中国重工(美元人民币汇率走势)

2019年06月30日

基金办理人:永赢基金办理有限公司

基金保管人:浙商银行股份有限公司

送出日期:2019年08月26日

1重要提示及目录

1.1重要提示

2基金简介

2.1基金根本状况

2.2基金产品阐明

2.3基金办理人和基金保管人

2.4信息发表办法

3首要财政目标和基金净值体现

3.1首要管帐数据和财政目标

金额单位：人民币元

注：1、本期已完结收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入（不含公允价值变化收益）扣除相关费用后的余额，本期赢利为本期已完结收益加上本期公允价值变化收益。

2、所述基金成绩目标不包含持有人认购或生意基金的各项费用，计入费用后实践收益水平要低于所列数字。

3、本基金合同收效日为2018年11月7日，到本陈述期末未满一年。

3.2基金净值体现

3.2.1基金份额净值添加率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

永赢诚益债券A

注：1、上述基金成绩目标不包含持有人认购或生意基金的各项费用，计入费用后实践收益水平要低于所列数字；

2、本基金成绩比较基准为：我国债券归纳全价指数收益率。

永赢诚益债券C

3.2.2自基金合同收效以来基金份额累计净值添加率变化及其与同期成绩比较基准收益率变化的比较

注：1、本基金合同收效日为2018年11月7日，到本陈述期末基金合同收效未满1年。

2、本基金在六个月建仓期完毕时，各项财物装备份额契合合同约好。

4办理人陈述

4.1基金办理人及基金司理状况

4.1.1基金办理人及其办理基金的经历

永赢基金办理有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月8日获得了我国证监会《关于核准树立永赢基金办理有限公司的批复》（证监答应[2013]1280号），随后，公司于2013年10月11日获得商务部《中华人民共和国外商出资企业同意证书》（商外资资审字[2013]008号），并于2013年11月7日在国家工商行政办理总局注册树立，尔后，于2013年11月12日获得我国证监会核发的《基金办理资历证书》（编号A087），并于2017年3月14日获得我国证监会公布的信誉代码为913302007178854322的《中华人民共和国运营证券期货事务答应证》。2014年8月18日，公司完结工商改动挂号，注册本钱由人民币壹点伍亿元增至人民币贰亿元；2018年1月25日，公司完结增资，注册本钱由人民币贰亿元增至人民币玖亿元。现在，公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49%，利安资金办理公司持股28.51%。

截止2019年6月30日，本基金办理人共办理39只敞开式证券出资基金，即永赢钱银商场基金、永赢稳益债券型证券出资基金、永赢双利债券型证券出资基金、永赢丰益债券型证券出资基金、永赢添益债券型证券出资基金、永赢瑞益债券型证券出资基金、永赢天天利钱银商场基金、永赢永益债券型证券出资基金、永赢丰利债券型证券出资基金、永赢增益债券型证券出资基金、永赢恒益债券型证券出资基金、永赢惠添利灵敏装备混合型证券出资基金、永赢惠益债券型证券出资基金、永赢泰益债券型证券出资基金、永赢润益债券型证券出资基金、永赢聚益债券型证券出资基金、永赢盈益债券型证券出资基金、永赢荣益债券型证券出资基金、永赢盛益债券型证券出资基金、永赢嘉益债券型证券出资基金、永赢裕益债券型证券出资基金、永赢祥益债券型证券出资基金、永赢消费主题灵敏装备混合型证券出资基金、永赢诚益债券型证券出资基金、永赢通益债券型证券出资基金、永赢昌益债券型证券出资基金、永赢宏益债券型证券出资基金、永赢伟益债券型证券出资基金、永赢颐利债券型证券出资基金、永赢迅利中高等级短债债券型证券出资基金、永赢合益债券型证券出资基金、永赢智能抢先混合型证券出资基金、永赢中债-1-3年方针性金融债指数证券出资基金、永赢泰利债券型证券出资基金、永赢悦利债券型证券出资基金、永赢卓利债券型证券出资基金、永赢凯利债券型证券出资基金、永赢惠泽一年定时敞开灵敏装备混合型主张式证券出资基金以及永赢智益纯债三个月定时敞开债券型主张式证券出资基金。

