「000620」什么是期货量化交易？与程序化交易一样的吗？

什麼是期貨量化交易？與程序化交易一樣的嗎？

量化交易是指以先進的數學模型替代人爲的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

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量化投資理論是借度助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，用數量模型知驗證及固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化的策略來指導投資，以求獲得可持續的、穩定且高於平均的超額回報

量化從一開始也不是作爲定性道的對立面而提出的方法，它是將定性分析中的技術分析策略用模型固化，替代過程中可以用電腦進行的部分並將其效用極大優化

量化交易策略幾乎覆蓋了專投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、算法交易，資產配置，風險控制等。風險也屬是有的，好好控制就行。天字一號量化交易做的還不錯，很有實力，推薦

會看走勢圖不？會分析不？03

量化交易

量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、算法交易，資產配置，風險控制等。

量化投資相對於傳統投資方法的優越性主要來自兩個方面：其一，現代投資組合理論強調通過多元化投資組合消除非系統性風險，以實現降低風險的作用。但實際上由於人的視野和精力都相對有限，基金經理或研究員不可能進行大範圍的股票甄選和高頻率的驗證測算，形成的投資策略得不到寬度、廣度上的肯定，難免形成一孔之見。靠人力甄選得到的投資組合很難達到最優化配置，無法確保在風險管理和利潤追求上的投資目標。而量化投資的視角更廣，藉助計算機高效、準確地處理海量信息，更廣泛地尋找和驗證投資機會，消除投資組合配置的侷限性。其二，行爲金融學認爲，投資者是不理性的。任何一箇投資個體的判斷與決策過程都會不同程度地受到認知、情緒、意志等各種心理因素的影響。基金經理和投資研究員在一段時間跟蹤某隻股票之後，由於時刻關心股價的表現和基本面的變動，可能出現不同程度的情感依賴，“和股票談起戀愛”。即使出現了下跌趨勢，也可能因爲過度自信、抵制心理等不理性的分析出發點而導致投資、薦股時的行爲偏差。而量化投資依靠計算機配置投資組合，克服了人性弱點，使投資決策更科學、更理性。

程序化交易

量化交易用可數量化的分析方法進行交易，區別於感易。

程序化交易是把可量化的分析方法，用計算機編成交易策略進行自動下單交易，程序化交易是量化交易的一部分，或者是某些量化交易的進一步升級。區別程序化交易和量化交易的標準是人工下單還是計算機程序自動委託下單。

如何選擇股票買入時機

掌握股票的買賣點需要經過綜合分析，下面是我在追蹤牛股寶裏的牛股達人所領悟的的一點經驗供你參考，願可幫助到你。

股票買入的最佳時機： 首先要學會保持觀望。當股價處在上漲(下跌)的平穩階段,一時還看不出明顯的破位或者反轉(反彈)的信號時,要保持觀望。上漲就一直持有,下跌就一直空倉。當股價突破重要的反轉點位或者整理形態之後,上漲或下跌的幅度尚未達到一箇形態所應達到的最小幅度時,要保持觀望。此外,當股價進入整理形態、尚未出現決定性的突破時,要保持觀望。

其次要把握可以買進股票的時機。股價已經下跌了相當大的幅度,或已經連續下跌了幾個跌停板,尤其是具有投資價值的股票也出現跌停板的時候,可以考慮買入。

股價經長期下跌,通過市盈率計算,股價已跌至低價圈,股價走勢圖上連續出現無量連續下跌的陰線或下跌跳空型K線組合的時候,可以考慮買入。

預期上市公司在未來兩、三個月內將會推出較理想的送配方案,從走勢圖上看,股價的跌幅已趨緩並有資金介入和運作的跡象,此時應該考慮買入。

股價在原始的長期上升趨勢中出現中期回跌,已跌去原先漲幅的一半左右,成交量相對大幅減少,或是股價在下跌趨勢中遇到強有力的支撐,未能馬上突破且成交量大減時,可以考慮買入。

與此同時,要認清應該立即買進股票的時機。股價經過長期下跌之後,市盈率已跌至低價圈,股價走勢圖上已經以形成反轉的形態並向上突破頸線時,或在長期上升的中期下跌(回檔)走勢中,股價已經向上突破整理形態並加速遠離整理形態時,是應該考慮立即買入的時機。

