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黄体破裂是怎么回事(黄体破裂是怎么回事详情)

2023-12-21 19:24:54 来源:盛楚鉫鉅网

海富通精选证券出资基金第十六次分红公告

1.公告基本信息

基金称号海富通精选证券出资基金

基金简称海富通精选混合

基金主代码519011

基金合同生效日2003年8月22日

基金办理人称号海富通基金办理有限公司

基金托管人称号交通银行股份有限公司

公告依据《证券出资基金信息发表办理办法》及本基金合同和基金更新招募阐明书

收益分配基准日2014年12月31日

截止收益分配基准日的相关目标基准日基金比例净值(单位:元)0.5168

基准日基金可供分配利润(单位:元)117,045,486.41

截止基准日依照基金合同约好的分红比例核算的应分配金额(单位:元)-

本次分红计划(单位:元/10份基金比例)0.10

有关年度分红次数的阐明本次分红为 2014年度第 1 次分红

注:1、本基金初始面值为1元,2007年7月4日拆分后,面值调整为0.3034元;

2、本基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规则。

2.与分红相关的其他信息

权益挂号日2015年4月17日

除息日2015年4月17日

现金盈余发放日2015年4月21日

分红目标权益挂号日在注册挂号人中国证券挂号结算有限责任公司挂号在册的本基金整体比例持有人。

盈余再出资相关事项的阐明挑选盈余再出资方法的出资者,注册挂号组织将以2015年4月17日除息后的基金比例净值为基准核算其再出资所得的基金比例,并将于2015年4月20日直接计入其基金账户,出资者自2015年4月21日起能够查询、换回再出资所得的基金比例。

税收相关事项的阐明依据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券出资基金有关税收问题的告诉》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的告诉》,基金向出资者分配的基金收益,暂不征收所得税。

费用相关事项的阐明本基金本次分红免收分红手续费和盈余再出资费用。

3.其他需求提示的事项

因为本基金比例持有人在出售组织查询到的分红方法可能与实践的分红方法存在差异,为确保基金比例持有人以所期望的分红方法参加分红,本公司特别提示广阔基金比例持有人:

1、请仔细阅览本公司发送的对账单(包含纸质和电子对账单,下同)。对账单上显现的分红方法为本基金注册挂号组织挂号的基金比例持有人在相应出售组织的分红方法。

2、本基金各类比例的默许分红方法为现金分红,基金比例持有人可在恣意工作日到出售组织请求更改分红方法,终究分红方法以权益挂号日之前最终一次挑选的分红方法为准(权益挂号日请求更改分红方法的,对本次分红无效)。

3、自2009年8月7日起,同一基金账户的不同买卖账号在各出售组织请求设置的基金分红方法彼此独立、互不影响,若基金比例持有人需求改动本基金在多个买卖账号下的分红方法,应分别针对这些买卖账号提交设置分红方法的买卖请求。

4、除息日请求申购的本基金比例不享有本次分红权益,除息日请求换回的本基金比例享有本次分红权益。

5、出资者可通过拨打本公司客服热线88-99或登陆本公司网站hftfund查询当时的分红方法及了解本基金其他有关信息。

6、本基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金产业,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。因基金分红导致基金比例净值改动,不会改动基金的危险收益特征,不会下降基金出资危险或进步基金出资收益。基金的过往成绩不代表未来体现,敬请出资者留意出资危险。

特此公告。

海富通基金办理有限公司

2015年4月13日

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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