「华龙一号概念股」刷屏！"医药女神"遭400亿巨额赎回？重仓股双双重挫，紧急声明来了…未来怎么走？
2023-04-23 02:11:00 来源：盛楚鉫鉅网
左手CXO，右手新动力，“医药女神”葛兰近来的日子有些难熬。
2月10日，新动力、CXO板块双双重挫，锂电一哥宁德年代盘中跌幅一度近9%，CXO龙头药明康德也大幅回调超7%，而这两大方向恰恰均为葛兰重仓。
同日，商场有传言称，有大型险资、理财子、FOF专户等组织出资者换回葛兰旗下基金，算计金额或到达400亿元，首要会集在新动力，原因是葛兰的几只全职业基金买了70%新动力，在高位买了许多“宁王”。
对此，券商我国记者向中欧基金求证，公司回应称，传“大额换回”为不实音讯，请勿轻信流言。
揭露数据显现，葛兰共办理着2只医药职业基金、3只全职业基金，其间重仓新动力的3只全职业基金算计规划缺少200亿，且组织持有份额较低，和传的“葛兰被组织换回400亿元”相差甚远；此外，四季报显现，葛兰现已在去年底开端减仓宁德年代，和传言中的“高位买了许多宁王”不符。
多个数据证明传言不实
众所周知，葛兰一向在商场上以拿手医药出资著称，但其实，她还办理着3只全职业基金，分别为中欧研讨精选、中欧阿尔法混合、中欧明睿新起点混合，而这3只基金多重仓新动力。
以其办理时间最长的中欧明睿新起点混合为例，该基金早在2019年就开端重仓新动力，其间宁德年代在2019年四季报第一次进入前十大重仓股，尔后便一向重仓；到2021年底，宁德年代位列该基金第一大重仓股，持仓市值超3.46亿元，占基金净值比为9.56%。
此外，该基金还重仓了隆基股份、亿纬锂能、阳光电源等，前十大重仓股中有8只新动力概念股，仅重仓股中的新动力仓位就超越了50%。
但值得注意的是，葛兰其完成已在去年底对宁德年代进行必定的减持，其间中欧明睿新起点的持股数量从三季报的76.18万股削减至58.91万股，中欧阿尔法的持股数量从280.72万股削减至199.72万股，和传“高位买了许多宁王”不符。
此外，上述三只职业基金的算计规划为197.4亿元，且组织出资者持有份额在0.42%~22.89%不等，即使是悉数换回，也间隔传的“葛兰被组织换回400亿元”相差甚远。
中欧基金也清晰向券商我国记者表明，传“大额换回”为不实音讯，请勿轻信流言。
而值得注意的是，就在葛兰被传遭受组织大额换回的一起，不少基民却在越跌越买。支付宝近期的基金出售榜单显现，葛兰办理的中欧医疗健康C高居周销量TOP1，近一周获超20万人购买；而在腾讯理财通基金出售平台中，中欧医疗健康C也相同上榜，排名第三。
新动力、CXO板块双双重挫
流言止于智者，但在流言的背面，也反映着出资者面临商场跌跌不休，新动力、医药等抢手赛道纷繁遭受重挫的忧虑，2月10日，葛兰、基金、宁德年代等关键词一起登上微博热搜。
其间，锂电一哥宁德年代在2月10日一度大跌近9%，跌破500元，到下午收盘报收518.1元，跌落5.32%；仅新年以来，宁德年代的股价现已接连杀跌近13%，中证新动力汽车产业指数回调起伏已超越14%。
与此一起，CXO板块也再度团体重挫，职业龙头药明康德于2月8日跌停，2月10日再度跌落7.41%，最新股价报收85.86元，较去年7月份的最高点简直腰斩。此外，博腾股份、泰格医药、美迪西等CXO概念股也纷繁走弱。
而CXO恰恰也是葛兰的重仓板块。以她办理的中欧医疗健康为例，其四季报的第一大重仓股便为药明康德，仓位高达10.05%，此外，该基金还重仓了凯莱英、泰格医药、康龙化成等CXO概念股。
2月10日盘后龙虎榜显现，某家组织座位卖出药明康德14.3亿元，按该股10日均价87.09元核算，该组织席当日出货约1600万股。而从公募基金四季报数据看，有5只基金产品持药明康德超1500万股，其间就包含葛兰办理的中欧医疗健康混合。
左手CXO，右手新动力，葛兰最近的日子确实比较难熬。Wind数据显现，到2月9日，葛兰办理的中欧医疗立异A今年以来现已跌落21.28%，此外，中欧医疗健康、中欧阿尔法混合两只基金的跌幅超15%。
中欧基金在近期的商场观点中表明，较为软弱的资金面扩大了A股动摇，近期的商场除全球股市受美联储加息缩表预期影响下的向价值股切换趋势外，国内本身稳增加预期的升温也加重价值股的受欢迎度。但实际上，从生长股视点并未看到基本面拐点。因而，近期商场的调整更多是组织会集性向价值切换过程中恰逢节前资金面转弱引发的动摇率上升。
两大板块回调后能否重整旗鼓？
展望后市，在通过近期的调整后，CXO和新动力板块能否重整旗鼓？2022年的出资方向究竟应该怎么布局？一些基金公司在近期发声指向。
CXO方面，诺德基金医药研讨员朱明睿以为，近来CXO板块跌幅较大，首要是遭到业界某龙头公司进入美国UVL出口控制清单所导致。其间，关于大分子出产，目前我国还处于原材料自主可控的前期阶段，因为其过滤器等耗材仍然对美国具有必定依赖性，假如短期无法顺畅被移出清单，或许对这以后续展业会有必定影响；关于小分子CXO企业，则现已必定程度上完成了原材料的自主可控，本次跌落其实对基本面没有什么影响，或许会是一个比较好的买入时点。
新动力板块方面，博时基金以为，最近新动力车板块回调起伏较大，首要是因为美联储加息对全球范围内生长板块的估值有限制，以及在国内激烈稳增加预期的布景下，短期商场对稳增加板块的偏好提高，而且当时商场缺少增量的进场资金，对新动力车板块构成阶段性的限制。
站在当时时点，博时基金表明仍然坚决看好新动力汽车职业的出资时机。通过前期的回调，板块估值已逐渐挨近前史底部，而且职业基本面处于短期和中长期一起向上的阶段，咱们以为新动力车板块最漆黑的时间现已曩昔，往后看回调起伏不会太大，当时的估值性价比较调整前更高，相对更看好产业链里中心龙头公司的体现。
全体来看，中欧基金以为，海外货币政策正常化的尽力，意味着全球金融商场仍存在不确定性，价值股相对生长股的阶段性跑赢趋势估计仍将对A股产生影响。近期商场的跌落将A股估值分解的危险进行了会集开释，A股已逐渐显现再装备时机，尤其是对经济企稳主题较为灵敏的可选消费如白酒、家电和服务消费等，以及稳增加相关的基建出资中增量弹性较大的范畴，尤其是触及双碳范畴的动力基建和新动力电力运营商等。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
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08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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