[恺英络王悦失联]基金抛了按哪个市值计算(基金最新市值怎么计算)

基金重仓的大白马

高毅财物旗下基金重仓持有，现在持仓达到了9.41亿股，市值91.26亿元。

近期发布的成绩大增，净利润更是创下新高。

箱体震动行情现已继续了整整一年，正所谓横有多长，竖有多高。跟着主力总能喝上一口汤的基金15点前卖出后，第二天基金跌了，为什么仍是按我没卖出时的钱扣的？

一般基金都是T+1日承认比例开端计息，T+2日收益到账，且周末、节假日不算生意日。

例如在周四15：00之前买入一个基金，那么周四为T日，T+1日则为周五。

卖出的时分也相同，周四15:00之前卖出基金，那么周四为T日。周五承认卖出比例是以周四的净值来结算的，便是周五基金是跌的，对你来说也是没有影响的。

由于周末基金不生意，所以周六周日任何时分卖出基金，都是按下周一的基金净值来结算的，和下周一15：00至少卖出作用是相同的。

特别需求留意的是，基金持有时刻少于7天，是需求收取1.5%手续费的。

基金生意规矩，支付宝的页面都有，这儿简单说一下。

买入或许卖出，请记住要在这个时刻点：三点前。必定要在这个时刻完结操作。买入的基金一般在第二天承认比例，八点后连续更新收益。更新的比例是根据买入当天的跌涨值核算的。

比如在支付宝购买基金，在三点前完结了买进。假如当天是跌得话，就按照跌后的净值去核算你买入的应该有多少比例。卖出也是这样的，当天涨到了多少就算多少卖出。可是，假如是三点后买进或许卖出就按照第二天三点前的净值了。

由于每个基金处理组织都不是一致更新的净值（收益），所以有时分会形成个人收入信息差。还有别的一点，每支基金买入都会有手续费的，一般是在0-0.15%;卖出的手续费根据你持有时刻的长短来核算，不超越七天卖出收取1.5%的手续费，超越七天收取0.5%，一年以上0.25%。

所以如你所说的，卖出去了第二天还收扣费应该扣取的是手续费。

基金不是股票，不论买入卖出多少都只收取相同的费用，可是基金不同，你买入的越多，扣除的费用越多。持有的时刻越短，费用越高。买基金仍是好好拿着，不必像股票相同的操作。

基金盈亏怎么核算？

算法：基金市值=基金比例*单位净值，得出的金额与投入的本金相比较，就可以知道盈亏了。

一种算法：现持有市值-购入本金

按净值为1.02是购入19000股，那购入市值=1.02*19000=19380

现在净值为0.81，仍是持有19000股，现在持仓市值=0.81*19000=15390

盈亏=15390-19380=-3990

第二种算法：（现净值-购入净值）*持有股数

（0.82-1.02）*19000=-3990

不论那种算法，这个基金是负了3990元

抛基金的时分是按照什么时分的价格算的

换回基金的成交净值是按照该笔换回T日净值核算的。也便是判断了换回的T日就知道净值是哪一个了。

工作日15点之前换回，T日便是当天

工作日15点之后换回，以及休息日任何时刻换回，T日都是下一个工作日

只需看当天股市开市，当天才是工作日。

工作日当天净值发布时刻在晚上，换回其时是不知道的净值的，看净值要先看时刻，避免用错净值。

基金换回的净值按哪天的核算？

每天十五点之前请求换回的基金是按照当天的净值核算的，而在十五点之后请求换回就会按照第二个生意日的净值核算。

由于基金换回采纳的是不知道价准则，因而当天的基金净值要在收盘之后才干计价得出。所以每天的十四点到十五点比较合适出资者作出是否换回的决议，由于此刻的基金价值会和收盘后的基金净值比较靠近。

扩展材料：

留意事项：

1、出资者实践得到的换回金额包括换回总额再减去换回费用，换回的费率不超越百分之三。国内也有开放式基金的换回费率为0.5%。持有时刻超越两年则免费。

2、直销网点初度最低申购金额一般有固定的限额（单位为人民币），追加申购的最低金额一般也有限额，并且不设级差约束。（但已在任一出售网点认购过该基金单位的出资者不受初度最低申购金额的约束）。

3、换回的最低比例一般有固定的限额（单位为人民币），并且不设级差约束，基金持有人可将其悉数或部分基金单位换回，但某笔换回导致在一个网点的基金单位余额少于必定比例时，余额部分基金单位有必要一起换回。

参考材料来历：

百度百科-基金换回

参考材料来历：

百度百科-基金单位净值

基金换回价格承认?按哪一天的净值核算?

