[爱德基金会]高层再提“大规模设备更新 消费品以旧换新”，工业金属板块逆市活跃！有色龙头ETF（159876）盘中上探0．97%
2024-09-28 02:02:26 来源：盛楚鉫鉅网
今日（6月25日）有色金屬板塊逆市活躍，攬盡有色金屬行業龍頭的有色龍頭ETF（159876）午後發力上攻，場內價格盤中上探0．97%，後隨市盤整，最終平盤報收。
有色龍頭ETF（159876）標的指數（中證有色金屬指數）漲幅前十大成份股中，工業金屬行業（申萬二級行業口徑）個股佔7席，鋁業（申萬三級行業口徑）個股佔據5席。其中，貴研鉑業領漲近2%，中國鋁業、南山鋁業、天山鋁業等鋁業個股漲幅居前，均漲超1．7%，寶武鎂業、銅陵有色、湖南黃金等個股跟漲。
資金面上，工業金屬板塊（申萬二級行業口徑）獲主力資金淨流入4．2萬元， 躋身全行業TOP4。銅陵有色、中國鋁業、雲鋁股份等有色龍頭ETF（159876）標的指數成份股，分別獲得主力資金加倉0．81億元、0．79億元、0．35億元。
北向資金方面，有色金屬板塊昨日獲北向資金淨買入9．52億元，高居31個申萬一級行業首位，反映“聰明錢”看好有色金屬板塊後市表現。
消息面上，世界黃金協會發布的2024年央行黃金儲備（CBGR）調查報告顯示，全球70家受訪央行中，超八成央行預計將在未來12個月內繼續增持黃金，創下自2019年世界黃金協會開展該項年度調查以來的最高紀錄。
美銀和花旗近期發佈研報表示，金價有望升至3000美元/盎司，較目前有30%的上漲空間。至於支撐金價走高的因素，包括強勁實物需求、央行購金、對美債的擔憂、美聯儲降息等宏觀因素。
政策面上，發改委等部門印發《關於打造消費新場景培育消費新增長點的措施》；財政部積極研究提出“一攬子”財稅政策措施清單推動大規模設備更新。
華龍證券認爲，國內大規模設備更新、消費品以舊換新支撐下，經濟或迎來進一步復甦，有色金屬板塊（含工業金屬行業）有望率先受益。
東方證券指出，當前，消費品終端應用朝着智能化、綠色化、輕量化趨勢發展，這對上游原材料環節提出了不止於生產保供的要求，具備研發和方案供應的新材料企業有望恆強。
①智能化將拉動軟磁粉芯和高導銅合金需求；
②綠色化對節能降耗的水冷散熱材料、金屬循環利用也提出了更高的技術要求；
③輕量化下，鎂和鈦有望大放異彩，需求有望迎來高增。
公開資料顯示，按照申萬三級行業口徑，截至5月31日，有色龍頭ETF（159876）跟蹤的中證有色金屬指數中，銅、鋁、黃金是前三大重倉行業，分別佔比23.6%、17.7%、15.4%，合計佔比超50%。有望受益於黃金大漲行情，也有望受益於大宗商品上漲週期。
數據、圖表來源：Wind，滬深交易所，華寶基金等
注：中證有色金屬指數近5個完整年度的漲跌幅爲：2019年，24.48%；2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%。
風險提示：有色龍頭ETF（159876）被動跟蹤中證有色金屬指數（930708.CSI），該指數基日爲2013.12.31，發佈日期爲2015.7.13，指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整，其回測歷史業績不預示指數未來表現。本文中指數成份股僅作展示，個股描述不作爲任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的本基金風險等級爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構爲準。任何在本文出現的信息（包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作爲參考，投資人須對任何自主決定的投資行爲負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業績並不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，基金投資需謹慎。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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