4.1.2基金司理（或基金司理小组）及基金司理助理简介

注：1、任职日期和离任日期一般状况下指公司做出决议之日；若该基金司理自基金合同收效日起即任职，则任职日期为基金合同收效日。

2、证券从业的意义遵照职业协会《证券从业人员资历办理办法》的相关规矩。

4.2办理人对陈述期内本基金运作遵规守信状况的阐明

在本陈述期内，本基金办理人严厉遵从了《中华人民共和国证券出资基金法》及其各项实施细则、《永赢诚益债券型证券出资基金基金合同》和其他相关法律法规的规矩，并本着诚实信誉、勤勉尽责、取信于商场、取信于社会的准则办理和运用基金财物，为基金持有人追求最大利益。本陈述期内，基金运作合法合规，无危害基金份额持有人利益的行为。

4.3办理人对陈述期内公正生意状况的专项阐明

4.3.1公正生意准则的履行状况

本基金办理人首要经过树立有纪律、规范化的出资研讨和决议方案流程、生意流程，以及强化过后监控剖析来保证公正对待不同出资组合，实在防备利益输送。本基金办理人规矩了严厉的出资授权办理准则、出资备选库办理准则和会集生意准则等，并注重生意履行环节的公正生意办法，以"时刻优先、价格优先、份额分配"作为履行指令的根本准则，经过出资生意系统中的公正生意模块，以尽或许保证公正对待各出资组合。

本基金办理人生意部和危险办理部进行日常出资生意行为监控，危险办理部担任对各账户公正生意进行过后剖析，别离于每季度和每年度对所办理的不同出资组合的全体收益率差异、分出资类其他收益率差异进行剖析，每季度对接连四个季度期间内、不一起刻窗下不同出资组合同向生意的生意价差进行剖析，经过剖析点评和信息发表来加强对公正生意过程和效果的监督。

陈述期内本基金办理人严厉履行公正生意准则，公正对待旗下各出资组合，未发现显着违背公正生意的行为。本陈述期内，公正生意准则履行状况杰出。

4.3.2反常生意行为的专项阐明

本陈述期内，未发现本基金有或许导致不公正生意和利益输送的反常生意。

4.4办理人对陈述期内基金的出资战略和成绩体现的阐明

4.4.1陈述期内基金出资战略和运作剖析

2019年上半年，经济整体呈现先平后下走势。一季度经济体现微弱，超预期走平；二季度经济闪现了持续下行压力，GDP增速下行0.2个百分点至6.2%。节奏上，受新年错位影响，3月份数据大幅反弹，构成实体数据倒V字型的转折点。经济分项结构分解显着，制造业出资、出口以及消费走势低迷，显现经济内生动能单薄，在此根底上逆周期调控显着发力，地产和基建出资对冲上行构成了经济的首要支撑，但4月份之后，逆周期方针力度边沿走弱，内生动能缺乏使得经济再度下行。实体数据之外，社融和通胀持续上行，对钱银方针构成约束，方针在"防危险"和"托底"之间不断博弈和平衡，呈现出宽松、边沿收紧、边沿再宽松的摇晃变化。

利率走势上，整体呈现震动形状。一季度利率坚持低位徜徉；4月受经济数据反弹影响，调整显着；5至6月，经济企稳预期逐渐证伪，且受外部影响和流动性冲击，利率震动下行，但下行起伏未打破年头低点。

本基金一季度在债券财物装备上，添加了中短期信誉债的仓位。4月份受一季度经济数据偏强以及资金面略收紧的影响，债市呈现一轮调整。5至6月经济数据再度走弱，收益率震动下行。本基金择机进步中长期利率债仓位，整体获得了较为稳健的收益。

4.4.2陈述期内基金的成绩体现

到陈述期末永赢诚益债券A基金份额净值为1.0101元，本陈述期内，该类基金份额净值添加率为1.80%，同期成绩比较基准收益率为0.24%；到陈述期末永赢诚益债券C基金份额净值为1.0087元，本陈述期内，该类基金份额净值添加率为1.66%，同期成绩比较基准收益率为0.24%。

4.5办理人对宏观经济、证券商场及职业走势的扼要展望

今年以来，经济添加尽管一二季度体现纷歧，但内生动能持续偏弱，房地产和基建构成了经济的首要支撑。展望来看，依托房地产出资支撑经济，繁殖危险较多，方针取向不断收紧，很难持续给经济供给边沿支撑；基建后续仍然是经济首要边沿添加动能，但受制于隐性债款等问题约束，或许空间有限。因此，趋势外推来看，后续经济仍有下行压力，利率仍有下行空间。在此根底上，也要重视4季度中后期经济和通胀的反弹压力，留意债市调整危险。

