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2023-03-08 12:23:57 来源：盛楚鉫鉅网
号外冯圆圆
7月19日至20日，抢手基金司理刘格菘、萧楠、焦巍相继发表了其在管基金2021年二季报。
详细来看，广发基金刘格松重仓光伏龙头隆基股份，银华基金焦巍则持续喝酒吃药，易方达基金的萧楠则持续看好互联版块，一起加大对运动品牌的出资力度。
刘格菘看好光伏产业链
刘格菘现在在管7只基金，在管财物规划合计755.79亿元，其间，规划超越百亿的别离为广发小盘生长混合A、广发立异晋级混合、广发双擎晋级混合A及广发科技前锋混合。在管规划别离为144.19亿元、143.14亿元、167.21亿元及232.88亿元。
成绩方面，广发小盘生长混合A二季度基金比例净值增长率为15.45%；广发立异晋级混合二季度基金比例净值增长率14.74%；广发双擎晋级混合A二季度基金比例净值增长率为16.58%；广发科技前锋混合二季度基金比例净值增长率为14.41%。
据二季报发表的前十大重仓股计算，四只产品现在均有重仓隆基股份、亿纬锂能、龙蟒佰利、京东方A、康泰生物等企业。其间，京东方A及康泰生物比较一季度持仓，四只产品均有减持。此外，比较一季度四只产品别离新增了小康股份，阳光电源等公司。
据季报发表，二季度四只基金会集调研了光伏产业链、动力电池、化工新材料、面板等制造业上市公司，以为跟着全球经济从疫情中不断复苏，这类制造业的盈余估计可以坚持较长的景气周期。
萧楠持续添加互联板块装备
萧楠现在在管5只基金，在管基金财物规划合计596.54亿元，其间规划超百亿的共两只基金：易方达高质量严选三年持有和易方达消费职业股票，其规划别离为155.38亿元及320.76亿元。
成绩方面，易方达高质量严选三年持有二季度基金比例净值为1.0476元，比例净值增长率为9.97%；易方达消费职业二季度基金比例净值为5.152元，比例净值增长率为5.08%。
比较一季度，二季度的易方达消费职业仍旧以“喝酒”为主。而易方达高质量严选三年持有则增持了李宁及申洲世界。
材料显现申洲世界首要出产针织运动类用品、休闲服装及内衣服装。关于仓位调整，该基金以为国产品牌兴起是长时间确定性事情；其次，根据对职业扩容的达观预期，加大了对次高端白酒的装备力度；关于添加互联板块的装备，该基金发表职业的标准办理有利于企业的长时间开展。
焦巍坚持“喝酒吃药”
焦巍现在在管4只基金，合计规划325.63亿元，其间仅银华殷实主题混合财物规划超越百亿，到现在该基金规划256.41亿元。二季度，该只基金比例净值为8.38元，基金比例净值增长率为32.64%。值得注意的是，该基金在一季度曾遭受大幅回撤。
早年十大重仓股来看，银华殷实主题混合归于“吃药喝酒”型基金，二季度重仓了重庆啤酒、山西汾酒、药明康德、片仔癀、泰格医药、贵州茅台等。相较一季度末，“医美”龙头股贝泰妮、白酒股酒鬼酒以及疫苗股康希诺新进前十大重仓股。
材料显现，贝泰妮是以“薇诺娜”品牌为中心，使用纯天然的植物活性成分供给温文专业的皮肤护理产品。
据二季报发表，银华殷实主题混合在二季度别离对快递业龙头及一个中药种类进行了清仓。早年十大持仓来看，很有可能为顺丰控股及云南白药。数据显现，顺丰控股及云南白药在二季度均退出银华殷实主题混合的前十大重仓股。
其间，一季度银华殷实主题混合曾重仓快递业龙头股顺丰控股，占一季度基金财物净值比重7.44%，持有市值12.97亿元；持有云南白药占一季度基金财物净值比重4.99%，持有市值8.68亿元。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
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08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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