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2023-12-27 08:28:16 来源：盛楚鉫鉅网
中海优质生长证券出资基金分红公告
中海优质生长证券出资基金
2015年分红公告
公告送出日期:2015年3月27日
中海优质生长证券出资基金分红公告
1公告基本信息
基金称号中海优质生长证券出资基金
基金简称中海优质生长混合
基金主代码398001
基金合同生效日2004年9月28日
基金办理人称号中海基金办理有限公司
基金托管人称号交通银行股份有限公司
公告依据《证券出资基金法》、《揭露征集证券出资
基金运作办理方法》、《中海优质生长证券
出资基金基金合同》
收益分配基准日2015年3月20日
基准日基金比例净值(单0.8241
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润372,433,802.56
截止收益分配基准
(单位:人民币元)
日的相关目标
截止基准日依照基金合同335,190,422.30
约好的分红比例核算的应
分配金额(单位:人民币元)
本次分红计划(单位:元/10份基金比例)0.9000
有关年度分红次数的阐明本次分红为2015年的第一次分红
注:(1)依据基金合同规定,基金收益分配比例不低于基金净收益的90%。
(2)因大额申购换回等客观原因导致到基准日依照基金合同约好的分红比例核算的应分配金额
或每10份基金比例所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金办理人可及时公告调整本
次分红相关事项。
(3)本次分红计划可依据权益挂号日前本基金的可分配收益及基金合同的约好进行调整。分红金
额如有改变,本公司将在盈利发放日发布分红金额调整公告,终究收益分配计划则以该公告为准,
以保证本次分红行为契合相关法规及本基金基金合同的要求。
2与分红相关的其他信息
权益挂号日2015年4月1日
除息日2015年4月1日
现金盈利发放日2015年4月2日
分红目标权益挂号日在中海基金办理有限公司挂号在册的本基金整体
基金比例持有人。
挑选盈利再出资的出资者其现金盈利转化为基金比例的基金
比例净值(NAV)确定日为2015年4月2日,其盈利再出资
盈利再出资相关事项的阐明
所转化的基金比例将于2015年4月3日计入其基金账户,
2015年4月7日起可以查询、换回。
税收相关事项的阐明依据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于
敞开式证券出资基金有关税收问题的告诉》,出资者(包含个
中海优质生长证券出资基金分红公告
人和组织出资者)从基金分配中获得的收入,暂不征收个人所
得税和企业所得税。
费用相关事项的阐明本次分红免收分红手续费;挑选盈利再出资方法的出资者其
盈利所转化的基金比例免收申购费用。
3其他需求提示的事项
3.1权益挂号日请求申购或转化转入的基金比例不享有本次分红权益,权益挂号日请求换回
或转化转出的基金比例享有本次分红权益。
3.2依据《中海优质生长证券出资基金基金合同》,本基金默许的分红方法为现金分红方法。
出资者可经过查询了解基金现在的分红设置状况。
3.3出资者可以在每个基金敞开日的买卖时间内到各出售网点修正分红方法,本次分红方法
将依照出资者在权益挂号日前(不含2015年4月1日)最终一次挑选的分红方法为准。请出资者
到出售网点或经过中海基金办理有限公司客户服务中心(4008889788或021—38789788)承认分
红方法是否正确。如期望修正分红方法,请必须在2015年4月1日前到出售网点办好改变手续。
3.4因为部分出资者在开户时填写的地址不行精确完好,为保证出资者可以及时精确地收到
对账单,本公司特此提示:请各位出资者核对开户信息,若需弥补或更改,请及时致电本公司的
客户服务电话4008889788或021—38789788、经过本公司网站或到原开户网点改变相关材料。
3.5权益挂号日至盈利发放日注册挂号人不接受出资者基金转托管、非买卖过户和基金转化
等事务的请求。
3.6因为支付现金分红款时将产生必定的银证转账等手续费用,为维护出资者的利益,依据
《中海基金办理有限公司敞开式基金事务规矩》的有关规定,当基金比例持有人的现金盈利小于
5元时,基金注册挂号人将该持有人的现金盈利主动转为基金比例。
3.7咨询方法
(1)中海基金办理有限公司网站zhfund。
中海优质生长证券出资基金分红公告
(2)中海基金办理有限公司客户服务热线:4008889788或021—38789788。
中海基金办理有限公司
2015年3月27日
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00