本基金将连续稳健的操作风格，掌握趋势，在统筹组合的安全性、流动性和收益性的一起，结合部分仓位的波段操作增厚收益。

4.6办理人对陈述期内基金估值程序等事项的阐明

本基金办理人依照相关法律法规规矩，设有估值委员会，并拟定了相关准则及流程。估值委员会首要担任基金估值相关作业的点评、决议方案、履行和监督，保证基金估值的公允与合理。陈述期内相关基金估值方针由保管人进行复核。本基金办理人估值委员会成员包含公司总司理、督察长、固定收益出资的分管领导、权益出资的分管领导、基金运营的分管领导、基金运营部担任人、合规部担任人和危险办理部担任人。以上成员均具有丰厚的职业剖析、管帐核算等证券基金职业从业经历及专业才能。基金司理如以为估值有被曲解或有失公允的状况，可向估值委员会陈述并提出相关定见和主张，但不参加终究估值决议方案。参加估值流程各方之间不存在任何严重利益冲突，悉数以出资者利益最大化为最高准则。

陈述期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值终究用户服务协议》从中心国债挂号结算有限责任公司获得中债估值服务；本基金与中证指数有限公司依据《中证债券估值数据服务协议》而获得中证数据估值服务。

4.7办理人对陈述期内基金赢利分配状况的阐明

依据基金合同规矩：在契合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配份额不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配赢利的20%，若基金合同收效不满3个月可不进行收益分配。2019年3月26日，本基金进行了1次赢利分配：其间A类基金每10份基金份额分红0.08元，算计分配赢利8,973,022.07元；C类基金每10份基金份额分红0.08元，算计分配赢利12.40元，契合基金合同的规矩。

4.8陈述期内办理人对本基金持有人数或基金财物净值预警景象的阐明

本陈述期内本基金办理人无应阐明的预警信息。

5保管人陈述

5.1陈述期内本基金保管人遵规守信状况声明

陈述期内，本保管人严厉恪守《中华人民共和国证券出资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和保管协议的规矩，诚信、尽责地履行了基金保管人责任，不存在危害本基金份额持有人利益的行为。

5.2保管人对陈述期内本基金出资运作遵规守信、净值核算、赢利分配等状况的阐明

本陈述期内，基金办理人在本基金的出资运作、基金财物净值的核算、基金收益的核算、基金费用开支等方面不存在危害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严厉依照基金合同的规矩进行。

本陈述期内，本基金对基金份额持有人进行了1次赢利分配，分配金额为8,973,034.47元。

5.3软文渠道保管人对本半年度陈述中财政信息等内容的实在、精确和完好发表定见

本保管人依法对永赢基金办理有限公司编制和发表的永赢诚益债券型证券出资基金2019年半年度陈述中财政目标、净值体现、赢利分配状况、财政管帐陈述、出资组合陈述等内容进行了复核，以上内容实在、精确和完好。

6半年度财政管帐陈述(未经审计)

6.1财物负债表

管帐主体：永赢诚益债券型证券出资基金

陈述截止日：2019年06月30日

单位：人民币元

注:陈述截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0101元，基金份额总额1,029,784,296.58份，其间A类基金份额净值1.0101元，份额总额1,029,782,766.19份；C类基金份额净值1.0087元，份额总额1,530.39份。

6.2赢利表

管帐主体：永赢诚益债券型证券出资基金

本陈述期：2019年01月01日至2019年06月30日

单位：人民币元

6.3一切者权益（基金净值）变化表

报表附注为财政报表的组成部分。

本陈述6.1至6.4财政报表由下列担任人签署:

6.4报表附注

6.4.1基金根本状况

永赢诚益债券型证券出资基金(以下简称"本基金")，系经我国证券监督办理委员会（以下简称"我国证监会"）证监答应[2018]1659号《关于准予永赢诚益债券型证券出资基金注册的批复》的核准，由永赢基金办理有限公司作为办理人自2018年10月29日至2018年11月5日止期间向社会揭露征集，征集期完毕经安永华明管帐师事务所（特别一般合伙）验证并出具安永华明（2018）验字第61090672_B16号验资陈述后，向我国证监会报送基金存案资料。基金合同于2018年11月7日收效。本基金为契约型敞开式，存续期限不定。树立时征集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币200,003,985.30元，在征集期间产生的存款利息为人民币0.32元，以上实收基金（本息）算计为人民币200,003,985.62元，折合200,003,985.62份基金份额，其间A类200,002,435.33份，C类1,550.29份。本基金的基金办理人和注册挂号组织为永赢基金办理有限公司，基金保管人为浙商银行股份有限公司。

