基金公司 对冲(基8455金公司对冲)

美国老牌杂志《组织出资者》（Institutional Investor）日前发布了最新的对冲基金司理2020年度收入榜单。

“对全人类来说，这是糟糕的一年。但对对冲基金精英来说，这是夸姣的一年”，

该杂志如是写道。

依据路透社的报导，在新冠疫情的商场动乱布景下，全球十大对冲基金司理在2020年的收入为201亿美元，折合公民币约1300亿元，比2019年的134亿美元增加50.2％。2020年收入最高的对冲基金司理榜单前三名对冲基金司理

※第一名：伊斯雷尔·英格兰德依据组织出资者的名单，千禧办理的伊斯雷尔·英格兰德在2020年赚了38亿美元，约合265亿公民币，比上一年增加50%，坐落最**的对冲基金司理榜单第一。

上一年，英格兰德为他的出资人发明了26%的报答率。自成立以来，千禧办理已为出资者带来了360亿美元的出资报答。

此外，在有榜单记载的20年中，英格兰德强占“富豪榜”座位长达19年。他在上一年的榜单上排名第三。伊斯雷尔·英格兰德本年72岁的英格兰德是波兰裔和犹太裔，他的爸爸妈妈是波兰移民，在第二次世界大战后被驱赶到苏联劳改营，他的两个姐姐都在那里出世。

英格兰德还在读高中的时分就开端买卖股票。上大学时，他在一家名叫Oppenheimer＆Company的出资公司实习，这无疑磨练了他的技术。巧的是，他未来的姐夫杰克·纳什（Jack Nash）后来成为了该公司的董事长兼总裁。

英格兰德在同僚中有很高的名誉。他曾说，他的成功是根据他遵从的一些规矩简略的现实：坚持严厉的风险操控，致力于无方向性的战略，而且要满足自律，不断恪守这两个准则。他信任这些东西能够适用于日子的任何方面。

与英格兰德的千禧办理有事务来往的人会发现，他们有两种特别待遇：第一，对冲基金供给的服务不收取任何费用。换句话说，他们的团队“为公民服务”，不向那些向他们寻求经济协助的人费。

其次，他有150个团队为对冲基金作业，因而他能够处理很多客户。这样既能够招引新客户，也能够给客户带来应有的注重。

当将这些东西结合在一起并运用高水平的风险办理时，这都意味着一件事：成功。※第二名：吉姆·西蒙斯文艺复兴科技的吉姆·西蒙斯上一年取得了26亿美元的收入。上一年，该公司的旗舰基金——Medallion取得了76％的报答。

可是，该基金首要只对雇员敞开，文艺复兴对外部敞开的量化基金则猛跌了30%，甚至在一个月中就跌落了20%——

据彭博社报导称，2020年10月内，文艺复兴基金旗下的长时间偏股基金（long-biased fund）跌落了约20%，商场中性基金（market-neutral fund）跌落约27%，其全球股票基金（global-equities fund）跌落约25%。

因为亏本过多，文艺复兴并未上LCH Investment发布的2020年对冲基金榜单。而2019年，文艺复兴在该榜单上排名第三。吉姆·西蒙斯吉姆·西蒙斯于1938年出世在马萨诸塞州，从小酷爱数学。1955年，西蒙斯被麻省理工数学系选取，后来又在加州大学伯克利分校攻读数学博士学位。

1964年，西蒙斯被国防剖析研究所（IDA）招募，在越南战争中，他在打破暗码方面发挥了关键作用。作业四年后，脱离IDA，在麻省理工学院和哈佛大学教授数学。

直到1978年，西蒙斯才开端进入金融范畴。这一年，他创立了对冲基金Monemetrics，该对冲基金是文艺复兴科技的前身。

被称为“量化之王”的西蒙斯并不以为他是将数学应用于对冲基金，而是经过寻觅财务数据的非随机变化来猜测未来收益，并运用数学和计算模型来解说数据。※第三名：切斯·科尔曼山君全球的切斯·科尔曼上一年赚了25亿美元。LCH Investments报导称，上一年，科尔曼的山君全球一共为他的出资者赚了104亿美元，是上一年一切对冲基金中最多的。

科尔曼更倾向于风险本钱出资，其360亿美元的财物中约有一半来自风险本钱出资，而他的对冲基金办理着约100亿美元。他的成绩一向坚持两位数，2019年的收益率达到了33% 。

科尔曼曾师从出名的山君基金（Tiger Management）开创人朱利安·罗伯逊（Julian Robertson），声称“小山君”。

科尔曼本年45 岁，也是10位榜上基金司理中较年青的一位。在创立山君全球的时分，科尔曼只要25岁，在山君基金只担任了几年的剖析师。但是，他的导师罗伯逊对科尔曼满足注重，为他供给了本钱、买卖基础设施的支撑以及人脉。

科尔曼学习了罗伯逊的几种核心理念，例如收买最好的公司，做空最坏的公司，“力求找到长时间增加趋势的高质量企业，一起将处于晦气位置的公司卖空。”切斯·科尔曼10位司理，9个是公司开创人

