[股票期货]新能源车行业月度数据跟踪：5月欧洲销量环比回暖 高增长面临通胀和渗透率压力
2023-03-01 13:01:56 来源：盛楚鉫鉅网
欧洲六国新能源车销量环比上升18.1%，通胀和浸透率瓶颈压力将限制欧洲车市重回20-21年高增加态势。欧洲七国发布的新能源车销量数据看，7国销量算计14.21万辆，同环比0.3%/18.1%，全体浸透率到达20.0%，5月俄乌抵触影响逐渐削弱后，欧洲全体车市呈现回暖态势，不过因为能源价格大幅上涨压力欧洲5月乘用车同比继续呈现下滑，不过本年仍具有补助以及具有代替效应的新能源车则表现出必定耐性，咱们以为短期内欧洲受通胀压力面对经济增加疲软带来的居民消费志愿削弱以及因俄乌抵触导致的芯片等要害零部件面对供给压力将影响新能源车的上行动力，不过跟着上海产业链和物流逐渐回暖，特斯拉出口订单重回高增加下欧洲销量将有望继续反弹，咱们仍旧保持欧洲全年210-230万辆新能源车销量的预期，不过23年开端的新能源车补助退坡和欧洲干流经济体新能源车浸透率20%的瓶颈线仍将是限制欧洲中长期销量继续高增加的重要因素。
出资主张：咱们估计锂资源市场行情继续走强，本轮供给需求的错配周期将超出预期，锂精矿和碳酸锂价格有望保持高位，在海外新增供给推动进展不及预期的情况下，因而咱们更应重视在挖掘本钱较低，具有锂矿资源优质的相关上市公司，他们在价格上行中凭仗较低的本钱能取得更高的毛利，成绩弹性因而相对较大；此外国内相关资源上市公司经过锂矿挖掘到锂盐出产出售一体化布局，跟着新能源车市场继续向好，终端需求车企寻求向上延伸直接和锂盐厂商签定供货协议来下降产业链本钱，相关一体化布局的上市公司凭仗价格优势有望继续拓宽市场份额。此外需求高增加预期不变态势下重视盈余才能回转和竞赛格式优化的细分产业链时机。咱们保持中欧新能源车全年高增加预期，能够重视竞赛格式优化且供给增量有限(负极石墨化短期仍旧紧缺，隔阂扩张受设备供给有限)的负极和隔阂领域中本钱和规模经济优势显着并上下流一体化布局的龙头厂商；此外重视碳酸锂逐渐构成自供以及盈余才能进一步上升并且能构成产业链一体化布局的优质动力电池厂商。
危险提示：新能源车产销量不及预期，锂电职业竞赛加重，新能源发电职业复苏不及预期，产业链质料价格大幅动摇，新能源职业方针不及预期。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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