本基金基金份额分为A类和C类基金份额。关于A类基金份额，出资者认购/申购时收取认购/申购费用，换回时依据持有期限收取换回费用，并不再从本类别基金财物中计提出售服务费；关于C类基金份额，出资者认购/申购时不收取认购/申购费用，在换回时依据持有期限收取换回费用，并从本类别基金财物中计提出售服务费。

本基金的出资规模为具有杰出流动性的金融东西，包含债券（国债、金融债、央行收据、企业债、公司债、中期收据、当地政府债、次级债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、政府支撑组织债券、政府支撑债券、证券公司短期公司债券）、财物支撑证券、债券回购、媒体发布渠道协议存款、定时存款及其他银行存款、同业存单、钱银商场东西以及法律法规或我国证监会答应基金出资的其他金融东西，但须契合我国证监会相关规矩。

基金的出资组合份额为：本基金出资债券的份额不低于基金财物的80%，每个生意日日终，坚持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或许到期日在一年以内的政府债券不低于基金财物净值的5%，以备付出基金份额持有人的换回金钱。

本基金的成绩比较基准为：我国债券归纳全价指数收益率。

6.4.2管帐报表的编制根底

本财政报表系依照财政部公布的《企业管帐准则-根本准则》以及这以后公布及修订的详细管帐准则、运用攻略、解说以及其他相关规矩（以下总称"企业管帐准则"）编制，一起，关于在详细管帐核算和信息发表方面，也参阅了我国证券出资基金业协会修订并发布的《证券出资基金管帐核算事务指引》、我国证监会拟定的《我国证券监督办理委员会关于证券出资基金估值事务的辅导定见》、《证券出资基金信息发表办理办法》、《证券出资基金信息发表内容与格局准则》第3号《半年度陈述的内容与格局》、《证券出资基金信息发表编报规矩》第3号《管帐报表附注的编制及发表》、《证券出资基金信息发表XBRL模板第3号<年度陈述和半年度陈述>》及其他我国证监会及我国证券出资基金业协会公布的相关规矩。

本财政报表以本基金持续运营为根底列报。

6.4.3遵从企业管帐准则及其他有关规矩的声明

本财政报表契合企业管帐准则的要求，实在、完好地反映了本基金于2019年6月30日的财政状况以及自2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的运营效果和净值变化状况。

6.4.4重要管帐方针和管帐估量

6.4.4.1管帐年度

本基金管帐年度选用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财政报表所选用的钱银均为人民币。除有特别阐明外，均以人民币元为单位标明。

6.4.4.3金融财物和金融负债的分类

金融东西是指形本钱基金的金融财物（或负债），并构成其他单位的金融负债（或财物）或权益东西的合同。

(1)金融财物分类

本基金的金融财物于初始承认时分为以下两类：以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物、借款和应收金钱；

本基金持有的以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物首要包含债券出资等；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始承认时归类为以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金现在持有的金融负债划分为其他金融负债。

6.4.4.4金融财物和金融负债的初始承认、后续计量和停止承认

本基金于成为金融东西合同的一方时承认一项金融财物或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物的债券等，依照获得时的公允价值作为初始承认金额，相关的生意费用在产生时计入当站发稿期损益；

在持有以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物期间获得的利息，应当确以为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物或金融负债的公允价值变化计入当期损益；

处置该金融财物或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确以为出资收益，一起调整公允价值变化收益；

当收取该金融财物现金流量的合同权力停止，或该收取金融财物现金流量的权力已搬运，且契合金融财物搬运的停止承认条件的，金融财物将停止承认；

当金融负债的现时责任悉数或部分现已免除的，该金融负债或其一部分将停止承认；

本基金已将金融财物一切权上简直一切的危险和酬劳搬运给转入方的，停止承认该金融财物；保存了金融财物一切权上简直一切的危险和酬劳的，不停止承认该金融财物；本基金既没有搬运也没有保存金融财物一切权上简直一切的危险和酬劳的，别离下列状况处理：抛弃了对该金融财物操控的，停止承认该金融财物并承认产生的财物和负债；未抛弃对该金融财物操控的，依照其持续涉入所搬运金融财物的程度承认有关金融财物，并相应承认有关负债。

