「期货持仓分析」结构性行情切回“喝酒吃药” 机构布局消费板块业绩反转
2023-04-09 04:54:53 来源：盛楚鉫鉅网
周二，A股三大指数接连窄幅盘整格式。到收盘，上证指数报3521.79点，跌0.33%；深证成指报14613.97点，跌0.15%；创业板指报3393.71点，跌0.24%。沪深两市算计成交11136.86亿元，接连第18个交易日打破万亿元。
从盘面上看，板块间的轮动态势仍然显着。大消费职业昨日领涨，白酒、医药两大权重板块体现杰出。在不少组织看来，受疫情重复等多方面要素影响，消费板块本年盈余相对走弱。但消费职业的盈余稳定性仍值得注重，下一年有望迎来成绩回转。
白酒板块昨日全天位居领涨方位，白酒指数收盘大涨4.08%，古井贡酒收成涨停，贵州茅台上涨2.66%，股价重返1800元关口。申万医药生物指数收盘上涨2.23%，九安医疗、奇正藏药等多股涨停。此外，家电、免税等消费类板块昨日均走强。
资金面上，昨日外资大举加仓了不少白酒股与医药股。港交所盘后发布的数据闪现，五粮液、贵州茅台昨日别离获北向资金净买入6.55亿元和6.26亿元，净买入额居所有个股前列。
作为北向资金第一大重仓股，贵州茅台本年前三季度遭到外资接连减仓，北向资金持股数量从年头的约1.04亿股降至9月中旬最低8735万股，减仓起伏超越15%。但进入第四季度，贵州茅台中的北向资金净流出气势显着放缓。到11月15日，北向资金持有贵州茅台8794万股，持股数量较9月中旬小幅上升。
除了两大白酒龙头外，长春高新、片仔癀、迈瑞医疗、恒瑞医药等多只医药股昨日也取得北向资金净买入，外资重拾消费板块的痕迹逐渐闪现。
在多家券商发布的2022年A股战略展望中，均提到了消费板块的成绩回转预期。
招商证券表明，与其他大类职业比较，本年消费服务板块盈余才能相对较弱，首要是遭到疫情重复和CPI继续走低的影响。展望未来，估计消费服务业在本年第四季度盈余就将有所反弹，2021年第四季度净赢利同比增速估计为8.9%，2022年全年净赢利同比增速有望到达30.2%。
招商证券以为，必选消费可能是消费服务业下一年的首要驱动力。猪价通过年头以来的继续下降，现在现已逐渐见底，后续猪价有望企稳上升，增厚畜牧业等板块的赢利；食品饮料板块现在估值现已回落至合理区间，职业处于低点向上的复苏阶段。近期部分食品饮料龙头企业上调产品价格，下一年盈余有望实现。
中信证券将下一年的A股基调定为“蓝筹归来”，以为在方针稳增加和流动性富余的环境下，优质蓝筹的装备性价比更高。中信证券主张环绕基本面预期低位、估值低位和高景气板块调整后相对低位三个维度打开装备，将重心放在本钱端改进且建立盈余拐点的中游制作，以及景气进入中期修正通道的消费板块。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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