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2024-01-09 17:00:54 来源：盛楚鉫鉅网
中欧基金办理有限公司关于中欧纯债分级债券型证券出资基金之纯债A比例折算和申购与换回成果的公告
中欧基金办理有限公司(以下简称“本公司”或“基金办理人”)于2015年1月27日在指定媒体及本公司网站(lcfunds)发布了《中欧纯债分级债券型证券出资基金之纯债A比例敞开日常申购与换回事务公告》(简称“《敞开公告》”)、《中欧纯债分级债券型证券出资基金之纯债A比例折算计划的公告》(简称“《折算公告》”)。2015年1月30日为纯债A的第4个基金比例折算基准日及敞开申购与换回日,现将相关事项公告如下:
一、本次纯债A的基金比例折算成果
依据《折算公告》的规则,2015年1月30日,纯债A的基金比例净值为1.02142466元,据此核算的纯债A的折算比例为1.02142466,折算后,纯债A的基金比例净值调整为1.000元,基金比例持有人本来持有的每1份纯债A相应添加至1.02142466份。折算前,纯债A的基金比例总额为94,178,728.89份,折算后,纯债A的基金比例总额为96,196,476.14份。各基金比例持有人持有的纯债A经折算后的比例数选用四舍五入的办法保留到小数点后两位,由此产生的差错计入基金财物。出资者自2015年1月30日起(含该日)可在出售组织查询其原持有的纯债A比例的折算成果。
二、本次纯债A敞开申购与换回的承认成果
依据《中欧纯债分级债券型证券出资基金基金合同》(简称“《基金合同》”)规则:在每一个敞开日,一切经承认有用的纯债A的换回请求悉数予以成交承认。
依据《基金合同》规则:关于纯债A的申购请求,假如对纯债A的悉数有用申购请求进行承认后,纯债A与纯债B的比例配比不高于7:3,则一切经承认有用的纯债A的申购请求悉数予以成交承认假如对纯债A的悉数有用申购请求进行承认后,纯债A与纯债B的比例配比超越7:3(即产生超量申购),则在经承认后的纯债A与纯债B的比例配比不超越7:3的范围内,对悉数有用申购请求按比例进行成交承认。
经本公司核算,2015年1月30日,纯债A的有用申购请求总金额为3,772,788.13元,有用换回请求总比例为48,456,992.73份,纯债B比例总额300,607,523.74份,未产生超量申购景象。公司依据基金合同规则对纯债A申购、换回请求悉数予以成交承认。
本基金办理人现已于2015年2月2日依据上述准则对本次纯债A的悉数申购与换回请求进行了承认,并为出资者办理了有关比例权益的注册挂号改变手续。出资者可于2015年2月3日起到各出售网点查询请求与换回的承认状况。出资者换回请求成功后,本基金办理人将自2015年2月2日起7个工作日内经过相关出售组织将换回金钱划往基金比例持有人账户。
本次纯债A施行基金比例折算及敞开申购与换回完毕后,本基金的总比例为352,119,795.28份,其间,纯债A总比例为51,512,271.54份,纯债B的基金比例未产生变化,仍为300,607,523.74份,纯债A与纯债B的比例配比为0.51408166:3
依据《基金合同》的规则,纯债A自2015年1月31日起(含该日)的约好年收益率(单利)依据纯债A的本次敞开日,即2015年1月30日中国人民银行发布并履行的金融组织人民币一年期定期存款基准利率2.75%加上1.25%进行核算,故:
纯债A的约好年收益率(单利)=2.75%+1.25%=4.00%
纯债A的约好年收益率以百分数方式表明,其核算依照四舍五入的办法保留到以百分比核算的小数点后第2位。
危险提示:
基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。出资者出资于本基金时应仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法令文件。
中欧基金办理有限公司
2015年2月3日
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08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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