[上海交易所]场外基金净值什么时候更新
2024-10-13 01:34:57 来源：盛楚鉫鉅网
1.場外基金淨值更新的基本情況
場外基金淨值是指某一特定時間點下，基金的每份份額的淨值，是投資者瞭解基金投資表現的重要指標。那麼，場外基金淨值是在什麼時候更新呢？下面將詳細解答。
2.場外基金淨值更新的時間規定
根據相關規定，場外基金淨值的更新時間主要有兩類：
2.1日終基金淨值更新
日終基金淨值更新是指基金公司在每個交易日結束後完成對基金淨值的計算和公佈工作。通常，日終基金淨值的計算會在基金交易日的晚間進行，一般爲北京時間當日的18:00至23:00之間。投資者可以在基金公司的官方網站、基金銷售機構或相關手機應用等途徑查詢到當日的基金淨值。這個時間段也是一些場外基金定期定額投資的確認和申購的截止時間。
對於交易所交易基金（ETF）、LOF（上市開放式基金）、QDII（合格境外機構投資者）等場外基金，其淨值公佈通常相對較早且更新較快，一般在當日的19:00之前可以查詢到。
需要注意的是，在特殊情況下，如市場異常波動、基金資產估值困難等原因，基金公司可能會延遲公佈基金淨值，投資者需要關注相關公告或諮詢基金銷售機構。
2.2非交易日基金淨值更新
非交易日基金淨值更新是指在法定的非交易日，基金公司也會按照相關規定進行基金淨值的計算和公佈。這包括週末、法定節假日等非交易日，但並不是所有的基金公司都會選擇在非交易日更新基金淨值，具體情況需要投資者根據基金公司的規定和公告來確認。
3.投資者查詢基金淨值的途徑
投資者可以通過多種途徑查詢基金淨值，包括但不限於以下幾種：
3.1基金公司官方網站
幾乎所有的基金公司都會在其官方網站上公佈基金淨值信息。投資者可以登錄基金公司的官方網站，在相應的基金頁面上查詢基金淨值。一般來說，基金公司的官方網站會提供多種查詢方式，包括輸入基金代碼、基金名稱等。
3.2基金銷售機構
投資者也可以前往基金銷售機構查詢基金淨值。一些大型的基金銷售機構會提供專門的櫃檯或諮詢服務，投資者可以通過諮詢銷售人員來獲取最新的基金淨值。
3.3相關手機應用
隨着移動互聯網的發展，越來越多的基金公司和第三方機構推出了手機應用程序，投資者可以通過這些手機應用查詢基金淨值，並且還能獲取到更多的基金行情信息、投資建議等。
3.4基金諮詢網站
一些專門的基金諮詢網站也提供基金淨值查詢的功能。投資者可以在這些網站上輸入基金代碼或名稱查詢基金淨值，並且還可以比較不同基金的表現，獲取更全面的基金信息。
4.值得注意的問題
投資者在查詢基金淨值時需要注意以下幾個問題：
4.1基金淨值的更新頻率
不同基金的淨值更新頻率可能存在差異，有的基金每天更新，有的基金每週更新。投資者在購買基金前應該瞭解其淨值更新的頻率，並根據自己的投資需求做出選擇。
4.2基金淨值公佈的時效性
基金淨值的計算和公佈需要一定的時間，投資者在查詢淨值時要注意時效性，儘量選擇較早公佈的淨值。
4.3基金淨值的合理性
儘管基金淨值是基金公司按照一定的規則計算得出的，但也可能存在誤差和不確定性。投資者在使用基金淨值進行投資決策時需要充分考慮市場波動等因素，不僅僅依賴於淨值本身。
5.總結
不同場外基金淨值的更新時間存在差異，大部分基金公司會在每個交易日結束後公佈當日的基金淨值，投資者可以通過基金公司的官方網站、基金銷售機構、手機應用等途徑查詢到基金淨值。在查詢基金淨值時需要注意更新頻率、時效性和準確性等問題，綜合考慮基金淨值以及其他市場因素，進行理性投資。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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