「印花税纳税申报表」重塑股份：深耕燃料电池系统及核心零部件领域
2023-04-11 13:22:53 来源：盛楚鉫鉅网
3月30日，上交所更新了重塑股份科创板股票审阅状况为“已问询”。依据招股说明书，此次公司征集资金将用于燃料电池电堆生产线建设项目、大功率燃料电池体系研制项目以及弥补流动资金，征集资金投入算计约20.17亿元。
没有盈余
2017年-2019年及2020年1-9月(简称“陈述期内”)，公司别离完结运营收入22824.46万元、15551.16万元、69366.24万元和16440.2万元；别离完成归归于母公司所有者的净利润-3290.99万元、-9864.38万元、-24370.14万元和-15849.77万元。研制投入占运营收入的份额别离为12.16%、58.95%、21.96%和89.41%。
到2020年9月末，公司兼并报表未分配利润为-36518.63万元，未分配利润为负的景象没有消除。到陈述期末，公司没有盈余首要是因为燃料电池汽车职业尚处于工业化初期，商场规划全体较小，以及公司研制费用开销较高所构成的。估计公司将继续投入资金用于研制等运营活动，短期内无法盈余和未分配利润为负的景象仍将存在。
公司表明，在氢能工业商场需求全体呈上升趋势，以及国家出台多项工业方针支撑职业展开的布景下，跟着公司燃料电池技能研制投入效果的不断丰富、产销规划的逐渐扩展以及产品质量的不断改进，未来公司全体盈余趋势向好。
对未来盈余才能的影响方面，招股说明书显现，假如未来公司继续亏本，或外部融资途径受到限制，将影响日常生产运营所需的现金流，从而对公司事务拓宽、人才引入、团队安稳、研制投入、商场拓宽等方面构成负面影响。估计公司初次揭露发行股票并上市后，公司前述各方面的资金需求将得到较大程度缓解，有利于公司稳步推动产品和技能开发，以及燃料电池体系相关产品的事务拓宽，从而逐渐消除未分配利润为负的景象。
募资稳固主业
公司表明，本次征集资金出资悉数用于公司主运营务展开，本次征集资金出资项目的施行不会导致公司与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业发生同业竞赛，不会对公司的独立性发生晦气影响。
依据《上海证券交易所科创板企业上市引荐指引》，公司归于契合科创板定位的节能环保范畴。本次征集资金扣除发行费用后将悉数用于公司主运营务展开，包含燃料电池电堆生产线建设项目及大功率燃料电池体系研制项目。一起，公司为应对未来快速增长的燃料电池商业化需求弥补公司流动资金。
公司自成立以来致力于燃料电池体系的研制及工业化，根据长时刻的研制堆集和产品迭代，公司的产品功能具有竞赛力。燃料电池汽车职业在国内现在处于工业化初期阶段，公司本次征集资金投向燃料电池电堆生产线建设项目，将有助于推动公司高功率燃料电池体系的进一步工业化推行。
一起，公司在燃料电池体系及电堆等中心零部件等方面的技能较为先进，以燃料电池体系在低温环境中的强适应性、长寿命、高牢靠、高效率、高安全、低成本的六大方针，展开“TheWall燃料电池体系开发”、“低成本，高集成，大功率，先进燃料电池体系开发”、“国产化电堆开发”及“低成本大功率电堆开发”四个研制课题。
应收账款占比较高
陈述期内，公司研制投入别离为2775.94万元、9167.79万元、15234.85万元及14699.08万元，占运营收入的份额别离为12.16%、58.95%、21.96%及89.41%。为不断研制出构成满意客户需求的产品，公司继续展开的研制活动面临着技能迭代、职业技能道路改变等危险。假如公司的研制活动效果不及预期，公司的产品将无法充沛满意客户需求、取得客户认同，从而对公司的继续运营发生晦气影响。
财政危险方面，招股说明书显现，公司首要存在应收账款无法及时收回的危险、运营活动发生的现金流量净额较低的危险以及税收优惠方针到期的危险。
陈述期各期末，公司应收账款余额别离为16836.86万元、18233万元、76599.55万元及70315.99万元，应收账款余额占运营收入的份额别离为73.77%、117.25%、110.43%及427.71%。陈述期内，受燃料电池汽车职业补助方针影响，职业全体回款时刻较长。跟着公司运营规划的扩展，估计公司未来应收账款规划或许进一步添加。若下流客户运营状况发生晦气改变，公司应收账款或许发生坏账丢失。
一起，陈述期内，公司运营活动发生的现金流净额继续为负，别离为-9927.67万元、-11642.69万元、-36515.56万元及-31426.63万元。公司表明，首要是因为陈述期内公司继续投入研制以及应收账款回款周期较长等所构成的。若未来公司运营活动发生的现金流量未能明显改进，将对公司资金状况发生较大压力，从而对公司生产运营发生晦气影响。
此外，陈述期内，公司运营收入首要来源于燃料电池体系相关产品的出售。现在，国内燃料电池体系的下流使用场景首要会集在燃料电池汽车职业，因而燃料电池汽车职业的工业支撑方针及补助方针的改变状况，将对公司的生产运营发生较大影响。
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