假如你在3月6日15：00前处理换回，应该按3月6日收盘后核算出的当日净值1.184核算换回金额。

基金换回遵从“不知道价”准则，生意日15：00前提交换回请求，

以当天的基金净值（15：00收市后核算得出）作为成交价格；生意日15：00后或为非生意日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。

这个不知道价格法适用于一般开放式基金，有些比较特别的基金（如指数型场外申购，或全球装备基金）会在生意日或成交价格上与一般开放式基金有所区别，但根本仍是按不知道价准则的15：00时限进行承认。

扩展材料：

基金单位净值即每份基金单位的净财物价值，等于基金的总财物减去总负债后的余额再除以基金悉数发行的单位比例总数。

开放式基金的申购和换回都以这个价格进行。封闭式基金的生意价格是生意行为产生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位生意价格则取决于申购、换回行为产生时没有确知(但当日收市后即可核算并于下一生意日公告)的单位基金财物净值。

开放式基金的单位总数每天都不同,有必要在当日生意截止后进行核算,并与当日基金财物净值相除得出当日的单位财物净值,以此作为出资者申购换回的根据。

基金的申购和换回每天都会产生,所以作为生意根据的基金单位财物净值有必要在每天的收市后进行核算,并于次日发布。

基金单位净值的估值是指对基金的财物净值按照必定的价格进行预算。它是核算单位基金财物净值的要害，基金往往涣散出资于证券市场的各种出资东西，如股票、债券等，由于这些财物的市场价格是不断改变的，因而，只需每日对单位基金财物净值从头核算，才干及时反映基金的出资价值。基金财物的估值准则如下：

1、上市股票和债券按照核算日的收市价核算，该日无生意的，按照最近一个生意日的收市价核算。

2、未上市的股票以其成本价核算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额核算。

4、如遇特别情况而无法或不宜以上述规则承认财物价值时，基金处理人按照国家有关规则处理。

不论哪一种基金，在初度发行时行将基金总额分红若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会跟着基金财物值和收益的改变而改变。

为了比较精确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较精确地反映基金的实在价值，就有必要对某个时点上每基金单位实践代表的价值予以预算，并将估值成果以财物净值发布。

综观世界各国的各种基金，因其处理制度的不同而对基金财物净值的估值日的详细规则也不尽相同。不过一般都规则，基金处理人有必要在每一个经营日或每周一次或至少每月一次核算并发布基金的财物净值。

基金处理人尽管有必要按规则对基金净财物进行估值，但遇到下列特别情况，有权暂停估值：基金出资所触及的证券生意场所遇法定节假日或因故暂停经营时；呈现巨额换回的景象；其他无法抵抗的原因致使处理人无法精确评价基金的财物净值。

参考材料：搜狗百科-基金单位净值在基金工作日当天9点半-15点之间换回的话，净值就以当天收盘价算。假如在当天15点往后换回的话，净值就以隔天的收盘价来算。

开放式基金申购、换回价格是以单位基金财物净值(NAV)为根底核算出来的。单位基金财物净值，即每一基金单位代表的基金财物的净值，其核算公式如下：

单位基金财物净值=(总财物-总负债)／基金单位总数

基金（Fund）从广义上说，基金是指为了某种意图而建立的具有必定数量的资金。首要包括信托出资基金、公积金、稳妥基金、退休基金，各种基金会的基金。

从管帐视点透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定意图和用处的资金。咱们现在说到的基金首要是指证券出资基金。

换回（Redemption）又称买回，它是针对开放式基金，出资者以自己的名义直接或透过署理组织向基金处理公司要求部份或悉数退出基金的出资，并将买回款汇至该出资者的账户内。人们往常所说的基金首要是指证券出资基金。

