[600611资金流向]-ST信威中报藏谜：存款半年少了96亿 存的哪家银行？
2022-12-27 20:09:12 来源：盛楚鉫鉅网
经济北京9月10日讯（记者孙辰炜徐自立马先震）北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“*ST信威”，600485.SH）于8月31日发布了2019年半年度陈述。陈述显现，*ST信威上半年总营收稍微添加，归母净利润和扣非净利润为负。本期陈述内，归属于上市公司股东的净利润-155.52亿元，归属于上市公司股东的扣除非运营性损益的净利润-62.09亿元，货币资金较去年同期削减86.06%，对海外项目担保计提的估计负债84.06亿元，本期坏账计提12.76亿元，悉数为应收账款坏账预备。*ST信威支交给员工以及为员工付出的现金为1.34亿元。
半年报中，*ST信威银行存款期末余额13.97亿元，较期初余额削减95.91亿元。原因是公司内保外贷触及的境内银即将部分确保金划转至其对企业的受限账户所造成的。
*ST信威2017年、2018年度经审计的归母净利润均为负值，且2018年度财务陈述被会计师事务所出具“无法表明定见”。
9月9日，*ST信威已接连43日跌停，成交量仍未见扩大。
*ST信威8月25日发布的晚间公告则称，公司暂时无法将暂时弥补活动资金的20.72亿元偿还至相应征集资金银行专户。到8月22日，公司征集资金账户余额算计只要12.08万元。关于无法如期偿还征集资金的原因，*ST信威表明缘于“现在公司融资困难，运营压力大，资金链严重”。公司现在已偿还4929.90万元至征集资金账户，剩下20.72亿元（含补流后发生的利息收入8.15万元）没有偿还。
到2019年上半年底，*ST信威上半年营收1.22亿元，较去年同期上涨2.17%；归属于上市公司股东的净利润-155.52亿元，同比下降151.03亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-62.09亿元，同比下降57.53亿元。运营活动发生的现金流量净额1.26亿元，较去年同期添加2.60亿元；总财物119.41亿元，较去年同期下降36.84%。
到2019年上半年底，*ST信威销售费用3161.11万元，较去年同期削减17.99%。经营本钱9333.73万元，较去年同期上涨24.67%。财务费用1109.75万元，同比削减94.54%。研制费用6062.30万元，同比削减24.94%。运营活动发生的现金流量净额1.26亿元，较去年同期添加2.60亿元。陈述称，财务费用改变原因首要系陈述期公司收到确保金利息所造成的；运营活动发生的现金流量净额改变原因首要系陈述期收到海外项目确保金利息所造成的。
到2019年上半年底，*ST信威短期告贷28.59亿元，同比添加2.28亿元；存货9.92亿元，同比添加3627.28万元；公司一年内到期的长时间告贷4.92亿元，同比削减50万元；敷衍员工薪酬算计3331.19万元，较期初添加16.47万元；一年内到期的非活动负债为34.34亿元，同比削减50.00万元。
到2019年上半年底，*ST信威货币资金总计15.54亿元，较去年同期削减86.06%，占总财物份额13.02%；应收收据及应收账款总计7.46亿元，同比削减66.85%，占总财物份额6.25%。
半年报显现，到2019年上半年底，*ST信威货币资金期末余额较期初余额削减95.92亿元。其间库存现金期末余额52.40万元，较期初余额削减118.80万元；银行存款期末余额13.97亿元，较期初余额削减95.91亿元。其间，存放在境外的金钱总额期末余额528.56万元，较期初余额添加40.96万元。
陈述称，货币资金期末数比期初数削减95.92亿元，一方面系陈述期公司为海外项目客户担保履约，另一方面系陈述期公司内保外贷触及的境内银即将部分确保金划转至其对企业的受限账户所造成的；应收收据及应收账款期末数比期初数削减15.05亿元，首要系陈述期公司对单项金额严重的海外项目应收账款独自进行了减值测验，并单项计提了坏账预备所造成的。
