基金定投扣款不在交卖基金易日怎么办(基金定投非交易日扣款吗)

依据浦银安盛基金处理有限公司（以下简称“本公司”）与东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）协商一致，决议自2022年3月3日起，本公司旗下部分基金新增东海证券为代销组织并注册基金定投事务、参与其费率优惠活动。

出资者可经过东海证券处理本公司旗下部分基金的开户、申购、换回、定投事务，一起参与其费率优惠活动。详细的事务流程、处理时刻和处理办法以东海证券的规矩为准。详细公告如下：

一、 本次新增东海证券为代销组织的基金列表

二、注册基金定投事务

1.参与基金

上述新增东海证券为代销组织的基金。

2.基金定投

基金定投指出资者经过东海证券提交请求，约好固定扣款时刻和扣款金额，由东海证券于固定约好扣款日在出资者指定资金账户内主动完结扣款和提交基金申购请求的一种出资办法。

详细处理事宜以东海证券的事务规矩及详细规矩为准。

3. 其他需求提示的事项

1）出资者可经过东海证券的营业网点、网银或许手机银行请求开办基金定投事务并约好每期固定的出资金额，每期扣款金额最低为300元。

2）东海证券将依照与出资者请求时所约好的每期固定扣款日、扣款金额扣款，出资者须指定一个有用资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金买卖日时，扣款是否顺延以东海证券的详细规矩为准。详细扣款办法按东海证券的相关事务规矩处理。

3）基金定投事务处理的详细时刻、流程及改变和停止以东海证券受理网点的组织和规矩为准。

三、基金费率优惠活动

1、参与费率优惠活动基金为一切本公司已在东海证券代销上线的基金，后续上线基金的优惠活动以到时公告为准。

2、出资者经过东海证券进行基金申购及基金定投事务，均参与东海证券的费率优惠活动，固定费用不打折，详细费率优惠活动细则以东海证券公告为准。

3、有关上述费率优惠活动的详细费率扣头及活动起止时刻，敬请出资者留心东海证券的有关公告。

四、重要提示

1、 本公司有权依据商场状况或法令法规改变调整上述事务规矩，并在正式调整前依据相关法令法规及基金合同的规矩进行发表。

2、 本公告的解释权归本公司一切。

五、咨询办法

出资者欲了解本公司处理基金的详细状况，请仔细阅览相关基金的招募说明书。出资者也可经过以下途径咨询有关概况：

1、东海证券股份有限公司

网址：longone

2、浦银安盛基金处理有限公司

客服专线：021-33079999或8828999

网址：py-axa

危险提示：

本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。定时定额出资是引导出资人进行长期出资、均匀出资本钱的一种简单易行的出资办法。可是定时定额出资并不能躲避基金出资所固有的危险，不能确保出资人取得收益，也不是代替储蓄的等效理财办法。出资者出资于本公司处理的基金时应仔细阅览基金的《基金合同》、《招募说明书》等法令文件，留心出资危险并挑选合适自己危险承受能力的出资种类进行出资。

特此公告。

浦银安盛基金处理有限公司

2022年3月2日

浦银安盛基金处理有限公司关于旗下部分

基金新增兴业银行为代销组织并注册基金

定投、转化事务并参与其费率优惠活动的公告

依据浦银安盛基金处理有限公司（以下简称“本公司”）与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）协商一致，决议自2022年3月3日起，本公司旗下部分基金新增兴业银行为代销组织并注册基金定投、转化事务并参与其费率优惠活动。

出资者可经过兴业银行处理本公司旗下部分基金的开户、申购、换回、定投、转化事务，一起参与其费率优惠活动。详细的事务流程、处理时刻和处理办法以兴业银行的规矩为准。

详细公告如下：

一、 本次新增兴业银行为代销组织的基金列表

上述新增兴业银行为代销组织的基金。

2.基金定投

基金定投指出资者经过兴业银行提交请求，约好固定扣款时刻和扣款金额，由兴业银行于固定约好扣款日在出资者指定资金账户内主动完结扣款和提交基金申购请求的一种出资办法。

详细处理事宜以兴业银行的事务规矩及详细规矩为准。

3. 其他需求提示的事项：

1）出资者可经过兴业银行的营业网点、网银或许手机银行请求开办基金定投事务并约好每期固定的出资金额，每期扣款金额最低为1元。

2）兴业银即将依照与出资者请求时所约好的每期固定扣款日、扣款金额扣款，出资者须指定一个有用资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金买卖日时，扣款是否顺延以兴业银行的详细规矩为准。详细扣款办法按兴业银行的相关事务规矩处理。

3）基金定投事务处理的详细时刻、流程及改变和停止以兴业银行受理网点的组织和规矩为准。

三、注册基金转化事务

1、参与基金

上述新增兴业银行为代销组织的基金。

本次注册转化事务的基金能够与下列已在兴业银行注册基金转化事务的基金之间处理彼此转化：

2、适用基金规模

本公司旗下的上述基金均注册彼此之间的转化事务（同一基金不同类别比例之间在外）。

本公司往后发行的其他敞开式基金的基金转化事务将另行公告。

3、适用出资人

本次注册的基金转化事务适用于一切已经过兴业银行途径持有上述任一基金的组织出资者和个人出资者。

4、适用出售组织

兴业银行出售途径。

5、基金转化事务费用

基金转化费用依照转出基金的换回费用加上转出与转入基金申购费补差的规范收取。

1）换回费用

按转出基金正常换回时的换回费率收取费用，详细各基金的换回费率请拜见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（py-axa）查询。

