[600792]免费研报精选：结构性机会大于趋势性机会 港口行业核心投资逻辑曝光！
2023-03-02 12:23:02 来源：盛楚鉫鉅网
今天(3月31日)A股三大股指全线低开，随后逐渐走弱，出现脉冲式下行，接近午间股指有企稳拉升痕迹。从盘面上来看，轻指数重个股行情连续，职业与概念板块涨跌纷歧，港口航运、修建装修、电力、环保等板块体现杰出。
万和证券剖析，商场当时是由估值推动到盈余驱动的“换轨”阶段，商场对未来走势仍有必定不合，存量博弈标明商场仍将坚持震动态势，结构性时机大于趋势性时机，叠加基本面继续康复的影响，咱们坚持商场弱反弹判别，但行情趋势仍需进一步承认。
在当时A股热门涣散，板块轮动加重布景之下，躲藏了或许的出资时机，精选部分组织研报，咱们来一同看看到底有哪些主题，可供参考。
港口航运
关于滨海要点港口，浙商证券剖析，2月份，货品吞吐量整体高增其间上海港、深圳港、北部湾港货品吞吐量当月同比增加超25%。2月份，锦州港、上海港、宁波舟山港和深圳港外贸货品吞吐量当月同比增加超20%。2月份，锦州港、秦皇岛港、唐山港及北部湾港集装箱吞吐量当月同比均完成高增，增速分别为50.0%、25.0%、77.8%和45.8%。要点港口：青岛港(大市口径)2月当月完成货品吞吐量0.46亿吨，当月同比增加10.1%，累计值0.98亿吨，累计同比增加10.7%。
修建装修
安信证券以为，2021年，咱们以为修建职业出资逻辑将由方针驱意向基本面驱动改变：(1)经济上升是大概率事情。2021年我国GDP预期方针设定为6%以上，我国经济上升并不意味着方针“急转弯”，活跃的财政方针和稳健的货币方针不只助力经济上升，也有助于修建职业估值提高。(2)基建出资有望坚持较快增加。基建出资在“两新一重”、专项债、经济上升等带动下，尤其是2020年上半年的低基数基础上，2021基建出资有望完成较快增加，为职业开展供给杰出机会。(3)修建上市公司业绩有望提速，经济上升、基建增加将带动修建上市公司业绩提速，尤其是央企、区域基建龙头、钢结构上市公司等确定性最强，园林、装修、规划和装配式类公司业绩弹性大。
天风证券表明，当时商场环境下，轻视值板块兼具向上的基本面和较好的安全边沿，性价比杰出，而装配式修建优异的成长性进一步得到数据验证，BIPV短期有望对部分相关个股构成强催化，继续引荐基建(当地国企、基建规划、央企蓝筹)/房建价值种类，中长时间视点继续引荐高景气装配式修建产业链(钢结构、规划、构件等)，注重BIPV、碳中和等绿色修建产业链。
电力
安全证券表明，在碳中和布景下，新能源有望逐渐成为主力电源，光伏、陆优势电、海优势电都具有宽广的开展前景，十四五期间光伏和风电将迎来更大规划的开展；跟着方针端和车企端的加力以及私家消费的不断发掘，新能源轿车在全球商场的浸透正迎来新一轮提速，职业景气高企；工业范畴的节能减排、节能改造的注重程度有望提高；新能源、新能源轿车、工控等都将显着获益与“碳达峰、碳中和”战略的施行。
环保
东方证券指出，关于环保板块，新能源环卫车的快速增加的布景下，看好龙头企业强势包围，引荐龙马环卫、盈峰环境、ST宏盛。一起继续看好现金流好，本身造血能力强，估值安全边沿高的废物燃烧职业，引荐伟明环保、瀚蓝环境。
共用板块，短期来看，受就地春节、绿色低碳方针继续推动，1H21天然气消费量有超预期的或许性。从中长时间来看，气价趋势性下降或助推需求非线性增加。长短期要素叠加，对天然气板块的活跃影响正在积累，引荐新奥股份，主张注重我国燃气。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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