本基金首要金融东西的本钱计价办法详细如下：

(1)债券出资

买入债券于成交日确以为债券出资。债券出本钱钱按成交日应付出的悉数价款扣除生意费用入账，其间所包含的债券应收利息独自核算，不构成债券出本钱钱；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，依据其发行发稿渠道价、到期价和发行期限按直线法核算内含票面利率后，按上述管帐处理办法核算；

卖出债券于成交日承认债券出资收益，卖出债券的本钱按移动加权均匀法结转；

(2)回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购），以本钱列示，按实践利率（当实践利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实践持有期间内逐日计提利息。

6.4.4.5金融财物和金融负债的估值准则

公允价值，是指商场参加者在计量日产生的有序生意中，出售一项财物所能收到或许搬运一项负债所需付出的价格。本基金以公允价值计量相关财物或负债，假定出售财物或许搬运负债的有序生意在相关财物或负债的首要商场进行；不存在首要商场的，本基金假定该生意在相关财物或负债的最有利商场进行。首要商场（或最有利商场）是本基金在计量日可以进入的生意商场。本基金选用商场参加者在对该财物或负债定价时为完结其经济利益最大化所运用的假定。

在财政报表中以公允价值计量或发表的财物和负债，依据对公允价值计量全体而言具有重要意义的最低层次输入值，承认所属的公允价值层次：榜首层次输入值，在计量日可以获得的相同财物或负债在活泼商场上未经调整的报价；第二层次输入值，除榜首层次输入值外相关财物或负债直接或媒体发稿渠道直接可调查的输入值；第三层次输入值，相关财物或负债的不行调查输入值。

每个财物负债表日，本基金对在财政报表中承认的持续以公允价值计量的财物和负债进行从头点评，以承认是否在公允价值计量层次之间产生转化。

本基金持有的金融东西按如下准则承认公允价值并进行估值：

(1)存在活泼商场的金融东西，依照估值日可以获得的相同财物或负债在活泼商场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近生意日后未产生影响公允价值计量的严重事件的，应选用最近生意日的报价承认公允价值。有满意依据标明估值日或最近生意日的报价不能实在反映公允价值的，应对报价进行调整，承认公允价值。

与上述出资种类相同，但具有不同特征的，应以相同财物或负债的公允价值为根底，并在估值技能中考虑不同特征要素的影响。特征是指对财物出售或运用的约束等，假如该约束是针对财物持有者的，那么在估值技能中不该将该约束作为特征考虑。此外，基金办理人不该考虑因很多持有相关财物或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活泼商场的金融东西，应选用在当前状况下适用而且有满意可利用数据和其他信息支撑的估值技能承认公允价值。选用估值技能承认公允价值时，应优先运用可调查输入值，只要在无法获得相关财物或负债可调查输入值或获得不实在可行的状况下，才运用不行调查输入值；

(3)如有确凿依据标明按上述办法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金办理人可依据详细状况与基金保管人商定后，按最能反映公允价值的办法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规矩估值。

6.4.4.6金融财物和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已承认金融财物和金融负债的法定权力，且该种法定权力现在是可履行的，一起本基金方案以净额结算或一起变现该金融财物和清偿该金融负债时，金融财物和金融负债以彼此抵销后的金额在财物负债表内列示。除此以外，金融财物和金融负债在财物负债表内别离列示，不予彼此抵销。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。因为申购和换回引起的实收基金变化别离于基金申购承认日及基金换回承认日承认。上述申购和换回别离包含基金转化软文推行所引起的转入基金的实收基金添加和转出基金的实收基金削减。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包含已完结损益平准金和未完结损益平准金。已完结损益平准金指在申购或换回基金份额时，申购或换回金钱中包含的按累计未分配的已完结收益/（丢失）占基金净值份额核算的金额。未完结损益平准金指在申购或换回基金份额时，申购或换回金钱中包含的按累计未完结利得/（丢失）占基金净值份额核算的金额。损益平准金于基金申购承认日或基金换回承认日承认。

未完结损益平准金与已完结损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配赢利/（累计亏本）"。

6.4.4.9收入/（丢失）的承认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提早支取定时存款，按协议规矩的利率及持有期从头核算存款利息收入，并依据提早支取所实践收到的利息收入与账面已承认的利息收入的差额承认利息丢失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率核算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额承认，在债券实践持有期内逐日计提；

