华夏基金：低位下杀不必悲观 继续股指期货是什么意思配置产业政策着力点方向
2024-01-10 10:25:12 来源：盛楚鉫鉅网
券中社6月26日讯，6月26日盘后华夏基金宣布观念称，端午节后首个交易日全跌1.67%，人工智能、传媒、通讯等抢手板块纷繁跌落。历史上事情型冲击导致的跌落并不罕见，低位下杀不用失望，短期的动摇无法影响生长赛道持续取得超量收益。主张持续装备工业方针着力点以及国内中长期经济发展结构革新的要害驱动方向，特别重视从主题炒作走出，具有工业趋势的方向，重视港股(互联网、创新药)、半导体、新能源、轿车等板块。
华夏基金剖析称，近期商场连利空扰动较多，首要外部环境趋于杂乱，周末鲍威尔说年内加息两次比较适宜，商场对美联储方针忧虑添加，一起汇率动摇带来进一步扰动；其次，国内商场方面，作为主线的人工智能板块受明星股大股东减持及成绩不及预期等利空扰动，接连大幅下行。但历史上事情型冲击导致的跌落并不罕见，低位下杀不用失望。一方面外部环境危险看似很大：美元很强、突发事情、双边关系等等，实际上现在的汇率已经是16年以来的极低水平，央行方针东西储藏丰厚；另一方面预期足够低，当时经济、方针、商场心情三重预期均处谷底，低位下杀危险是有限的。
板块方面，华夏基金提及，26日板块的大跌，触发要素更多是减持、传统事务较差等心情和事情性冲击，一起传媒、通讯等板块由于短期涨幅过大，行情乃至分散到十分边际的方向，“咱们前期提示留意逃避这些细分范畴。可是大方向没有基本面短期证伪或许工业周期完毕的信号，因而大概率并不是见顶的信号。”此外，当时主题、方针、调仓三大博弈日趋激烈，商场动摇仍然较大。剖析每次主线板块大跌后的走势，或许会在心情连续下持续跑输商场，但在中期层面只需工业趋势还在，短期的动摇无法影响生长赛道持续取得超量收益。比方半导体在2019-2020年的大跌之后，都能在半导体周期向上的支撑下持续取得超量收益。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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