[香港人民币汇率]中国交建
2024-01-09 20:35:12 来源：盛楚鉫鉅网
有个读者问我为什么将债券基金转化到证券指数基金的时分会发生余额退回现象？的确，我在6月1号的基金转化中就退回了689.04元。本帖就跟我们聊聊这个现象。
在基金转化的过程中，基金转化时净值是不知道的，尽管渠道会供给估值，但一般到晚上才会知道净值是多少。举个比如假设我在星期二3点前将万家鑫璟纯债债券C的一切资金全数转入到南方中证全指证券公司ETF联接C傍边，那么在星期三的3点前将会承认，只不过在星期三下午3点前并不知道净值是多少。尽管万家鑫璟纯债债券C的净值是1.1898，南方中证全指证券公司ETF联接C的净值是004070，但那都是星期二的净值，这两者真实的净值或许要到晚上8点今后才会发布。
需求留意的是转入基金的申购金额是依据转出基金的预算换回金额来核算的，转出的时分剩余的部分会退回到余额里边。仍是以上述的事例进行阐明，星期三万家鑫璟纯债债券C转出时，3点前净值是不知道的，不过能够预算出基金的净值大约是1.1899（更新前是1.1898）。现在我有万家鑫璟纯债债券C共28162.57份，那么大约要转出33510.64元，因此会申购南方中证全指证券公司ETF联接C合计33510.64元。净值发布今后，假如万家鑫璟纯债债券C的净值是1.1900（预估是1.1899），那么实践转出金额则有33513.45元，如此则会退出差额2.81元。
当然假如更新后实践净值低于预算净值，那么体系会多扣除一部分钱用于补差额。总结如下：
假如实践转出金额大于预转出金额，也便是转出基金的实践净值高于预算净值，则体系会退回这部分差额，由于实践花的钱比预先转出的要少。假如实践转出金额小于预转出金额，也便是转出基金的实践净值低于预算净值，则体系会扣除这部分差额去完结买入，由于实践你花的钱比预先转出的要多。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
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08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
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08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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