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[002069獐子岛]基金交易各环节常用术语解释

2024-02-20 10:52:05 来源:盛楚鉫鉅网

基金账户

基金账户是指基金注册挂号组织为基金出资者开立的记载其持有的基金处理人所处理的基金比例余额及其变化状况的账户。

基金账号

基金账号是由基金公司为其客户分配的账户识别号,一个天然人在一家基金公司只能开设一个基金账户,对应一个基金账号。

基金敞开日

敞开日是针对敞开式基金而言的,封闭式基金在交易所上市,能够在交易所的交易日进行基金的生意;敞开式基金不上市,只在指定的出售组织在特定的时刻处理申购、换回等事务。敞开日指出售组织处理基金比例申购、换回等事务的工作日。我国的敞开式基金的敞开日一般与证券交易所的交易日共同。

基金征集期

指自基金比例出售之日起至出售完毕之日止的期间,最长不超越三个月。敞开式基金在征集期内的认购费用一般有享有优惠。

认购

在基金征集期内购买基金比例的行为一般被称为基金的认购。一般状况下,基金认购请求一经提交,不得吊销。

申购

申购是指出资人在基金建立之后,经过基金出售组织向基金处理人请求购买基金比例的行为。

换回

换回是指出资人将现已持有的敞开式基金比例,经过基金出售组织向基金处理人请求购回基金比例并回收现金的行为。

巨额换回

巨额换回是指当敞开式基金在单个敞开日,基金的基金比例的净换回请求超越上一日基金总比例的10%时的景象。当基金处理人以为有才能付出出资者的悉数换回请求时,按正常换回程序履行。当基金处理人以为付出出资者的换回请求有困难或以为付出出资者的换回请求或许会对基金的财物净值形成较大动摇时,基金处理人在当日承受换回比例不低于上一日基金总比例的10%的前提下,对其他换回请求延期予以处理。

关于单个基金比例持有人的换回请求,应当依照其请求换回比例占当日请求换回总比例的比例,确认该单个基金比例持有人当日处理的换回比例;出资者未能换回部分,除出资者在提交换回请求时挑选将当日未获处理部分予以吊销外,推迟至下一个敞开日处理,换回价格为下一个敞开日的价格。

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