北约峰会概念追踪
2022-10-03 06:06:37 来源：盛楚鉫鉅网
得悉，受军工配备收购需求景气量保持较高水平音讯影响，A股国防军工概念股继续走强，中天火箭(003009.SZ)拉升封板，上海沪工(603131.SH)、中航电子(600372.SH)、中航机电(002013.SZ)、航天电器(002025.SZ)、三角防务(300775.SZ)等股拉升跟涨。军工职业高增加继续完成，长时刻开展明晰，国企改革加快推动将成为后续催化剂。
本年以来军工跟从商场接连调整，但抛开短期跌幅从长时刻主义看，数据显现，板块自2020年7月发动以来，一路从1220涨至2021年12月的2002，涨幅到达61%。大幅度跑赢同期沪深300指数40个百分点，不可谓不亮眼。
我国银河证券李良以为，军工配备收购计划性强，需求端增加确认且旺盛，供给端产能瓶颈继续破除，职业扣非净利润在21年快速增加(约41%)基础上，22年线性外推仍然建立。22Q1板块全体扣非后净利润增加29%，中上游元器件和新材料板块增速更为明显，航空产业链成绩一起开端逐渐开释。
中期看，2022年作为配备收购“十四五”规划第二年，招投标有望密布落地，职业景气量将继续走高;国企改革收官年有望如虎添翼。
长时刻看，地缘政治格式剧变，北约和周边强国大幅扩大军备，为应对各种不确认性，国防投入将继续快速增加，结构性配备收购的高增速将成为新常态。2027年的建军百年奋斗目标近在迟尺，“百年变局”势必将加快我军的现代化进程。
广发证券以为，成绩开释预期加强及完成，是本年军工板块企稳上行的中心驱动力。2022全年板块逐渐企稳加强原因有四：(1)成绩开释确认性预期增强，军工板块一季度成绩较好地缓解了商场对板块成绩开释不确认性的忧虑;(2)强供给保证才能弱化疫情影响，配备交给具有较强的计划性及政治性使命特征，较佳的供给保证才能强化成绩开释确认性预期;(3)典型逆周期性板块，军工板块公共开销的“稳增加”特点，以及配备现代化建设下“高生长”特征杰出，板块估值性价比优势较强;(4)展望下半年，军工板块产能扩产&开释带来的成绩再次加快上行预期、国企改革经营管理改进&潜在专业化整合等，有望进一步推动板块估值批改。
中信证券表明，军工职业在四大维度上均具有相对明晰的中长时刻逻辑：1)基本面：军工职业高增加继续完成，长时刻开展明晰，且国企改革加快推动将成为后续催化剂;2)性价比：现在大都中心标的仅完成估值修正，没有表现溢价;3)微观要素：企业复工等问题的预期正在改进，商场风格对生长股的限制有望趋缓;4)时刻维度：三季度有望迎估值切换，长时刻生长性有望迎商场重视。综上，引荐对军工职业活跃布局。
相关概念股：
中天火箭(003009.SZ)：首要从事小型固体火箭及其延伸产品的研制、出产和出售，并一向致力于推动航天固体火箭中心技能成果的转化使用。
上海沪工(603131.SH)：是航天一院中心供给商，担任运载火箭和战略导弹出产拼装事务。
三角防务(300775.SZ)：首要从事军用飞机结构件和发动机部件的事务，具有国内抢先国际先进的400MN模锻液压机技能，进入航空、航天、船只等范畴的各大主机厂供给商名录。
中航机电(002013.SZ)：是航空工业旗下航空机电体系事务的专业化整合和产业化开展渠道，是我国军用和民用航空机电产品的体系级供给商。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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