600605(齐鲁财富网)
2022-12-29 09:25:10 来源：盛楚鉫鉅网
今日(2月4日)沪深两市全线低开，盘初在酿酒、银行等版块的带动下，股票指数动摇上升，但是孤掌难鸣，其他职业与概念版块全体下挫，股票指数顺势躲藏跳水，并加速下挫；下午部分科技股有所骚乱，带动指数止跌企稳，并动摇回拉，怅惘上行有限，整体上看来，全天弱势布局未变。到收盘，沪深指数下挫0.44%，我国股市行情猜测剖析收报3501.86点，险守3500点整数指数大关；深证成指下挫0.84%，收报15105.94点；创业板(159915)指下挫0.72%，收报3200.55点。
整体上看来，根本悉数跌落行情再现，股票从二八分解转向一九分解，出售市场挣钱效应萎靡，出资者避险心绪升温。源达称，A股在阅历阶段调整后空头心绪逐渐开释，接近新年假期，出售市场各方体现较为稳重，资金张望心绪浓重，央行今日打开14天逆回购为出售市场从头注入活水，所以当时流动性偏紧并非成为常态，逆回购资金或将在新年前后逐渐投进，那么在当时钱银现行政策保持‘稳字当头’的战略布景下，出售市场长时间向上行情趋势是不变的，节前短线可掌握指数回踩后的反弹时机。现在出售市场仍处底部装备期，定见再次耐性持仓，削减博弈心绪，保持活跃态度。
与此一起，和信投顾说到，后势不能补量打破短期阻力3536-3566区间，還是会掉头向下，重回支撑区间进行底部形状的构筑，因而，操作上，仍需保持稳重，短线不宜追涨，择机低吸高抛降低成本，我国股市行情猜测剖析或许参加出售市场短线博弈时机，方向上要点关怀资金抱团的轻视值化工和避险优选的大消费方向，大科技方向的反弹稳重参加。
版块方面：
一、消费电子
安信证券指出，可穿戴/AIOT将会驱动消费电子的下一个黄金十年：从PC-Notebook-手机的消费电子发展进程看来，智能终端的小型化、便携化、络化是驱动发展的中心要素。现在手机的全球销量现已到达一个相对安稳的量级，将来数量的打破点在于非洲等新式出售市场的发展，战场更多聚集于部分立异带来的ASP提高，比方屏下摄像头/液态镜头号光学部件立异、提高充电速度或许便利性的快充/无线充电部件立异、5G/WiFi/蓝牙/UWB等通讯部件立异等。从工业大势上面看来，我国股市行情猜测剖析人们以为5G/WiFi/蓝牙/UWB等通讯技能的不断迭代发展将会让以TWS、智专家表、VR/AR、智能家居为代表的可穿戴/AIOT产品的立异性和有用性愈来愈高，成为驱动消费电子发展的下一个黄金十年的中心产品形状。
国信证券(002736)表达，获益于5G、轿车电子及消费电子旺季等要素驱动，半导体资料(512480)景气量高企，要点关怀功率半导体资料(512480)出资时机。获益5G、轿车电子及消费电子旺季等要素驱动，半导体资料(512480)工业链景气量较高，功率半导体资料(512480)工业链公司连续发布涨价告诉。
国信证券(002736)进一步猜测，iPhone12需求连续微弱，消费电子工业链公司进入2020年Q4及2021年Q1的成绩验证期，看好强者恒强的龙头。苹果发布iPhone12系列产品之后，深受顾客欢迎，我国股市行情猜测剖析新机型在美国出售市场上现已占iPhone总销量76%。国内苹果供应链龙头企业强者恒强的行情趋势杰出。跟着进入年报及一季报成绩验证期，看好成绩高增加带来的出资时机。再次看好苹果手机龙头及可穿戴设备中心供应链企业的才能连续提高。
其它，新时代证券表达，在上游玻璃等资料紧缺、驱动IC缺货状况下，面板厂实践供货将连续严重，下流备货也将愈加活跃，受疫情影响，宅经济发展和长途办公室将再次开释较大需求，职业求过于供的局势还将连续，2021年一季度将或许率冷季不淡，面板价格上行的行情趋势将再次强化，面板职业龙头公司将在本轮周期中大幅获益，短期看来，上一年四季度和本年一季度职业公司赢利都将大幅增加。
二、白酒
渤海证券指出，从月度数据看，高端白酒一批价格本月加速上行，其他数据行情趋势根底上与上月共同。白酒版块年头遭到部分疫情重复发生扰动，但从实践回款以及动销状况看来仍运作在景气周期。白酒作为可选消费(159936)的顺周期品种，成绩仍将环比连续改进，职业天然特点仍存，我国股市行情猜测剖析需求将会再次得到承认，定见优选确定性较高的高端白酒，一起再次关怀次高端的动销状况。
川财证券表达，酒企已进入新年备货状况，部分酒企经过停货涨价等方法调控途径及价格，为旺季做准备。茅五泸批价连续坚硬，动销状况杰出，库存相对较紧缺。人们以为2021年新年遭到疫情大范围影响概率较小，2020一季度基数较低叠加2021新年终端需求较强，高端酒的成绩确定性较高，相关标的：贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)等。
华创证券以为，新年实践动销反应将是版块下一个关怀点，人们估量节后整体景气量仍将提高，现在根底面无杰出危险点，但高估值下心绪寻找开释点，易引起版块动摇，定见紧握茅、五、泸等品牌稀缺性和成长性满足清楚的高端龙头，我国股市行情猜测剖析逢低布局估量成绩确定性较高的汾酒、古井、当代缘(603369)等，推选低库存下具有弹性潜力的水井坊(600779)，关怀洋河的猜测修正。
一张图汇总：
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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