变，商场企稳途径可能是价值搭台生长唱戏。
③中银证券：看好国庆秋季游需求开释
中银证券指出，2022年中秋全国旅行人次及收入同比有所下降，首要系国内部分疫情发散导致中秋出行受限，在多地倡议就地过节的布景下，本地游、周边游继续获益，从而利好乡乡民宿、主题公园等旅行方式。此外，夜游、星空露营获益于中秋文化布景成为假期出行新焦点。未来，随疫情防控常态化，看好国庆秋季游需求开释，文旅企业康复逻辑不改，保持职业强大于市评级。
④东莞证券：重视金融、食品饮料、电力设备、医药、TMT等职业时机
东莞证券表明，本周指数回调首要是美联储9月“加息靴子”落地前的心情开释，不具备继续性，在国内经济稳步康复且方针继续加码落地的布景下，估计指数在震动回调之后将稳步修正，重视量能改变、北向资金流向、板块轮动以及下周美联储加息起伏，重视金融、食品饮料、电力设备、医药、TMT等职业时机。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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