[股票000712]AI概念股快速轮动 私募盘点后市机会
2023-12-31 02:32:17 来源：盛楚鉫鉅网
近来，人工智能（AI）概念股快速轮动，游戏、传媒、通讯、在线教育、存储芯片等方向体现微弱，而半导体、混合实践等板块呈现调整。
AI有望成为贯穿全年甚至未来数年A股商场的出资主线，这一判别好像已成为商场一致。对此，部分私募组织人士表明，AI有望成为主导全年行情的主力军，但并不意味着相关板块都能“笑到最后”，一些职业的估值水平上涨过快已引发商场忧虑。
AI概念股受热捧
6月9日，上证指数小幅走高，网络游戏、文化传媒、元世界、云核算、虚拟实践、5G以及6G等一众人工智能抢手板块遭到主力资金热捧。
依据同花顺数据核算，个股方面，包含普元信息、掌趣科技、冰川网络、三七互娱、东微半导、开普云、长光华芯、金山工作、读者传媒、浙文影业等核算机、游戏、芯片、传媒方向的个股均大幅飙升。这些涨势如虹的个股仅仅AI概念股热潮中的“冰山一角”。
ETF方面，包含游戏、云核算、传媒、通讯、大数据、5G等职业主题ETF竞相攀升。详细来看，6月9日，国泰中证动漫游戏ETF、华夏中证动漫游戏ETF均涨近6.5%，而华泰柏瑞中证动漫游戏ETF的涨幅也超6%。这三只游戏ETF不仅在日内领跑全商场，并且今年以来累计涨幅均超越100%。
本轮AI概念股重拾热度始于5月中旬，而上一轮AI行情的高光时间停步于4月初。在此期间，AI各细分板块均呈现不同程度调整，半导体、存储芯片等板块调整起伏较大，游戏、传媒、通讯等板块小幅走软。通讯设备板块可谓本轮AI行情的“急先锋”之一，近一个月来上涨约17%。
华辉创富出资总经理袁华明表明，今年以来通讯职业运营稳健，景气量继续提高，基本面体现相对杰出，而当时该板块估值水平有吸引力，具有提高的条件和空间。一起，跟着AI带来的额定算力和数据中心建造需求，由此拉动的通讯职业中长期需求也不行小觑。别的，“中特估”和AI概念为通讯板块带来两层热度，对板块个股有显着催化作用。
畅力财物董事长宝晓辉表明，跟着AI板块异军突起，对数据传输、光模块、光通讯等方面带来不同程度的利好。现在来看，AI关于通讯职业最首要的需求驱动体现在光通讯上。以当下的技术来看，光通讯是现在可以辅佐AI算力最好的技术，比较传统数据中心，AI数据中心对交换机、光模块数量有了较大的需求提高，算力中心网络架构的改动，一起拉动了高速光通讯设备开展。
部分职业估值引发忧虑
近期，游戏和传媒板块是AI行情兴起的两大支柱。?
跟着游戏、传媒板块部分个股不断创出新高，职业估值上涨过快，引发了出资者的忧虑。依据同花顺数据核算，到6月11日，部分游戏板块个股的估值高企，传媒板块也“不甘落后”，该职业全体的动态市盈率已达到122倍。
安爵财物董事长刘岩表明，当时，游戏与传媒板块的企业遍及估值过高，首要因为游戏传媒板块的快速开展和出资者对其远景的看好，该板块估值现已处于相对高位，导致出资者在出资该职业时面对更高的本钱，一起也增加了出资危险。别的，因为游戏商场的竞赛剧烈，游戏公司成绩动摇较大，这种动摇性也或许对股价发生必定的负面影响。
“本轮游戏板块的上涨逻辑很明晰，首要源于AI技术层面的推进。”?宝晓辉以为，游戏职业特别简单遭到方针的影响，方针改变或许会对游戏公司的事务和股价发生不同的影响，也会对游戏公司的成绩形成压力。
在刘岩看来，虽然人工智能技术的前进极大降低了游戏的***本钱和周期，对游戏职业来讲是一个较大的革新。但游戏商场上新的游戏形式不断涌现，老款游戏一直面对着不断更新的压力，驱动游戏公司不断投入研制和商场推广费用，以坚持竞赛优势，然后使得各公司的研制等费用一直维持在较高水平。
激辩后市时机
虽然AI职业各个板块的热门加速切换，但这对真实有成绩支撑的公司或职业影响有限，商场将迎来更多风口和出资时机已成为组织的一致。
近期，跟着“脑机接口”再次成为职业焦点，这个最新风口有望迎来商业化落地。袁华明表明，脑机接口需求首先会带动大脑和机器交互的信号发射接纳设备、相关数据剖析存储设备和配套软件的立异开展。跟着使用远景明亮，脑机交互适配的半导体芯片、操作系统、使用开发渠道和相关使用开发会逐渐提速。医疗恢复和危险工业生产有或许是脑机接口的前期使用方向，脑机接口带来的颠覆性产品或服务，会催生新的商业生态和时机。
此外，在AI年代，存储芯片是决议AI算力的要害要素。刘岩以为，半导体和芯片板块是人工智能技术开展的重要根底，特别遭到近期AI概念炽热的带动，订单和实践成绩均有较大起伏的提高，且具有远大的开展远景，因而具有十分高的出资潜力和价值。不过，半导体和芯片职业简单遭到供应链严重、产能扩张瓶颈等要素的影响，商场动摇较大，出资者需求慎重评价危险。
刘岩表明，从微观经济环境、职业开展趋势、公司成绩等多个视点剖析，以及结合现在的商场全体状况来看，人工智能技术的使用规模仍在不断扩大及深化，尤其是在游戏、工作、医疗、金融、制造业等范畴，因而在中长期，AI框架下的使用概念个股依然具有较大的出资时机。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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