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面食(基金从业报名)

2023-12-20 18:27:39 来源:盛楚鉫鉅网

客户保护费记什么会计科目?怎样写会计分录?一般与出售有关的费用计入“出售费用”借:出售费用--售后服务费贷:库存现金等科目假如是与出售没有直接关系的,一般计入“办理费用”科目。

客户保护费记什么会计科目?怎样写会计分录?一般与出售有关的费用计入“出售费用”借:出售费用--售后服务费贷:库存现金等科目假如是与出售没有直接关系的,一般计入“办理费用”科目。

基金公司收取的办理年费和银行保管年费是怎样收,怎样算的?办理费是支交给基金办理人的酬劳,有一个办理费的年率,逐日的核算累积,从基金财物中提取出来,定时支交给基金公司。这是基金公司的首要来历。保管费是保管人为基金供给保管服务而向基金公司收取的费用。和办理费相同的收取方法

基金办理费由基金办理人收取,一般按前一日基金财物净值计提当日的办理费,办理费核算如下:

H=E×办理费年费率÷当年天数,H为每日应计提的基金办理费,E为前一日的基金财物净值。基金办理费每日核算,逐日累计,定时付出。举个比如,前一日基金财物净值是100亿,年办理费率1.5%,当年天数365天,则当天基金办理费提取金额H=100亿*1.5%/365=41万多

基金保管费和出售服务费也是相同核算方法。你好!

基金办理费是依照必定比率按必定时刻从基金总财物中计提 不独自向客户收取

假如对你有协助,望采用。

基金服务费基金的办理费是基金公司打理基金收取的服务费,保管费是基金的钱是放在银行的,基金公司仅仅下达买卖指令,所以银行收取保管费。出售服务费是基金公司对基金做广告等费用。

这些钱满是从基金财物中扣除的,实际上咱们每天看到的基金净值现已扣除了这些费用了。

所以 咱们要交纳的费用只要 申购和换回时交纳的申购费和换回费出售服务费首要用于付出出售组织佣钱、以及基金办理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。并不是一切基金都有出售服务费,通常是货币基金或申购费为零的债券基金会有出售服务费。

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