(3)财物支撑证券利息收入按证券票面价值与票面利率核算的金额，扣除应由财物支撑证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额承认，在证券实践持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融财物收入，按买入返售金融财物的本钱及实践利率（当实践利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)债券出资收益/（丢失）于成交日承认，并按成交总额与其本钱、应收利息的差额入账；

(6)财物支撑证券出资收益/(丢失)于成交日承认，并按成交总额与其本钱、应收利息的差额入账；

(7)公允价值变化收益/（丢失）系本基金持有的以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物、以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融负债等公允价值变化构成的应计入当期损益的利得或丢失；

(8)其他收入在首要危险和酬劳现已搬运给对方，经济利益很或许流入且金额可以牢靠计量的时分承认。

6.4.4.10费用的承认和计量

本基金的办理人酬劳和保管费等在费用包含期间按基金合同或相关公告约好的费率和核算办法逐日承认。

其他金融负债在持有期间承认的利息支出按实践利率法核算，实践利率法与直线法差异较小的则按直线法核算。

6.4.4.11基金的收益分配方针

(1)在契合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配份额不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配赢利的20%，若基金合同收效不满3个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配办法分两种：现金分红与盈利再出资，出资者可挑选现金盈利或将现金盈利主动转为相应类其他基金份额进行再出资；若出资者不挑选，本基金默许的收益分配办法是现金分红；

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类其他每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值；

(4)本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益或许有所不同。同一类其他基金份额享有平等分配权；

(5)法律法规或监管机关还有规矩的，从其规矩。

在恪守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性晦气影响的前提下，基金办理人、挂号组织可对基金收益分配的有关事务规矩进行调整，并及时公告，且不需举行基金份额持有人大会。

6.4.4.12分部陈述

运营分部是指本基金内一起满意下列条件的组成部分：

（1）该组成部分可以在日常活动中产生收入、产生费用；

（2）可以定时点评该组成部分的运营效果，以决议向其装备资源、点评其成绩；

（3）可以获得该组成部分的财政状况、运营效果和现金流量等有关管帐信息。

假如两个或多个运营分部具有类似的经济特征，而且满意必定条件的，则合并为一个运营分部。

本基金现在以一个运营分部运作，不需求进行分部陈述的发表。

6.4.5管帐方针和管帐估量改动以及过失更正的阐明

6.4.5.1管帐方针改动的阐明

本基金本陈述期无管帐方针改动。

6.4.5.2管帐估量改动的阐明

本基金本陈述期无管帐估量改动。

6.4.5.3过失更正的阐明

本基金本陈述期无严重管帐过失的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1增值税

依据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开运营税改增值税试点的告诉》的规矩，经国务院同意，自2016年5月1日起在全国规模内全面推开运营税改征增值税试点，金融业归入试点规模，由交纳运营税改为交纳增值税。对证券出资基金（封闭式证券出资基金，敞开式证券出资基金）办理人运用基金生意股票、债券的转让收入免征增值税；国债、当地政府债利息收入以及金融同业来往利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

依据财软文政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步清晰全面推开营改增试点金融业有关方针的告诉》的规矩，金融组织展开的质押式买入返售金融产品事务及持有方针性金融债券获得的利息收入归于金融同业来往利息收入；

依据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融新闻发布渠道组织同业来往等增值税方针的弥补告诉》的规矩，金融组织展开的买断式买入返售金融产品事务、同业存款、同业存单以及持有金融债券获得的利息收入归于金融同业来往利息收入；

依据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于清晰金融、房地产开发、教育辅佐服务等增值税方针的告诉》的规矩，本基金运营过程中产生的增值税应税行为，以本基金的基金办理人为增值税纳税人；

依据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的告诉》的规矩，自2018年1月1日起，本基金的基金办理人运营本基金过程中产生的增值税应税行为，暂适用简易计税办法，依照3%的征收率交纳增值税。

6.4.6.2城市保护建造税、教育费附加、当地教育附加

依据《中华人民共和国城市保护建造税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规矩（2011年修订）》及相关当地教育附加的征收规矩，凡交纳消费税、增值税、运营税的单位和个人，都应当依照规矩交纳城市保护建造税、教育费附加（除依照相关规矩交纳农村教育事业费附加的单位外）及当地教育费附加。

6.4.6.3企业所得税

依据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券出资基金税收方针的告诉》的规矩，自2004年1月1日起，对证券出资基金（封闭式证券出资基金，敞开式证券出资基金）办理人运用基金生意股票、债券的差价收入，持续免征企业所得税；

