大量债务逾平安基金期叠加再融资难度极大 鸿达兴业主体及可转债信用评级被调至CCC
2022-08-18 00:03:50 来源：盛楚鉫鉅网
6月24日晚，新世纪评级发布公告称，将鸿达兴业(002002.SZ)主体信誉等级降为CCC级，评级展望调整为负面，调整“鸿达转债”债项信誉等级为CCC 级。
新世纪评级称，鸿达兴业资金链严峻、很多告贷逾期、再融资难度极大、面对很多法令诉讼，其控股股东鸿达兴业集团有限公司流动性危险露出、所持鸿达兴业股权被司法冻住。
鸿达兴业于2004年在深交所上市，其控股股东为鸿达兴业集团，实践操控人为周奕丰，其主运营务主要为PVC、氢气、烧碱、稀土新材料、土壤调度剂的生产运营。
近年来，鸿达兴业堕入资金困局，很多告贷逾期未归还。
据新世纪评级发表，鸿达兴业前期出资项目沉积了很多资金，因为运营性现金流入弱化且外部融资受阻，债款压力不断加大。
2019-2021年底，公司负债总额分别为94.83亿元、103.94 亿元和78.47 亿元；资产负债率分别为56.42%、58.04%和43.90%。其间，刚性债款规划及占比较高，2021年底余额为54.07亿元，占负债总额的68.91%。
新世纪评级还发表，因为遭到控股股东鸿达兴业集团信誉违约影响，鸿达兴业融资途径受限、资金链断裂，盯梢期内鸿达兴业很多银行告贷、融资租借告贷呈现逾期，到 2021年底逾期债款本息算计45.16亿元。
一起，鸿达兴业因告贷逾期等面对很多法令诉讼和裁定，2家子公司被列为失期被执行人。到2021年底，鸿达兴业涉案金额5亿元以上诉讼、裁定案子共18件， 涉案金额算计41.55亿元，案子中触及的债权人有民生银行、中信银行、工商银行、建设银行等。
揭露信息显现，2019 年12月16日鸿达兴业发行2426.78万张可转化公司债券，发行金额为24.27亿元，债券期限6年，票面利率为第一年为0.4%、第二年为 0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.8%、第五年为3.0%、第六年为5.0%，每年付息一次，到期归还本金及最终一年利息。
该可转债初始转股价格为3.98元/股，2021年6月22日起调整为3.91元/股。到 2022年3月末，鸿达转债累计已转股5.33亿股，剩下可转债余额为3.38亿元。
界面新闻记者注意到，到6月24日，鸿达兴业股票收盘价为3.81元/股，已低于转股价。
有财政剖析人士告知记者，若后续鸿达兴业股票价格走势继续低迷、或该债券持有人的出资偏好等原因导致剩下债券到期未能完成转股，鸿达兴业须对未转股部分归还本息，将进一步添加其偿债担负。
此外，新世纪评级还指出，鸿达兴业运营资金周转压力较大。盯梢期内，鸿达兴业应收账款规划继续增长，主业现金回笼才能弱化，运营性现金流为净流出，可动用货币资金严峻缺少，运营资金周转压力较大。
据新世纪评级发表，2019-2021 年，鸿达兴业运营周期分别为190.87天、194.99天和185.25天， 其间应收账款周转速度自2019 年以来显着减慢。 2019-2021年运营收入现金率分别为54.64%、69.74%和25.56%。
同期，公司运营活动现金流净额分别为4.56亿元、 6.37亿元和-2.12 亿元，其间2020年公司购买产品、承受劳务付出的现金同比大幅添加，导致事务现金出入净额为-0.14 亿元。
落井下石的是，2021年及2022年一季度，鸿达兴业运营呈现下滑。其间，2021鸿达兴业完成利润总额9.96亿元，同比下降2.86%，2022年一季度完成利润总额1.17亿元，同比下滑63.17%。
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