[中国期货]005852基金怎么收费(005852基金净值)
2024-03-11 17:17:40 来源：盛楚鉫鉅网
单位：元
1.365
估值日期
基金代码
基金称号
比例净值/万份收益/百份收益
比例累计净值/七日年化收益率(%)
2019/04/17
001014
中融融安混合
0.9767
001387
中融新经济混合A
1.701
2.133
2019/04/17
001388
中融新经济混合C
1.066
003085
中融银行间0-1年中高级
级信誉债指数A
中融银行间0-1年中高级
级信誉债指数C
1.0491
003086
1.0424
004671
中融中心生长
0.8050
005931
中融恒裕纯债A
1.0041
1.0141
2019/04/17
005932
中融恒裕纯债C
1.0040
1.0140
基金代码分级代码基金简称比例净值累计净值估值日期
163804163804中银收益混合2019-04-17
163804163804中银收益混合1.33183.17682019-04-17
163804960012中银收益混合H类1.33571.58072019-04-17
003966003966中银润利混合2019-04-17
003966003966中银润利混合A1.03861.15862019-04-17
003966003967中银润利混合C1.03711.15612019-04-17
380009380009中银添利债券2019-04-17
380009380009中银添利债券建议A1.2761.5782019-04-17
380009005852中银添利债券建议C1.2681.5702019-04-17
380009007100中银添利债券建议E1.2751.2752019-04-17
000539000539中银活期宝钱银2019-04-17
000996000996中银新动力股票0.5920.5922019-04-17
163816163816中银转债增强债券2019-04-17
163816163816中银转债增强债券A2.0072.0072019-04-17
163816163817中银转债增强债券B1.9481.9482019-04-17
002286002286中银美元债(QDII)2019-04-16
002286002286中银美元债债券(QDII)人民币比例1.11701.11702019-04-16
002286002287中银美元债债券(QDII)美元比例0.16650.16652019-04-16
002180002180中银移动互联混合0.8980.89802019-04-17
日期
基金单位净值(元)
基金累计净值(元)
2019-04-17003582中金量化多战略
1.113
1.113
2019-04-17005860
中金新丰A
1.0168
1.0168
2019-04-17005861
中金新丰C
1.0120
1.0120
2019-04-17006279
中金瑞祥A
1.0793
1.0793
2019-04-17006280
中金瑞祥C
0.9924
0.9924
账套称号
产品代码
日期
单位净值
累计净值
中加心享混合A
002027
2019-04-17
1.0607
1.1312
中加心享混合C
002533
2019-04-17
1.0620
1.2836
中加颐享纯债债券
004910
2019-04-17
1.0281
1.0848
中加颐合纯债债券
006180
2019-04-17
1.0016
1.0206
净值状况
圆信永丰双盈利A
000824
1.251
2.190
圆信永丰双盈利C
000825
1.227
2.119
圆信永丰优加日子股票型证券出资基金001736
1.530
1.530
圆信永丰兴利A
001918
1.069
1.102
圆信永丰兴利C
001919
1.084
1.110
圆信永丰兴融A
002073
1.017
1.128
圆信永丰兴融C
002074
1.015
1.118
强化收益A类
002932
1.1432
1.1432
强化收益C类
002933
帐套称号
累计单位净值
003898
3006-永赢丰益债券
2019-4-17
1.0242
1.1029
006094
3016-永赢泰益债券
其间:永赢泰益债券A
2019-4-17
1.0118
1.0288
006095
其间:永赢泰益债券C
2019-4-17
1.0111
1.0271
006576
3027-永赢诚益债券
其间:永赢诚益债券A
2019-4-17
1.0005
1.0110
006577
其间:永赢诚益债券C
2019-4-17
0.9997
1.0098
007199
3036-永赢泰利债券
其间:永赢泰利债券A
2019-4-17
1.0003
1.0003
007200
其间:永赢泰利债券C
基金代码基金称号
比例净值累计净值
2019-04-17001441易方达瑞信混合I
2019-04-17001442易方达瑞信混合E
1.012
1.012
2019-04-16005676易方达标普消费品指数增强(QDII)C
1.881
1.881
2019-04-16118002易方达标普消费品指数增强(QDII)A
1.885
1.885
2019-04-17110023易方达医疗保健职业混合
1.801
1.801
2019-04-16161128易方达标普信息科技指数证券出资基金(LOF)
1.4942
1.4942
2019-04-17502010易方达证券公司分级