依据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠方针的告诉》的规矩，对证券出资基金从证券商场中获得的收入，包含生意股票、债券的差价收入，股权的股息、盈利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4个人所得税

依据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税方针的告诉》的规矩，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

6.4.7相关方联系

6.4.7.1本陈述期存在操控联系或其他严重利害联系的相关方产生变化的状况

本陈述期内本公司不存在操控联系或其他严重利害联系的相关方产生变化的状况。

6.4.7.2本陈述期与基金产生相关生意的各相关方

注：以下相关生意均在正常事务规模内按一般商业条款缔结。

6.4.8本陈述期及上年度可比期间的相关方生意

6.4.8.1经过相关方生意单元进行的生意

6.4.8.1.1股票生意

本基金本陈述期未经过相关方生意单元进行股票生意。

6.4.8.1.2权证生意

本基金本陈述期未经过相关方生意单元进行权证生意。

6.4.8.1.3债券生意

本基金本陈述期未经过相关方生意单元进行债券生意。

6.4.8.1.4债券回购生意

本基金本陈述期未经过相关方生意单元进行债券回购生意。

6.4.8.1.5应付出相关方的佣钱

本基金本陈述期无应付出相关方的佣钱。

6.4.8.2相关方酬劳

6.4.8.2.1基金办理费

单位：人民币元

注：基金办理费按前一日的基金财物净值的0.30%的年费率计提。核算办法如下：

H=E基金办理费年费率/当年天数

H为每日应计提的基金办理费

E为前一日的基金财物净值

基金办理费每日计提，按月付出。

6.4.8.2.2基金保管费

单位：人民币元

注：基金保管费按前一日的基金财物净值的0.10%的年费率计提。核算办法如下：

H=E基金保管费年费率/当年天数

H为每日应计提的基金保管费

E为前一日的基金财物净值

基金保管费每日计提，按月付出。

6.4.8.2.3出售服务费

单位：人民币元

注：本基金A类基金份额不收取出售服务费，C类基金份额的出售服务费年费率为0.20%，出售服务费按前一日C类基金份额的基金财物净值的0.20%年费率计提。核算办法如下：

H=E基金出售服务费年费率/当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金出售服务费

E为C类基金份额前一日的基金财物净值

基金出售服务费每日计提，按月付出。

6.4.8.3与相关方进行银行间同业商场的债券(含回购)生意

单位：人民币元

6.4.8.4各相关方出本钱基金的状况

6.4.8.4.1陈述期内基金办理人运用固有资金出本钱基金的状况

本基金的基金办理人本陈述期未运用固有资金出本钱基金。

6.4.8.4.2陈述期末除基金办理人之外的其他相关方出本钱基金的状况

份额单位：份

永赢诚益债券A

注：本基金除基金办理人之外的其他相关方于本陈述期末未出资永赢诚益C。

6.4.8.5由相关方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

6.4.8.6本基金在承销期内参加相关方承销证券的状况

6.4.8.7其他相关生意事项的阐明

无。

6.4.9期末（2019年06月30日）本基金持有的流转受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流转受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流转受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流转受限股票

本基金本陈述期末未持有暂时停牌等流转受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购生意中作为典当的债券

6.4.9.3.1银行间商场债券正回购

到本陈述期末2019年6月30日止，本基金从事银行间商场债券正回购生意构成的卖出回购证券款余额人民币302,472,716.35元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

6.4.9.3.2生意所商场债券正回购

到本陈述期末2019年6月30日止，本基金无因从事生意所商场债券正回购生意构成的卖出回购金融财物款余额。

6.4.10有助于了解和剖析管帐报表需求阐明的其他事项

6.4.10.1公允价值

6.4.10.1.1不以公允价值计量的金融东西

不以公允价值计量的金融财物和负债首要包含借款和应收金钱以及其他金融负债，其因剩下期限不长，公允价值与账面价值相若。

6.4.10.1.2以公允价值计量的金融东西

6.4.10.1.2.1各层次金融东西公允价值

于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物中归于榜首层次的余额为人民币0.00元，归于第二层次的余额为人民币1,321,384,000.00元，归于第三层次余额为人民币0.00元。