若请求将手中持有的基金单位按发布的价格卖出并回收现金，习惯上称之为基金换回。基金的换回，便是卖出。上市的封闭式基金，卖出办法同一般股票。开放式基金是以您手上持有基金的悉数或一部，请求卖给基金公司，换回您的价金。换回所得金额，是卖出基金的单位数，乘以卖出当日净值。

参考材料：搜狗百科?基金换回15:00前换回的基金，按15:00后收盘净值核算换回金额，15:00后换回的基金，按下一生意日请求换回处理。你换回基金的净值，是按3月6日下午9:00时后显现的当天净值，2008年3月6日为1.1840核算；一切的基金都是相同按“不知道价”核算换回金额，不是基金公司在核算办法上做文章。1、在基金工作日当天9点半-15点之间换回的话，净值就以当天收盘价算。假如在当天15点往后换回的话，净值就以隔天的收盘价来算。单位基金财物净值=(总财物-总负债)／基金单位总数

2、换回又称买回，它是针对开放式基金，出资者以自己的名义直接或透过署理组织向基金处理公司要求部份或悉数退出基金的出资。人们往常所说的基金首要是指证券出资基金。

3、给咱们介绍一下什么是基金：

（1）基金（Fund）从广义上说，基金是指为了某种意图而建立的具有必定数量的资金。首要包括信托出资基金、公积金、稳妥基金、退休基金，各种基金会的基金。

（2）从管帐视点透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定意图和用处的资金。咱们现在说到的基金首要是指证券出资基金。

1、换回时刻

（1）基金的申购、换回自《基金合同》收效后不超越3个月的时刻内开端处理，基金处理人应在开端处理申购换回的详细日期前2日在至少一家指定媒体及基金处理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。

（2）基金换回一般需求两个工作日通过体系承认，之后再通过清算。基金申购换回需求通过T+2日体系承认之后才干够说是换回成功。

（3）一般的开放式基金换回的流程为：T日未报，T+1已报，T+2已成。基金申购换回需求通过T+2日体系承认之后才干够说是换回成功。

（4）报单当日（T日）显现未报是正常的，即使是在2:50左右下单，只需托付查询里边查询到有记载，一般来说会在第二个生意日（T+1日）变为已报，第三个生意日（T+2日）变为已成。之后再通过清算。所以一般开放式基金到是4个工作日左右。其他海外基金一般是10天以内。

2、金额核算

基金选用“比例换回”方法，换回价格以T日的基金比例净值为基准进行核算，核算公式：

（1）换回总额=换回比例×换回当日基金比例净值

（2）换回费用=换回总额×换回费率

（3）换回金额=换回总额－换回费用

（4）假如出资人在申购时挑选后端申购形式，则换回比例的核算办法如下：

（5）换回总额=换回比例×换回当日基金比例净值

（6）后端申购费用=换回比例×申购当日基金比例净值×后端申购费率

（7）换回费用=换回总额×换回费率

（8）换回金额=换回总额-换回费用-后端申购费用

参考材料：搜狗百科-基金换回假如，你在2008年3月6日下午1:00-3:00时刻段,请求换回10000单位该基金，那么净值以收盘价，也便是当天净值2008年3月6日为1.1840，这个价格为准。

假如你在收盘，也便是3月6日下午3点之后再做换回，那么以3.7日的净值为准

一切基金核算办法相同。不会在核算办法上做文章，由于，你有交换回费，所以，作文章也就没有必要了假如你在3月6日15：00前处理换回，应该按3月6日收盘后核算出的当日净值1.184核算换回金额。

基金换回遵从“不知道价”准则，生意日15：00前提交换回请求，以当天的基金净值（15：00收市后核算得出）作为成交价格；生意日15：00后或为非生意日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。

这个不知道价格法适用于一般开放式基金，有些比较特别的基金（如指数型场外申购，或全球装备基金）会在生意日或成交价格上与一般开放式基金有所区别，但根本仍是按不知道价准则的15：00时限进行承认。

核算办法并没有什么文章可做啦~

基金卖出成交后，是按哪单位净值算，仍是累计净值算？

按单位净值算，累计净值是从这个基金开端建立到现在的净值，里边包括从前分红的。