[山东药玻集团]环球观焦点：港股概念追踪
2023-07-05 20:37:46 来源：盛楚鉫鉅网
(相关材料图)据了解，水泥的消费结构首要是由房地产建造、基础设施建造、乡村自建房商场三大板块构成，而房地产建造和基础设施建造两大板块占到整个水泥消费量的60-80%，对水泥的需求量起到了决定性影响。其间房地产出资作为水泥需求大户，有数据测算其水泥用量占全国水泥产值的比例约为30%，因而评判房地产出资的未来走势，对水泥需求量的判别具有非常重要的前瞻性的含义。6月份以来，多地出台房地产优化方针，房地产商场的回暖将拉动水泥职业需求增多，提振职业需求。中指研讨院商场研讨总监陈文静对记者标明，青岛、姑苏等多地已出台方针优化限贷、公积金、限售等办法，向商场开释活跃信号。全国楼市调控方针继续坚持优化态势。中指研讨院监测数据显现，2023年以来，已有百余城出台房地产调控方针超250次，其间济南、长沙、厦门等十余城对限购方针进行放松，部分热门二线城市如杭州已屡次出台方针优化限购办法。此外，上海、广州、深圳等一线城市也从公积金等方面继续对房地产方针进行优化，多孩家庭、人才、职住平衡工业人群等是中心城市方针支撑的侧重点。易居研讨院研讨总监严跃进标明，当时正是房企抓出售的关键期，尤其是4月份至5月份出售数据欠好的状况下，6月份的购房方针应该给予更多支撑。全体上，后续方针宽松的预期会强化，估计6月份会有新的方针出台，并且部分方针东西或许超出曩昔的惯例东西范畴。展望未来，中指研讨院以为，若可以进一步落地支撑方针，向商场传递决心，在房企大力推盘和促销之下，6月房地产出售有望迎来好转。交银世界以为，内地房地产商场在2023年第一季复苏，但气势在第二季放缓，尤其是二三线城市，其间国有企业开发商出售额同比增加40%以上。该行以为国企内房下半年将进一步扩展商场比例至70%。基建出资继续回暖 有望影响水泥需求5月31日，国家统计局发布了我国收购司理指数。其间，修建业商务活动指数为58.2%，低于上月5.7个百分点，仍坐落较高景气区间，修建业继续坚持较快增加。从商场预期看，事务活动预期指数为62.1%，低于上月2.0个百分点，继续坐落60.0%以上高位景气区间，修建业企业对近期商场发展前景较为达观。惠誉标明，4月、5月，由国家统计局编制的修建业收购司理指数(PMI)的增速降幅拉大，不过，该指数仍坐落扩张区间，标明修建活动继续回暖。并在近来研报中，已将其对我国工程建造、钢铁和水泥职业的展望上调至中性。惠誉以为我国的钢铁和水泥需求首要受修建职业的驱动。惠誉估计，基建出资增速超预期叠加2023年第三季度适逢修建活动旺季，将推高对钢铁和水泥的需求;别的出产商或许会坚持产值安稳。东北证券亦估计基建出资仍将坚持高增。据国家统计局数据显现，我国2022年广义基建出资完结额同比增加11.5%，狭义基建同比增加9.4%;2023年1~4月广义基建同比增加9.8%，狭义基建同比增加8.5%。估计2023年作为遵循二十大精力的局面之年，稳增加方针力度仍将继续，尤其在出口、消费、地产出资等范畴奉献有限情境下，基建出资作为重要抓手预将坚持高景气。水泥股估值已处在相对底部区域据悉，近期全国水泥价格呈现继续震动下滑，水泥职业继续低迷下。国家统计局数据显现，4月，全国单月水泥产值1.94亿吨，同比增加1.4%，产值为近十年同期较低水平;1-4月，全国累计水泥产值5.84亿吨，同比增加2.5%。水泥价格也继续回落。大宗产品报价渠道生意社数据显现，6月7日水泥基准价报352元/吨，再创近五年新低。本年2月中旬，水泥以近五年前史低点379元/吨的价格开端企稳上升，3月中旬涨至423元/吨后继续徜徉，4月中旬逐渐跌落至今。天风证券以为，当时水泥股估值已较为充沛的反映了商场对未来盈余的失望预期，但对供需逐渐改进的趋势有所忽视。需求端，商场对基建复苏状况较为达观，但对地产开工端预期依然不高，供给端，商场忧虑在阅历22年价格战之后，企业间比例竞赛继续加重，但该行以为年后水泥供需两头均呈现向好发展趋势(地产出售有所康复，水泥价格开端上调)，二季度以来受雨水气候、资金等问题影响，需求略不及预期，但随着错峰力度加大，水泥价格有望逐渐企稳。该组织指出，水泥股自22Q4低点至今的涨幅显着低于其他建材股，当时估值处在相对底部区域且具有较高股息率。主张重视两条主线：一是区域供需格式较优，首选长三角地区，重视新疆区域龙头;二是公司本身第二增加极优势显着，成长性较好，数字化转型的公司。相关概念股：我国建材(03323)：公司运营水泥、轻质建材、玻璃纤维及复合材料及工程服务事务，公司出售规模掩盖全国，供给基础设施和房地产范畴。华润水泥控股(01313)：公司主营事务为水泥、混凝土及相关产品出产及出售及服务。海螺水泥(00914)：首要从事水泥及产品熟料的出产和出售。公司先后建成了铜陵、英德、池州、枞阳、芜湖5个千万吨级特大型熟料基地，并在安徽芜湖、铜陵和广东阳春兴建了4条12000吨出产线。华新水泥(06655)：公司进入水泥、混凝土、骨料、环保、配备制作及工程、新式修建材料等范畴。关键词：
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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