深扒这10位基金司理，咱们发现其间有9人都是所属公司的开创人——

第一名伊斯雷尔·英格兰德于1989年以3500万美元创立了千禧办理（Millennium Management）。现在，这家对冲基金公司办理着超越亿美元的财物。

第二名吉姆·西蒙斯于1982年景立了文艺复兴科技（Renaissance Technologies），该公司被以为是世界上“最奥秘、最成功”的对冲基金之一。

第三名切斯·科尔曼于2001年创立了山君全球（Tiger Global Management）。山君全球办理着约亿美元的财物。现在，其风险出资部分是其最大的部分。

第四名肯·格里芬于1990年创立了总部坐落芝加哥的对冲基金公司Citadel，该公司办理着大约340亿美元的财物。

第五名史蒂夫·科恩是Point72的董事长兼CEO，他于1992年创立了SAC Capital Advisors，并于2014年将其出资事务转换为Point72。

取得并排第五的大卫·特珀于1993年创立了Appaloosa Management。他从前是高盛废物债券事务担任人。

第七名菲利普·拉丰于1999年创立了Coatue Management，曾上任于朱利安·罗伯逊的山君基金。

第八名安德烈亚斯·霍尔沃森于1999年创立了维京全球（Viking Global Investors），现在办理着超越250亿美元的财物，他也从前在山君基金进行股票买卖。

并排第八的斯科特·施莱弗是仅有的一名非公司创立者的当选榜单司理。一起，他也是10 位基金司理中最年青的一位——仅43岁。施莱弗现在上任于山君全球，担任私募股权出资。

第十名比尔·阿克曼于2004年创立了潘兴广场（Pershing Square）。山君全球上榜两次4位司理曾在山君系上任

在榜单中排名第三的科尔曼和排名第八的施莱弗均来自于山君全球基金。

除了这两位外，第七名拉丰以及与施莱弗并排第八的霍尔沃森，也都从前上任于罗伯逊的山君基金。

常有人将山君基金（Tiger Management）和山君全球（Tiger Global Management）相提并论，但其实这是两家公司。

山君基金由朱利安·罗伯逊创立于1980年，是有名的对冲基金。到1998年，其财物由创立时的800万美元，敏捷胀大到220亿美元，并以年均盈余25%的成绩，列全球排名第二。

其间，1996年基金单位报答为50%，1997年为72%，在对冲基金业里，山君基金发明了很少有人能与之对抗的成绩。

1998年，面临互联网泡沫，罗伯逊以为商场股票遍及高估，因而很多买入传统公司如全美航空（US Airways），一起卖空估值高的朗讯（Lucent，电信设备）和美光科技（Micron，闪存等芯片公司）。成果山君基金在1999年净值跌落19%，而纳斯达克指数当年简直翻倍。

2000年的前两个月，山君基金净值又跌落13%。出资人很多抽出资金，山君基金的财物大幅缩水至60亿美元。

因为对冲基金一般关于亏本的要求都比较严厉，基金净值要回到高点今后才干开端从头取得佣钱。2000年3月，罗伯逊宣告封闭山君基金。

尽管如此，罗伯逊仍是对冲基金界的传奇人物。他所主导的基本面价值出资办法，影响了华尔街一代的对冲基金司理。

罗伯逊还因曾辅导过该范畴一些最聪明的人而出名，现在他们还被称为“虎崽”，现在，山君系的出资人遍布整个华尔街。山君基金供给的32 只“虎崽”名单山君全球则成立于2001年，是一家偏股票多头战略的组织，专心于互联网、软件、大消费等职业的上市公司。其开创人为切斯·科尔曼，是罗伯逊的门徒。

在“师傅”罗伯逊的赞助下，科尔曼于2001年创立了山君科技，颇有思念前店主的意味，之后又更名为山君全球。

LCH Investment发布的2020年对冲基金榜单显现，从出资报答数额来看，山君全球排名第一，赚了104亿美元。曾有人因内情买卖被歇业

名列第五的史蒂夫·科恩，曾被美国证券买卖委员会（SECurities and Exchange Commission，简称SEC）指控未能监督两名高档雇员，并阻挠他们在其监督下进行内情买卖。

2013年，SEC宣告了对对冲基金司理史蒂夫·科恩的指控。SEC法律部分称，科恩收到了高度可疑的信息，而科恩却无视了风险信号，并答应其部属Mathew Martoma和Michael Steinberg履行买卖。

科恩没有仔细检查他们的行为，而是称誉了他们，并供给了900万美元的奖金。史蒂夫·科恩在对指控认罪后，科恩封闭了SAC本钱，并为此付出了18亿美元的罚款。

2016年，科恩与SEC达成协议，SEC将制止科恩在未来两年内为外部出资者办理资金。这与从前证券监管组织对他提起诉讼时所寻求的终身禁令相去甚远。能够说，科恩近乎“毫发无损”。

自那以来，无法办理外部出资者资金的科恩，一向在办理自己的110亿美元财物。他开设了新的“宗族公司”——Point72。

在为期两年的监管条到期后，Point72已于2018年从头对外敞开。凡注明“聪明出资者”的著作，版权均属聪明出资者。未经授权禁止转载、摘编或运用其它方法运用，违者必究。一切文章旨在记载和传递信息，不代表“聪明出资者”附和或对立其观念。