6.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的严重变化

本基金本期持有的以公允价值计量的金融东西的公允价值所属层次未产生严重变化。

6.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变化金额

本基金持有的以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融东西第三层次公允价值本期未产生变化。

6.4.10.2许诺事项

到财物负债表日，本基金无需求阐明的许诺事项。

6.4.10.3其他事项

到财物负债表日，本基金无需求阐明的其他重要事项。

6.4.10.4财政报表的同意

本财政报表已于2019年8月23日经本基金的基金办理人同意。

7出资组合陈述

7.1期末基金财物组合状况

金额单位：人民币元

7.2陈述期末按职业分类的股票出资组合

7.2.1陈述期末按职业分类的境内股票出资组合

本基金本陈述期末未持有股票。

7.2.2陈述期末按职业分类的港股通出资股票出资组合

本基金本陈述期末未持有股票。

7.3期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名股票出资明细

本基金本陈述期末未持有股票。

7.4陈述期内股票出资组合的严重变化

7.4.1累计买入金额超出期初基金财物净值2%或前20名的股票明细

本基金本陈述期内未出资股票。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金财物净值2%或前20名的股票明细

本基金本陈述期内未投发布新闻渠道资股票。

7.4.3买入股票的本钱总额及卖出股票的收入总额

本基金本陈述期内未出资股票。

7.5期末按债券种类分类的债券出资组合

金额单位：人民币元

7.6期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名债券出资明细

金额单位：人民币元

7.7期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细

本基金本陈述期末未持有财物支撑证券。

7.8陈述期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五贵重金属出资明细

本基金本陈述期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名权证出资明细

本基金本陈述期末未持有权证。

7.10陈述期末本基金出资的股指期货生意状况阐明

7.10.1陈述期末本基金出资的股指期货持仓和损益明细

本基金本陈述期内未出资股指期货。

7.11陈述期末本基金出资的国债期货生意状况阐明

本基金本陈述期内未出资国债期货。

7.12出资组合陈述附注

7.12.1本陈述期内,基金出资的前十名证券的发行主体广州银行股份有限公司在陈述编制日前一年遭到行政处分，处分金额算计为204.02万元。本基金办理人在严厉恪守法律法规、本基金《基金合同》和公司办理准则的前提下履行了相关的出资决议方案程序，不存在危害基金份额持有人利益的行为。

7.12.2基金出资的前十名股票中，不存在出资于超出基金合同规矩备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项财物构成

单位：人民币元

7.12.4期末持有的处于转股期的可转化债券明细

本基金本陈述期末未持有处于转股期的可转化债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

本基金本陈述期末未持有股票。

7.12.6出资组合陈述附注的其他文字描述部分

因为四舍五入的原因，分项之和与算计项之间或许存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

8.2期末基金办理人的从业人员持有本基金的状况

8.3期末基金办理人的从业人员持有本敞开式基金份额总量区间状况

9敞开式基金份额变化

单位：份

10严重事件提醒

10.1新闻发布基金份额持有人大会决议

本陈述期内本基金办理人未举行基金份额持有人大会。

10.2基金办理人、基金保管人的专门基金保管部分的严重人事变化

本陈述期内，基金办理人、基金保管人的专门基金保管部分未产生严重人事变化。

10.3触及基金办理人、基金产业、基金保管事务的诉讼

本陈述期内未产生触及本基金办理人、基金产业、基金保管事务的诉讼事项。

10.4基金出资战略的改动

本陈述期内，本基金办理人的基金出资战略严厉遵从本基金《基金合同》及《招募阐明书》中发表的根本出资战略，未产生显着的改动。

10.5为基金进行审计的管帐师事务所状况

本基金自合同收效日起聘存候永华明管帐师事务所(特别一般合伙)为本基金供给审计服务。陈述期内本基金未改聘管帐师事务所。

10.6办理人、保管人及其高档办理人员受稽察或处分等状况

本陈述期内未产生基金办理人、保管人及其高档办理人员受稽察或处分的状况。

10.7基金租借证券公司生意单元的有关状况

10.7.1基金租借证券公司生意单元进行股票出资及佣钱付出状况

金额单位：人民币元

注：依据我国证监会的有关规矩，我司在归纳考量证券运营组织的财政状况、运营状况、研讨才能的根底上，挑选基金专用生意座位，并由本基金办理人董事会授权办理层同意。

10.7.2基金租借证券公司生意单元进行其他证券出资的状况

金额单位：人民币元

11影响出资者决议方案的其他重要信息

11.1陈述期内单一出资者持有基金份额份额到达或超越20%的状况

11.2影响出资者决议方案的其他重要信息

无。

永赢基金办理有限公司

二一九年八月二十六日