2）申购费用补差

基金申购费用补差依照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费，详细各基金的申购费率请拜见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（py-axa）查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费用为0。

3）详细核算公式

基金转化公式如下：

换回费用=转出基金比例×当日转出基金比例净值×换回费率

转出金额=转出基金比例×当日转出基金比例净值-换回费用

申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率（如为负数则取0）

申购补差费用=转出金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）

转化费用=换回费用+申购补差费用

转入金额=转出基金比例×当日转出基金比例净值-转化费用

转入比例=转入金额/当日转入基金比例净值

转化费用由基金比例持有人承当，关于转出基金换回事务收取换回费的，基金转出时，归入基金财物部分按换回费的处理办法核算。

4）基金转化事务举例说明

例一：某出资者在兴业银行持有浦银安盛盛世精选灵敏装备混合型证券出资基金C类基金比例10,000份。持有6个月后，该出资者将这10,000份浦银安盛盛世精选灵敏装备混合型证券出资基金C类基金比例转化为浦银安盛新经济结构灵敏装备混合型证券出资基金A类。相对应的转出基金的申购费率、换回费率及转入基金的申购费率分别为：0、0和1.5%。假定转化日的基金比例净值分别为：浦银安盛盛世精选灵敏装备混合型证券出资基金C类为1.4633元、浦银安盛新经济结构灵敏装备混合型证券出资基金A类为3.3535元。该出资者可得的浦银安盛新经济结构灵敏装备混合型证券出资基金A类的基金比例为：

换回费用=10,000×1.4633×0=0.00元

转出金额=10,000×1.4633-0.00=14,633.00元

申购补差费率=1.5%-0=1.5%（如为负数则取0）

申购补差费用=14,633.00×1.5%/（1+1.5%）=216.25元

转化费用=0.00+216.25=216.25元

转入金额=10,000.00×1.4633-216.25=14,416.75元

转入比例=14,416.75/3.3535 = 4,299.02份

6、基金转化规矩

1）基金转化只能在同一出售组织进行。转化的两只基金有必要都是该出售组织署理的同一基金处理人处理的、在同一注册挂号人处注册挂号的基金。

2）出资者需在转出基金和转入基金均可买卖的当日，方可成功处理基金转化事务。出资者能够将在出售组织保管的部分或悉数基金比例转化成其他基金比例，转出基金比例不得超越地点保管网点挂号的可用基金比例。

3）转出基金比例遵从“先进先出”的准则，即先认（申）购的基金比例在转化时先转化。转入的基金比例的持有期将自转入的基金比例被承认之日起重新开始核算。

4）基金转化依照比例进行请求，一切注册转化事务的基金单笔转化比例不得低于0.1份，单笔转化请求不受转入基金最低申购限额约束。

5）出资者请求基金转化须满意《招募说明书》最低持有比例的规矩。如出资者处理基金转出后该基金比例余额低于规矩的最低余额，基金处理人有权为基金持有人将该基金比例类别的余额部分强制换回。

6）基金转化采纳不知道价法，即以请求受理当日各转出、转入基金的基金比例净值为价格进行核算。

7）正常状况下，基金注册挂号人以请求有用日为基金转化请求日（T日），并在T+1工作日对该买卖的有用性进行承认，出资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转化请求的网点进行成交查询。

8） 已冻住的基金比例不得请求进行基金转化。

9） 出资者能够建议屡次基金转化事务，基金转化所需费用按每笔请求独自核算。

10）基金净换回请求比例（该基金换回请求总比例加上基金转化中转出请求总比例后扣除申购请求总比例及基金转化中转入请求总比例后的余额）超越上一日基金总比例的必定比例时，为巨额换回，各基金巨额换回比例以《招募说明书》为准。当产生巨额换回时，基金转出与基金换回具有相同的优先级，基金处理人可依据基金财物组合状况，决议全额转出或部分转出，而且关于基金转出和基金换回，将采纳相同的比例承认；在转出请求得到部分承认的状况下，未承认的转出请求将不予以顺延。

11）出资者请求基金转化事务时，转出基金有必要处于可换回状况，转入基金有必要处于可申购状况，不然基金转化请求将被处理为失利。

12）假如基金比例持有人的基金转化请求被回绝，基金比例持有人持有的原基金比例不变。

四、基金费率优惠活动

1、参与费率优惠活动基金为一切本公司已在兴业银行代销上线的基金，后续上线基金的优惠活动以到时公告为准。

2、出资者经过兴业银行进行基金申购及基金定投事务，均参与兴业银行的费率优惠活动，固定费用不打折，详细费率优惠活动细则以兴业银行公告为准。出资者经过兴业银行进行基金转化事务，均参与兴业银行的申购补差费优惠活动，详细费率优惠活动细则以兴业银行公示为准；原申购补差费率为固定费用的不打折。

3、有关上述费率优惠活动的详细费率扣头及活动起止时刻，敬请出资者留心兴业银行的有关公告。

五、重要提示

六、咨询办法

1、兴业银行股份有限公司

网址：cib

浦银安盛盛晖一年定时敞开债券型建议式

证券出资基金基金司理改变公告

公告送出日期：2022年3月2日

1. 公告基本信息

2. 新任基金司理的相关信息

3. 离任基金司理的相关信息

4.其他需求提示的事项

上述事项已按规矩在中国证券出资基金业协会处理相关手续，并按规矩向中国证监会上海监管局存案。

特此公告。