到陈述期末，*ST信威活动负债算计96.77亿元，同比添加3.97亿元。短期告贷28.59亿元，同比添加2.28亿元，其间质押告贷期末余额19.37亿元，较期初余额添加12.27亿元，确保告贷期末余额9.23亿元，较期初余额添加2亿元；敷衍利息8.58亿元，同比添加2.78亿元，其间分期付息到期还本的长时间告贷利息2.37亿元，较期初添加4376.64万元，企业债券利息3.72亿元，较期初添加1189.89万元，短期告贷敷衍利息2.49亿元，较期初添加1155.14万元。
到2019年上半年底，*ST信威一年内到期的非活动负债为34.34亿元，同比削减50.00万元，其间1年到期的长时间告贷4.92亿元，同比削减50万元；1年内到期的敷衍债券13.78亿元，同比未发生改变；1年内到期的长时间敷衍款1.14亿元，同比未发生改变；1年内到期的债款融资东西11.80亿元，同比未发生改变。
应收账款和坏账预备方面，到2019年上半年底，*ST信威应收账款期末账面余额55.35亿元，账面价值7.43亿元，坏账预备47.92亿元；期初账面余额55.10亿元，账面价值22.48亿元，坏账预备32.63亿元，坏账预备金额较去年同期添加15.29亿元。本期坏账计提12.76亿元，悉数为应收账款坏账预备。
到2019年上半年底，*ST信威存货账面余额11.24亿元，账面价值9.92亿元，存货贬价预备1.32亿元；期初账面余额10.89亿元，账面价值9.56亿元，存货贬价预备1.33亿元。本期存货贬价预备金额削减了142.40万元；转回或转销算计142.40万元，其间制作合同构成的已竣工未结算财物124.15万元，转制品18.24万元。
到2019年上半年底，*ST信威财物减值丢失算计-15.56亿元，同比削减12.36亿元，其间坏账丢失-15.57亿元，同比削减12.37亿元，存货贬价丢失18.24万元，同比添加18.25万元。
到2019年上半年底，*ST信威敷衍员工薪酬算计3331.19万元，较期初添加16.47万元。其间，短期薪酬3176.48万元，较期初添加216.95万元。支交给员工以及为员工付出的现金为1.34亿元，同比削减4584.21万元。
截止陈述期末，*ST信威前十大股东中有4个股东存在股权质押状况，分别为王靖质押8.57亿股，蒋宁质押1.52亿股，王勇萍质押1.23亿股，王庆辉质押440万股，算计11.36亿股。陈述期内，*ST信威没有进行股本增发，总股本至2019年6月30日停止没有改变，*ST信威也未有半年度派发现金盈利，送红股，以公积金转增股本的方案。
到2019年6月30日，*ST信威的首要股东（前十大股东）中，与2018年12月31日比较，无论是排名或是持股数均未发生改变。王靖为榜首大股东，持股8.57亿股，持股份额29.3%；蒋宁为第二大股东，持股1.65亿股，持股份额5.63%；王勇萍为第三大股东，持股1.59亿股，持股份额5.45%；大唐电信科技产业控股有限公司为第四大股东，持股1.08亿股，持股份额3.69%；北京华赛大有出资基金(有限合伙)为第五大股东，持股8033.78万股，持股份额2.75%；中国证券金融股份有限公司为第六大股东，持股5328.11万股，持股份额1.82%；王庆辉为第七大股东，持股5251.49万股，持股份额1.8%；唐海蓉为第八大股东，持股3102.82万股，持股份额1.06%；信达澳银基金－光大银行(601818)－中航信任－天启520号中创信测定增项目调集资金信任方案为第九大股东，持股2015.77万股，持股份额0.69%；财通基金－招商银行(600036)－中国长城(000066)财物办理公司为第十大股东，持股1976.05万股，持股份额0.68%。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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