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[股票价格查询]诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

2024-01-16 04:39:25 来源:盛楚鉫鉅网

诺德安瑞39个月定时敞开债券型证券出资基金分红公告诺德安瑞39个月定时敞开债券型证券出资基金分红公告公告送出日期:2023年11月11日诺德安瑞39个月定时敞开债券型证券出资基金分红

诺德安瑞39个月定时敞开债券型证券出资基金分红公告

诺德安瑞39个月定时敞开债券型证券出资

基金分红公告

公告送出日期:2023年11月11日

诺德安瑞39个月定时敞开债券型证券出资基金分红公告

1.公告基本信息

基金称号诺德安瑞39个月定时敞开债券型证券投

资基金

基金简称诺德安瑞39个月定开

基金主代码009906

基金合同生效日2020年8月26日

基金办理人称号诺德基金办理有限公司

基金托管人称号上海银行股份有限公司

公告依据依据、

、、、及其更新等

收益分配基准日2023年11月8日

基准日基金比例净值

截止收益分配基准基准日基金可供分配利润149,535,262.18

日的相关目标

截止基准日依照基金合同149,535,262.18

约好的分红比例核算的应

分配金额

本次分红计划0.3500

有关年度分红次数的阐明本次分红为2023年第1次分红

2.与分红相关的其他信息

权益挂号日2023年11月13日

除息日2023年11月13日

现金盈余发放日2023年11月14日

分红目标权益挂号日在诺德基金办理有限公司挂号在册的本基金整体

比例持有人。

税收相关事项的阐明依据财政部、国家税务总局的相关规则,基金向出资者分配

的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的阐明本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需求提示的事项

3.1.权益挂号日今后请求申购的基金比例,不享有本次分红权益,权益挂号日请求换回的基金比例享有本次分红权益。

3.2.本基金收益分配方法为现金分红。

诺德安瑞39个月定时敞开债券型证券出资基金分红公告

3.3.依据的规则,收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由出资人自行承当。

3.4.本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但并不改变本基金的危险收益特征、出资危险及出资收益水平,敬请出资者留意,出资有危险。出资者在出资基金前应仔细阅览、等基金法令文件,挑选与本身危险承受能力相适应的基金。基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,但不能确保基金必定盈余,也不能确保基金的最低收益。

3.5.出资者可在诺德基金办理有限公司网站查询本次分红状况,也可向诺德基金办理有限公司客户服务中心咨询。

特此公告。

诺德基金办理有限公司

2023年11月11日

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