1.1590-
2019-04-17502011易方达证券公司分级A
1.0351
-
2019-04-17502012易方达证券公司分级B
1.2829-
2019-04-17001382易方达国企变革混合
1.193
1.193
2019-04-17003214易方达富惠纯债债券
1.0237
1.1037
2019-04-17005827易方达蓝筹精选混合型证券出资基金
1.2500
1.2500
2019-04-17110005易方达活跃生长混合
0.65194.6845
2019-04-17110012易方达科汇灵敏装备混合
1.472
5.897
2019-04-17001342易方达新享混合A
1.686
1.741
2019-04-17001343易方达新享混合C
1.209
1.264
2019-04-17000603易方达立异驱动混合
0.918
0.918
2019-04-17159950易方达深证成指ETF
1.0594
1.0594
基金
代码基金称号基金比例净值基金比例累计净值买卖日期
42000
5天弘周期战略混合型证券出资基金1.346012019-04-.717017
00096
2天弘中证500A0.9777097772019-04-.17
00591
9天弘中证500C1.0001100012019-04-.17
00155天弘中证证券稳妥A09353093532019-04-
2..17
00155天弘中证证券稳妥C09266092662019-04-
3..17
00238天弘裕利A11409115022019-04-
8..17
00599
7天弘裕利C1.0346103462019-04-.17
单位净值(元)
累计净值(元)
2019-04-17002245
泰康稳健增利债券A
1.1457
1.1457
2019-04-17002246
泰康稳健增利债券C
1.2664
1.2664
2019-04-17005523
泰康颐年混合A
1.0558
1.0558
2019-04-17005524
泰康颐年混合C
1.0515
基金比例净值/每(百、百万)万份基金已完成收益/比例参阅
净值
基金比例累计净值/7日年化收益率/比例累计参阅净值
001009上投摩根安全战略股票型证券出资基金
2019-04-16
2019-04-17
0.931
0.931
001126上投摩根杰出制作股票型证券出资基金
0.737
0.737
001192
上投摩根整合驱动灵敏装备混合型证券出资基金
0.586
0.586
001313上投摩根才智互联股票型证券出资基金
0.714
0.714
003243
上投摩根我国世纪灵敏装备混合型证券出资基金(QDII)
1.357
1.357
377020上投摩根内需动力混合型证券出资基金
0.7824
1.5341
比例净值(元)
累计净值(元)
001897九泰久盛量化混合A
2019年4月17日
1.025
1.206
004510九泰久盛量化混合C
2019年4月17日
1.016
1.197
001782九泰久益混合A
2019年4月17日
1.354
1.488
001844九泰久益混合C
2019年4月17日
1.301
1.435
基金代码
分级代码
基金简称
比例净值
519060
519060
海富通纯债债券
519061
海富通纯债债券A
1.501
2.360
海富通纯债债券C
1.483
2.322
006356国融稳融债券A
2019年4月17日
1.0019
1.0019
006357国融稳融债券C
2019年4月17日
1.0014
财物净值(元)
基金比例净值
(元)
基金比例累计净
值(元)
005298
003762
003763
004649
基金代码
国开泰富睿富债券型证券出资基金129，996，007.24
国开开泰混合A11，879，610.13
1.0802
1.1292
国开开泰混合C215，816，571.26
1.0692
1.1182
国开泰富开航灵敏装备混合型建议式证券出资基金
21，681，516.73
0.9723
产品收益增加
线(%)
每万份收益
(元)
七日年化收益率
(%)
00090
2
00090
1
国开泰富钱银市场基金
2.308
0.6308
2.062
0.5650
每万份基金已完成收益
7日年化收益率
估值日期
481001481001工银中心价值混合2019-04-17
481001481001工银中心价值混合A0.29794.53082019-04-17
481001960010工银中心价值混合H2019-04-17
481008481008工银大盘蓝筹混合1.1511.8702019-04-17
001715001715工银新焦点灵敏装备混合2019-04-17
001715001715工银新焦点灵敏装备混合A1.0521.0522019-04-17
001715001998工银新焦点灵敏装备混合C1.0351.0352019-04-17
000251000251工银金融地产混合2.5243.2592019-04-17
000528000528工银薪水宝钱银2019-04-17
000528000528工银薪水钱银A0.74050.027382019-04-17
000528000716工银薪水钱银B0.80950.029962019-04-17
002679002679工银安盈钱银2019-04-17
002679002679工银安盈钱银A0.74320.023282019-04-17
