000005资金流向全览100分求对于基金赎回的成绩!
财经常识的学习以及使用需求重视资产设置装备摆设才能的晋升。投资者们需求依据本身的危险偏偏好以及投资指标,正当设置装备摆设没有同类型的资产,以完成长时间的投资报答。众明财经将带你理解310328基金昔日净值,心愿你能够从中失去播种而且失去一个称心的谜底。
本文提供如下多个参考谜底,心愿处理了你的疑难:
一、100分求对于基金赎回的成绩!100分求对于基金赎回的成绩!
答申万巴黎新能源的代码是310328,没有是163103。
该基金的申购费率是1.5%,赎回费率是0.5%;
你07年5月12日申购,因当天是周六,以是按07年5月14日的净值1.0563元较量争论确认基金份额:
基金份额=[7000/(1+0.015)]/1.0563=6528.97份
截至08年2月25日(该基金净值1.1351元),
你持有的基金资产=1.13516528.97=7411.03元
假如08年2月25日赎回,
净赎回资金=1.13516528.97(1-0.005)=7373.98元
是按25日的净值较量争论的。
昨天(26日),基金又跌了。
银行没有敢阴你的钱的,由于你买基金的全副进程都有票据记载,能够较量争论核查的。银行代销基金的用度是依据代销协定向基金公司收取的,没有是向申购基金的投资人收取的。
依据你增补提供的持有基金份额5851.45份,经查:你没有是07年5月12日申购的,而是07年6月12日申购的,该日基金净值1.1821元。同时,该基金过后正在工行的申购费率为1.2%(1.5%打八折)。
据此较量争论:
基金份额=[7000/(1+0.012)]/1.1821=5851.45份
截至08年2月27日(该基金净值1.1355元),
你持有的基金资产=1.13555851.45=6644.32元
假如08年2月27日赎回,
净赎回资金=1.13555851.45(1-0.005)=6611.10元
加之以前的盈利1053.26元(没有是1013元),总的基金投资可发出:
6611.10+1053.26=7664.36元
扣除了投入本金7000元,赚了664.36元。
看完本文,置信你曾经失去了不少的感悟,也明确跟310328基金昔日净值这些成绩应该若何处理了,假如需求理解其余的相干信息,请点击众明财经的其余内容。
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