新股大中矿业001203打新珠海周少强价值分析
2022-12-03 05:57:01 来源：盛楚鉫鉅网
大中矿业今天申购，申购代码：001203，发行价格：8.98，市盈率(倍)：22.99。
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公司主经营务为铁矿石采选、铁精粉和球团出产出售、机制砂石的加工出售， 首要产品为铁精粉和球团。
到现在，公司具有内蒙和安徽两大矿山基地，经国土资源管理部门存案的 铁矿石储量算计 52,245.28 万吨，TFe 均匀档次不低于 28.87%的占比为 80.04%。
2020 年公司挖掘铁矿石 527.72 万吨，出产铁精粉 236.13 万吨。现有矿山扩 建项目及安徽从头集铁矿建成达产后，铁矿石挖掘量将扩大到约 1,500 万吨/年， 年产铁精粉约 500 万吨。2020 年，公司出产球团 63.96 万吨，安徽球团项目达产后，球团出产规划将 扩大到 270 万吨/年。
工业状况、公司优势和竞赛对手
1、职业竞赛状况
我国国内铁精矿供应严重不足，85%以上需求进口。国内首要钢铁企业尽管 大多数本身具有矿山，但遍及不能满意本身需求，很少独自对外出售铁精粉;独 立铁矿采选企业数量很多，但规划遍及较小，首要就近出售给钢铁企业。国内铁精粉根本为现货交易，其价格在世界铁矿石协议价、国内铁精粉供求状况及世界 铁矿石现货价格等要素的一起效果下构成，其动摇与进口铁矿石价格动摇高度相 关。国产铁精粉在国内区域间的价格差异，首要由局部区域的供求状况和运费决 定。我国独立铁矿采选企业较低的职业集中度、较弱的定价才能、产品的供不该 求以及就近出售的形式决议了不同区域内的铁矿采选企业之间一般不发生直接 竞赛。与全国整体状况类似，发行人铁矿地点的内蒙古及安徽区域所产铁矿石也 不能满意当地钢铁企业需求。
2、公司竞赛位置
公司已存案的铁矿石储量为 52,245.28 万吨，约占全国查明储量的 6.13‰(根 据原国土资源部发布的《我国矿产资源陈述(2019)》，我国查明铁矿资源储量约 852.19 亿吨)，在独立铁矿采选企业中具有较大的储量优势。公司 2018 年、2019 年和 2020 年的铁矿石原矿产值为 543.88 万吨、601.68 万吨和 527.72 万吨。现有矿山扩建及新建矿山达产后，公司年挖掘原矿才能将 到达 1,500 万吨，可继续挖掘时刻超越 30 年，职业位置将进一步提高。
3、首要竞赛对手
依据揭露材料，国内铁矿采选职业上市公司首要包含(不含钢铁上市公司)：河钢资源(000923.SZ)，部属铁矿坐落南非帕拉博拉;金岭矿业(000655.SZ)， 主力铁矿坐落山东省淄博市;宏达矿业(600532.SH)，主力铁矿坐落山东省淄博 市及泰安市;海南矿业(601969.SH)，主力矿业坐落海南省昌江黎族自治县;中 国罕王(03788.HK)主力矿坐落辽宁省抚顺市。
财政剖析
陈述期内，公司资产负债率分别为 80.25%、77.32%和 69.80%。陈述期内，公司财政费用分别为 2.55 亿元、2.65 亿元和 2.40 亿元，公司财 务费用较高.
公司估计 2021 年 1-3 月经营收入为 73,087.35 万元至 80,780.75 万元，同比上升 68.19%至 85.89%;估计完成归属于 母公司股东的净利润 31,052.29 万元至 37,952.80 万元，同比上升 468.04%至 594.27%;
首要原因有两个：一是 上年同期子公司金日晟矿业因采矿证续期及新冠疫情影响停产，上年同期经营收 入基数较低，2021 年 1-3 月该要素现已消除;二是受铁矿石价格指数大幅上涨的 影响，2021 年 1-3 月首要产品铁精粉出售价格估计大幅高于上年同期。
定论
典型周期股，铁矿石这几年由于下流钢铁的供应变革导致价格继续高位，公司业绩十分不错，但长时间看本质上仍是周期股。
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