002679002680工银安盈钱银B0.80900.025682019-04-17
164808164808工银四季收益债券1.06061.61852019-04-17
000677000677工银现金钱银0.74200.029792019-04-17
002379002379工银香港中小盘股票(QDII)1.2241.2242019-04-16
006002006002工银医药健康股票2019-04-17
006002006002工银医药健康股票A1.23261.23262019-04-17
006002006003工银医药健康股票C1.22691.22692019-04-17
006834006834工银瑞信尊享短债债券2019-04-17
006834006834工银尊享短债债券A1.00431.00432019-04-17
006834006835工银尊享短债债券C1.00341.00342019-04-17
基金代码基金称号万份基金收益七日年化收益率(%)
004865格林钱银A1.79202.427
004866格林钱银B1.85892.674
基金代码基金称号比例净值比例累计净值
004942格林伯元灵敏装备A0.97040.9704
004943格林伯元灵敏装备C0.96870.9687
006184格林泓鑫纯债A1.01211.0121
006185格林泓鑫纯债C1.01201.0120
006181格林伯锐灵敏装备A1.02421.0242
006182格林伯锐灵敏装备C1.02371.0237
日期账套编号基金称号基金代码基金单位净值基金累计净值
2019-4-178006创金合信转债精选债券A0021011.15301.2274
2019-4-178006创金合信转债精选债券C0021021.15241.1255
2019-4-178007创金合信沪深300增强A0023101.08741.2254
2019-4-178007创金合信沪深300增强C0023151.08941.2344
2019-4-178008创金合信中证500增强A0023111.03791.0379
2019-4-178008创金合信中证500增强C0023161.04191.0419
2019-4-178014创金合信尊享纯债债券0023361.0881.114
2019创金合信金融地产精选股票-4-178019A0032320.98921.0734
2019-4创金合信金融地产精选股票-178019C0032330.98661.0807
2019-4-178022创金合信尊泰纯债债券0032890.96671.0006
2019-4-178029创金合信量化中心混合A0043591.15181.2018
2019-4-178029创金合信量化中心混合C0043601.12771.1777
2019-4-178030创金合信尊智纯债0031931.03961.0786
2019-4-178033创金合信科技生长股票A0054950.97530.9753
2019-4-178033创金合信科技生长股票C0054960.96900.9690
2019-4-178039创金合信价值盈利混合A0024631.05271.0527
2019-4-178039创金合信价值盈利混合C0054041.03861.0386
称号
代码
财通资管鑫锐混合A
004900
2019-4-17
1.0249
1.0249
财通资管鑫锐混合C
004901
2019-4-17
1.0201
1.0201
估值日期基金代码基金称号基金单位净值基金累计净值
2019-4-17410004华富债券A1.56742.2004
2019-4-17410005华富债券B1.54672.1357
2019-4-17000898华富恒稳纯债A1.1981.198
2019-4-17000899华富恒稳纯债C1.1751.175
2019-4-17003152华富天鑫灵敏装备混合A0.82440.8244
2019-4-17003153华富天鑫灵敏装备混合C0.80880.8088
基金简称基金代码基金比例净值基金累计净值
信诚美好消费股票0005511.85901.8590
信诚惠泽债券型证券出资基金1655301.02401.1170
信诚多战略灵敏装备1655310.91110.9196
信诚沪深300指数分级1655150.9271.583
信诚沪深300指数分级A1500511.0151.384
信诚沪深300指数分级B1500520.8391.501
信诚三得益债券A5500041.1401.636
信诚三得益债券B5500051.1111.578
信诚中证基建工程指数分级1655250.9330.941
信诚景瑞A0036141.05301.1090
信诚景瑞C0036151.04931.1053
基金比例累计净值
005226
山证变革精选
0.9261
金元顺安元启灵敏装备混合型证券出资基金
004685
1.0974
每万份基金收
益
基金七日收益率(日结转比例)
金元顺安金通宝钱银市场基金
004072-总层面
1.00001.0000
0.6871
2.450%
金通宝钱银A类
004072
1.00001.0000
0.6214
2.205%
金通宝钱银B类
004073
2.451%
金元顺安丰利债券型证券出资基金
620003
1.076
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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