「基金公告」易上市公司研究院特稿：积极把握智能汽车产业投资机遇
2023-04-11 04:06:02 来源：盛楚鉫鉅网
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在全球经济继续复苏叠加疫情影响供应端布景下，大宗商品价格自2020年底开端一波单边上涨趋势，特别是钢铁和铜铝等有色金属领跑商场，在本年5月价格涨至近年来的最高位。在多部分施压下，短期内大幅回落，尔后再次震动走高，价格仍旧维持在高位。
大宗商品价格的走高，让相关上市企业赚得“盆满钵满”，成绩增加幅度不断刷出新高。近期，锂相关上市公司股价大幅走高，与此一起，获益于新能源轿车的钴镍等稀有金属也正在萌发。在海外疫情重复布景下，各国央行货币方针收紧或许要推迟，国内降准也改进了流动性，有色金属板块估值或许再次迎来抬升的时机。
跟着华为入局，智能轿车受到了商场高度重视。伴跟着5G、人工智能、新能源的开展，轿车智能化现已是一个能够预见的未来了。商场也估计智能轿车将成为继互联后全球最大风口，一起国内外方针利好下，各方本钱纷繁入局，智能轿车职业迎来了开展新时机。
进入下半年，通过屡次镇压的金属价格是否会企稳？在轿车工业大革新年代，出资者怎么掌握智能轿车工业时机？
针对上面问题，易上市公司研究院特邀东方基金睿鑫热门发掘灵敏装备基金司理张玉坤、东方新能源轿车基金司理李瑞进行回答。
以下为精华摘要：
1、东方基金张玉坤表明，前期工业金属价格的回调主要是货币方针缩短预期导致的，跟着美欧经济强复苏，工业金属价格有望企稳，下半年仍有较高的出资价值。
2、东方基金李瑞以为，智能轿车的工业趋势已越来越明晰，轿车的智能化将成为电动化后又一大需求咱们活跃掌握的工业时机，轿车电动化智能化的革新或将推翻许多传统的认知，值得商场继续重视。
以下为全文：
下半年有色金属仍有较高出资价值
东方基金张玉坤称，近期有色金属板块快速上涨，获益于新能源轿车需求迸发的锂、钴、镍、稀土等细分职业体现优异。供需局势严重，产品价格上涨，上市公司成绩继续改进，支撑锂电上游板块股价不断走高。工业金属方面，货币方针缩短预期导致前期价格有所回调，后续跟着美欧经济的强复苏，工业金属价格有望企稳，下半年仍有较高的出资价值。
新能源车开展驱动力已切换至产品
东方基金李瑞以为，新能源轿车职业开展的驱动力现已从方针切换到了产品，商场对新能源轿车职业的中长期逻辑愈加认可了。从产品销量来看，2021年将是全球共振的销量大年，全年或将获得高双位数增加。国内的销量坚持杰出的气势。欧洲1月是销量的低点，1月之后销量环比继续增加。而21年美国的新能源轿车职业预期是不普通的一年，重新加入巴黎协议之后，美国在方针、车型、销量层面均有较好的预期。总归，全球共振带来新能源轿车销量、动力电池产值的高增，工业链各个环节成绩或将继续高增加，这是背面的中心驱动力。
智能轿车工业趋势已明晰
详细到工业链各版块出资时机而言，东方基金李瑞表明，下流整车产品的车型会愈加丰厚，在阅历了一条鲶鱼到一群鲶鱼的进程后，整个商场终究将被激活，电动化、智能化产品现已深受顾客喜欢，将带来整个职业估值和盈利模式的革新，这是下流整车端2021年比较以往最大的改变；中上游来看，商场现已从曩昔的量增价跌转变为2021年的量增价稳乃至量价齐升。工业链多个环节的产能利用率大幅提高，部分环节面对供需偏紧的状况。
着眼后市，东方基金李瑞以为智能轿车的工业趋势已越来越明晰，轿车的智能化将成为电动化后又一大需求咱们活跃掌握的工业时机，包含智能化的爆款产品，智能座舱，激光雷达和摄像头号感知环节，芯片和算法等决议计划环节以及智能操控等相关工业链配套环节。
初始阶段，智能轿车标的相对较少，但未来或将有一大批优质标的上市，极大丰厚现有出资标的，轿车电动化智能化的革新或将推翻许多传统的认知，值得商场继续重视。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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