當股價向上突破下跌的趨勢線,收盤價超過上一天收盤價3%以上時,或股價在下跌趨勢中出現反轉,或在連續幾根陰線之後出現大幅反轉時,可考慮立即買入。

選擇合適的時機買入股票：

1、投資思想認識上要秉承保守和苛刻的理念信條

理念一：在投資買入之前要做好六個準備：信心準備、情緒準備、現金準備、策略準備、眼光準備、風險準備。

理念二：要知道買不上具有深度價值的廉價位置很正常，也許3～5年內能有3～5個標的符合條件就不錯了。其實市場永遠不缺機會，根本不用擔心買不上，有些朋友估值時候總糾結：“買不上怎麼辦？”簡單記住這樣一句話：“買不上也很正常，因爲我們不是僅僅爲了買入而估值，但一經買入的，必將爲複利收益做出積極貢獻。絕大多數買不上是由於貪婪和恐懼，貪婪，使你過早地就全倉傾倒在價格高位；恐懼，使你錯過明顯的廉價位置而被迫追漲。合理的買入說來也簡單，就是在你認爲的價值區域再加幾道保險，然後嚴守標準就行了。

理念三：安全邊際就是要苛刻地討價還價，而不是過分褒揚未來的成長預期，當然定性分期其長期成長因素是必須的。有些朋友隨意買入過往或臆想的成長股，大多數都是寄託在虛幻的期望或炒作中。因此要學會固執己見，我行我素地獨立思考問題，哪怕是教條些，也要避免外界高成長估高價格和市場喧囂熱點的誘惑。

2、操作方法上解決方案

解決方案一：固定跟蹤，量化買入價格和買入倉位尺度。

將自己所有認爲可能成爲投資標的的股票、債券、基金等都蒐羅一起，做一箇全市場範圍內大的投資標的池子，然後結合你的較爲深度的評估標準，來量化首筆頭寸建立的具體區域，並且將幾乎所有的價格變化都考慮在內，去繼續制定你未來可能的最佳解決方案，這裏包括買入價格和尺度，或是評估標準和細則、買入倉位尺度大小，如何量化前端的風險風控等等。

解決方案二：不在盤中做決定，提前幾周甚至幾個月做好投資計劃，最好要做專門的風險評估。

這就是接下來的理念原則的執行問題，機構投資者可將策略計劃制定人員和具體執行交易人員分開，各司其職。交易計劃定製在幾個月或幾周前完成，沒有特殊原因，不準在具體交易時間段內下達交易指令。

而個人投資者要想法迴避在交易時間打開交易系統，所有交易必須全部在9:30前掛單完成，所有掛單都符合事前所制定之交易計劃。

解決方案三：組合式買入，倉位控制。

絕對避免提早買入是不現實的，但我們可以適當分散組合時買入，比如規定某同類板塊買入上限，儘可能找行業稍有對沖性質的板塊，比如大盤和小盤都安排適當比重，黃金資源類和科技消費類配比，醫藥類和週期類配比，股票和低風險基金債券比例等等，當然具體買入倉位結果是順其價值深度而自然形成的倉位，但總體上我們可以稍加控制買入進度和買入對象。這樣即便是某些品種買入過早，也可以有迴旋餘地。

基於過去我的“買入成本稍高”的問題，幾年來潛心研究價值投資的買入的具體解決方案等系列問題，得到了一些比較深刻的認識。用長週期眼光看，買入成本稍高已經成爲成熟投資人最突出的嚴重問題，雖不可能完全消除，但如果有能力和手段去減少這種成本損耗，儘可能提高資金使用效率，不僅能提高熊市中的防禦能力，而且對投資業績的提高和投資心態的平衡也大有裨益。

富國環球.投資平臺爲您解答下：

一、股價穩定，成交量萎縮。

在空頭市場上，朋友們都看壞後市，一旦有股票價格穩定，量也在縮小，可買入。

二、底部成交量激增，股價放長紅。

盤久必動，主力吸足籌碼後，配合大勢稍加力拉抬，朋友們即會介入，在此放量突破意味着將出現一段飆漲期，出現第一批巨量長紅宜大膽買進，此時介入將大有收穫。

三、股價跌至支撐線未穿又升時爲買入時機。

當股價跌至支撐線（平均通道線、切線等）止跌企穩，意味着股價得到了有效的支撐。

四、底部明顯突破時爲買入的時機。

股價在低價區時，頭肩底形態的右肩完成，股價突破短線處爲買點，W底也一樣，但當股價連續飆漲後在相對高位時，就是出現W底或頭肩底形態，也少介入爲妙，當圓弧底形成10％的突破時，即可大膽買入。

五、低價區出現十字星。

這表示股價已止跌回穩，有試探性買盤介入，若有較長的下影線更好，說明股價居於多頭有利的地位，是買入的好時價。

你好，很樂意回答，

選擇是要有理有據，

分析它的穩定程度和圖形走勢，

全面學習是長久能幫助判斷了

投資的時機是投資過程中很重要的一環，除了極少數投資不需要時機外，大多數投資還是需要擇時的。尤其是股票這種追求低買高賣的投資行爲。