naike(中国联通h股)
2023-04-02 12:55:50 来源：盛楚鉫鉅网
居高临下的消费股总算低下了傲慢的头！
白酒压着指数，个股精彩纷呈。6月23日，上证指数收涨0.25%，创业板指涨1.13%，完成5连升；芯片股全天强势，消费电子板块午后大涨；两市接连4个交易日成交打破万亿。
在这行情背面，白酒的“劳绩”不行疏忽，此前因为白酒等一众消费股的虹吸效应，科技等中小盘股被压得死死的，但跟着白酒的杀跌，中小盘股的行情逐步兴起。今日收盘，此前市值超越4000亿的山西汾酒暴降超8%，白酒股市值蒸腾近1500亿元。
那么，究竟是什么原因导致白酒股杀跌呢？剖析人士以为，原因或许来自四方面：
一是此前五粮液董事会泄漏出来的信息称，白酒全体产能过剩；
二是白酒的估值并不低，股价也处于高位；
三是关于消费税的担扰一向存在，股价或许要等利空实现之后；
第四点也是最重要的，今日商场忽然流出一份关于白酒消费的大数据，引发了商场的忧虑。
那么，个股行情是否现已发动呢？今日上市的纳微科技暴升近13倍，近对折个股录得涨幅。而创业板、科创板近期继续活泼或许标明，一个新的结构性行情现已发动。
今日以白酒为首的消费股全面走低。其间，山西汾酒跌幅最具象征意义，该股今日大跌超8%，技术上现已破位。整个白酒板块蒸腾近1500亿元。
因为白酒杀跌，整个消费板块逆市走低，一起也限制了指数的体现，贵州茅台、山西汾酒、舍得酒业、海天味业等贡献了不少跌幅，就连早盘冲高的片仔癀也被带绿。其实，从走势来看，整个消费板块近期的走势现已显着走弱。
国金证券表明，近期白酒调整的中心原因是，老窖二季度需求状况反应相对平平，且部分区域库存较高，公司实施控货清库存。商场忧虑二季度成绩增速呈现显着放缓；此外，冷季高端要点产品挺价速度较慢，茅台最新批价2750元，普五990-1000元，国窖900-910元。且前期估值中枢较高，股价呈现必定动摇。
其实，在2020年五粮液股东大会上，五粮液集团党委书记、董事长、股份公司董事李曙光表明，白酒是现金分红占比比较高的职业，反映出职业运营成绩十分安稳，五粮液近年来现金分红份额一向保持在50%左右。其实，白酒职业是个产能过剩的职业，但与优质名酒产能供给缺乏的对立并存，面临消费晋级、中等收入集体的增加，现有优质名酒产能不行。
其实，今日白酒股杀跌，或许与一份大数据有必定联系。今日早上，来自微博“数据满是槽点”的陈述在上疯传。首要内容有三条：
一是关于白酒。2015年至今的历年全国白酒产值：2015年1313万吨，2016年小幅上升到1358万吨，这便是职业峰值，尔后就进入产值剧烈下降通道。2017年1198万吨，2018年871万吨，2019年786万吨，2020年741万吨。2020年的白酒产值较2016的峰值下降了足足44%，简直相当于腰斩。
我国80后一代根本上现已抛弃了白酒的消费习气，现在的这个白酒商场，靠的都是40岁以上的中老年人牵强撑着算了。中老年人手头宽余点，所以就把极少数的几种高端白酒价格给炒了起来。跟着这批中老年人逐步老去，白酒商场必定会在可预见的将来走向全体内卷的地步。别的，我国白酒根本没有出口才能，每年的出口量大致便是1万吨多点，首要仍是出口给了香港。
二是啤酒。据国家统计局的数据，2013年是我国啤酒产值的峰值年份，4983万吨，尔后就敏捷下降，到2020年现已下降到了3411万吨，降幅32%。这个降幅略低于白酒产值降幅，这也只不过是因为年轻人对啤酒的承受程度略高于白酒，但其实也不太喝了。本年1-5月份的啤酒产值增幅，呈现逐月剧烈下降姿势。单就本年5月份来说，啤酒单月产值357万吨，比照上一年5月份的408万吨，降幅12.5%。这个趋势保持的话，那么本年的啤酒产值同样是萎缩的。
至于啤酒的进出口量，相关于产值而言都十分小，年进口约60万吨年出口约4万吨，相对产值而言简直都可以疏忽不计。所以啤酒产值的剧烈萎缩，只能解释为啤酒消费出了问题。
三是饮料。依据国家统计局的数据库，2016年是饮料职业的产值峰值年份，18345万吨。尔后历年的数据为：2017年弱小下降到18051万吨，2018年大幅下降到15679万吨，2019年康复到17764万吨，2020年又下降到16347万吨。2020年的饮料产值较2016年的峰值年份，降幅为10.9%。全体而言，饮料职业没有了增加性。
从陈述内容来看，该研讨人士关于三大消费板块根本上是偏空的情绪。事实上，这些数据是否禁得起琢磨，或许还会有一些争议。相似数据曩昔几年也并非未被发掘过和展现过，但这些板块仍然有人炒作。这或许与外资有关。事实上，在2015年之前，消费板块并不是太热，但在2016年熔断之后，这些股票逐步举高，曩昔数年产生了许多的赢利，这其间不少筹码其实也被外资拿着。并且，外资的现金流折现的估值理念也开端家喻户晓，并影响了许多基金的出资行为。
在商场里一向有句老话：白酒不倒，行情不起。这其实是说，白酒的挣钱效应产生了巨大的虹吸，把流动性都吸引到几个板块上去了。但现在白酒有渐倒之势，行情是否可以到来呢？从最近的盘面来看，呈现了几个显着的信号：
一是科创板、创业板的个股显着走强，并且许多股票有完美的底部形状。一些组织也接连在推科创板，比方浙商证券，国盛证券等；
二是新股的体现越来越强，今日上市的红科技股纳微科技暴升近13倍，换手率超越80%；此前的东鹏饮料亦继续狂拉。这意味着不少资金开端走炒作思路，其间或许还包含一些基金；
三是近期我国10年期国债收益率从3.15%开端滑落，最新来到了3.109%。国债收益率滑落十分有利于生长股估值的延展，而A股商场上大部分股票都归于这个类型；
四是A股商场最近的独立性越来越强。近期外围动摇较大，但A股却相对稳健。美股大跌时，A股的跌幅亦较小；大涨时，A股商场向上的动摇亦相对收敛。沪指现在现已5连阳，创业板指亦是如此。
从气氛和结构来看，A股具有继续发力的或许性。特别是今日，跟着外围商场走强，港股商场走出阴霾，恒指和国企指数皆大涨，外资亦一改此前的犹疑，今日大幅净买入A股81.98亿元，创近一个月新高。更值得重视的是，在白酒等“吸金兽”调整的时分，A股商场现已接连4个交易日成交破万亿。这些都是利好行情进一步演绎的变量。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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